Tworzenie kodów dodatkowych potrąceń

Kody dodatkowych potrąceń są używane do powiązania konta rozliczeń międzyokresowych potrącenia Księgi Głównej z fakturą. Konto jest używane do naliczania dodatkowego potrącenia dla dostawców, na przykład jeśli konieczne jest potrącenie części płatności faktury.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody zobowiązań > Kody dodatkowego potrącenia.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców, Kod dodatkowego potrącenia i Opis.
  4. Podaj następujące informacje:
    Kwota płatności minimalnej
    Podaj kwotę płatności minimalnej przed zastosowaniem dodatkowego potrącenia.
    Typ potrącenia
    Wybierz, czy wykonać potrącenie dla podatku federalnego, stanowego lub innego.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Stawki kliknij przycisk Utwórz i podaj następujące informacje:
    Data początku obowiązywania
    Podaj datę, od której będzie obowiązywał kod potrącenia.
    Procent potrącenia
    Podaj stawkę potrącenia.
  7. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Utwórz i podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę dla kodu potrącenia.
    Konto potrącenia
    Podaj konto potrącenia dla firmy.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.