Tworzenie kodów dodatkowych potrąceń

Kody dodatkowych potrąceń są używane do powiązania konta rozliczeń międzyokresowych potrącenia Księgi Głównej z fakturą. Konto jest używane do naliczania dodatkowego potrącenia dla dostawców, na przykład jeśli konieczne jest potrącenie części płatności faktury.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody zobowiązań > Kody dodatkowego potrącenia.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców, Kod dodatkowego potrącenia i Opis.
  4. Określ następujące informacje:
    Kwota płatności minimalnej
    Określ kwotę płatności minimalnej przed zastosowaniem dodatkowego potrącenia.
    Typ potrącenia
    Wybierz, czy wykonać potrącenie dla podatku federalnego, stanowego lub innego.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Stawki kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Data początku obowiązywania
    Określ datę, od której będzie obowiązywał kod potrącenia.
    Procent potrącenia
    Określ stawkę potrącenia.
  7. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę dla kodu potrącenia.
    Konto potrącenia
    Określ konto potrącenia dla firmy.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.