Tworzenie grup odbiorców

  1. Wybierz opcję Grupa odbiorców.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ kod i opis grupy odbiorców.
  4. Na karcie Główne określ Ostatni numer odbiorcy.
  5. W sekcji Wiekowanie określ następujące informacje:
    Domyślna metoda wiekowania
    Wybierz, czy operacje są wiekowane według terminu płatności, czy daty operacji podczas wiekowania między firmami.
    Wiekowanie kredytów
    Wybierz metodę wiekowania not kredytowych w przypadku wiekowania między firmami.
    Wiekowanie płatności
    Wybierz metodę wiekowania płatności w przypadku wiekowania między firmami.
    Wiekowanie spraw spornych
    Wybierz metodę wiekowania spraw spornych w przypadku wiekowania między firmami.
    Okresy wiekowania
    Określ okresy wiekowania używane podczas wiekowania między firmami. Określ okresy sekwencyjnie i rosnąco. Jeśli te pola są puste, wartościami domyślnymi są 30, 60, 90 i 120. Jeśli zaznaczono pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania, dostępne są trzy dodatkowe okresy wiekowania dla sumy siedmiu okresów wiekowania.
    Bieżące dni
    Określ liczbę dni oddzielających bieżące i przyszłe okresy wiekowania. Bieżące i przyszłe okresy wiekowania obejmują operacje, które nie są zaległe dla wiekowania według terminów płatności lub których termin realizacji minął dla wiekowania według daty operacji.
    Dodatkowe okresy wiekowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić trzy dodatkowe pola Okresy wiekowania i jedno dodatkowe pole Przyszłe dni.
    Przyszłe dni
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania, określ liczbę przyszłych dni, które będą używane podczas wiekowania między firmami.
    Sekwencja operacji
    Wybierz sekwencję operacji używaną w raportach wiekowania w przypadku wiekowania między firmami.
    Wyświetlanie daty
    Wybierz datę określającą, jakie dane o otwartych zobowiązaniach są wyświetlane w raportach wiekowania. Ta opcja jest używana tylko w przypadku zobowiązań i nie jest powiązana z metodą wiekowania.
  6. W sekcji Reguły określ następujące informacje:
    Waluta
    Określ walutę używaną, gdy kwoty operacji są łączone między firmami dla sald grup odbiorców.
    Wyświetlanie waluty
    Określ, czy kwoty operacji mają być wyświetlane w walucie bazowej, czy w walucie operacji.
    Przetwarzanie weksla
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli weksle są przetwarzane przez daną grupę odbiorców.
    Użycie portalu Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli rozwiązanie Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami jest używane przez tę grupę odbiorców.
  7. W sekcji Rozmiar załącznika określ maksymalny rozmiar logo odbiorcy i wybierz jednostkę miary dla maksymalnego rozmiaru.
  8. Na karcie Opcje określ następujące informacje:
    Przetwarzanie elektronicznych transferów środków
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla grupy odbiorców przetwarzane są elektroniczne przelewy środków. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wybierz również, czy poziom przetwarzania to poziom firmy, poziom grupy, czy brak przetwarzania.
    Użyj szablonu IDM
    Jeśli opcja Przetwarzanie elektronicznych transferów środków jest ustawiona na poziom grupy, zaznacz to pole wyboru, jeśli szablon IDM jest używany do wysyłania powiadomień o transferze.
    Szablon wydruku powiadomienia EFT
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj szablonu IDM, określ szablon powiadomienia o transferze.
    Kalendarz systemowy
    Określ kalendarz używany do przetwarzania elektronicznych transferów środków.
    Dni płatności
    Określ liczbę dni płatności używaną do obliczania końcowego zakresu terminu płatności. Jeśli wprowadzisz liczbę, wybierz również, czy liczba dni oznacza dni rzeczywiste, czy dni bankowe.
    Dni księgi globalnej
    Określ liczbę dni księgi globalnej używanych do obliczania daty księgowania księgi globalnej dla wpłaty środków pieniężnych. Jeśli wprowadzisz liczbę, wybierz również, czy liczba dni oznacza dni rzeczywiste, czy dni bankowe.
    Dni wpłaty
    Określ liczbę dni wpłaty używaną do obliczania daty wpłaty dla wpłaty środków pieniężnych. Jeśli wprowadzisz liczbę, wybierz również, czy liczba dni oznacza dni rzeczywiste, czy dni bankowe.
  9. W sekcji Pola sortowania dla dodatkowego zastosowania określ do czterech etykiet sortowania.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
    Dostępna jest karta Firmy. Możesz wyświetlić listę firm powiązanych z daną grupą odbiorców.