Tworzenie grup odbiorców

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Grupa odbiorców.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wybierz kod grupy odbiorców i podaj opis.
  4. Na karcie Główne podaj Ostatni numer odbiorcy.
  5. W sekcji Wiekowanie podaj następujące informacje:
    Domyślna metoda wiekowania
    Wybierz opcję Wiekowanie wg terminu płatności lub Wiekowanie wg daty operacji w przypadku wiekowania między firmami.
    Wiekowanie płatności
    Wybierz opcję wiekowania płatności. Możesz wybrać Wykonane wiekowanie do ostatniej kolumny obciążenia, Wykonane wiekowanie w bieżącej kolumnie lub Wykonane wiekowanie według daty.
    Okresy wiekowania (1, 2, 3, 4)
    Określ okresy wiekowania używane podczas wiekowania między firmami. Określ okresy w kolejności rosnącej. Jeśli te pola są puste, wartościami domyślnymi są 30, 60, 90 i 120. Istnieje łącznie siedem okresów wiekowania.
    Bieżące dni
    Określ liczbę dni bieżących używanych podczas wiekowania między firmami. To pole jest używane do definiowania oddzielenia bieżących okresów wiekowania od przyszłych. Operacje, które nie są zaległe dla wiekowania według terminu płatności, są zawarte w bieżących i przyszłych okresach wiekowania. Przeszła data operacji dla wiekowania według daty operacji jest również wyświetlana w bieżących i przyszłych okresach wiekowania.
    Wyświetlanie daty
    Wybierz datę używaną do określania nierozliczonych danych zobowiązań, która jest wyświetlana w raportach wiekowania w przypadku wiekowania między firmami. Ta opcja jest używana tylko w przypadku zobowiązań i nie jest powiązana z metodą wiekowania.
    Dodatkowe okresy wiekowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić trzy dodatkowe pola Okresy wiekowania i jedno dodatkowe pole Przyszłe dni.
    Okresy wiekowania (5, 6, 7)
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania, określ trzy okresy wiekowania używane podczas wiekowania między firmami.
    Przyszłe dni
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Dodatkowe okresy wiekowania, określ liczbę przyszłych dni, które będą używane podczas wiekowania między firmami. Po zaznaczeniu tego pola wyboru dostępne jest pole Przyszłe dni.
    Wiekowanie kredytów
    Wybierz sposób wiekowania not kredytowych w przypadku wiekowania między firmami. Możesz wybrać Wykonane wiekowanie do ostatniej kolumny obciążenia, Wykonane wiekowanie w bieżącej kolumnie lub Wykonane wiekowanie według daty.
    Wiekowanie spraw spornych
    Wybierz, czy sprawy sporne mają być wiekowane w przypadku wiekowania między firmami. Można wybrać opcję Wykonane wiekowanie w bieżącej kolumnie lub Wiekowanie według daty operacji.
    Sekwencja operacji
    Wybierz, czy operacje mają być wyświetlane według daty operacji czy numeru operacji w raportach wiekowania podczas wiekowania między firmami.
  6. W sekcji Reguły podaj następujące informacje:
    Waluta
    Wybierz kod waluty do użycia podczas łączenia kwot operacji pomiędzy firmami dla sald grup odbiorców.
    Wyświetlanie waluty
    Wybierz walutę, w której kwoty są wyświetlane w systemie.
    Przetwarzanie weksla
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta grupa odbiorców jest używana do przetwarzania weksli.
    Użycie portalu Fakturowanie i Należności
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta grupa odbiorców musi używać portalu Fakturowanie i Należności.
  7. W sekcji Rozmiar załącznika określ maksymalny rozmiar logo odbiorcy i wybierz jednostkę miary.
  8. Na karcie Opcje podaj następujące informacje:
    Przetwarzanie elektronicznych transferów środków
    Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby przetwarzać elektroniczne transfery środków i wybrać poziom przetwarzania EFT. Możesz wybrać opcje Przetwarzanie na poziomie firmy Przetwarzanie na poziomie grupy lub Bez przetwarzania EFT.
    Szablon IDM
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wybrano opcję Przetwarzanie na poziomie grupy dla opcji Przetwarzanie elektronicznych transferów środków.
    Szablon wydruku powiadomienia EFT
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Szablon IDM, wybierz szablon wydruku powiadomienia EFT do przetwarzania.
    Kalendarz systemowy
    Wybierz kalendarz systemowy.
    Dni płatności/Typ
    Określ terminy płatności i wybierz, czy są to Dni rzeczywiste lub Dni pracy banku. Liczba określona w polu Dni płatności jest wykorzystywana do obliczenia zakresu końcowego terminu płatności.
    Dni/typ Księgi Globalnej
    Określ dni Księgi Globalnej i wybierz, czy są to Dni rzeczywiste czy Dni pracy banku. Liczba określona w polu Dni Księgi Globalnej jest wykorzystywana do obliczenia daty księgowania Księgi Globalnej dla wpłaty środków pieniężnych.
    Dni wpłaty
    Podaj dni wpłaty.
    Typ wpłaty
    Wybierz, czy dni wpłaty to Dni rzeczywiste czy Dni pracy banku. Liczba określona w polu Dni wpłaty jest wykorzystywana do obliczenia daty wpłaty dla wpłaty środków pieniężnych.
  9. W sekcji Pola sortowania dla dodatkowego zastosowania określ do czterech etykiet sortowania.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karta Firmy jest teraz dostępna. Możesz wyświetlić listę firm powiązanych z daną grupą odbiorców.