Konfiguracja relacji w strukturze
Konfiguracja relacji w strukturze jest opcjonalna dla relacji niewygenerowanych przez system. Użyj relacji w strukturze do tworzenia relacji pomiędzy elementami struktury finansowej grupy przedsiębiorstw finansowych oraz do definiowania reguł walidacji dla każdej relacji.
Automatycznie utworzone relacje
Poniższe relacje są tworzone automatycznie w zależności od struktury finansowej:
- W przypadku korzystania z jednostek rachunkowości tworzona jest relacja pomiędzy podmiotem rachunkowym a jednostką rachunkowości. Dozwolone pary są tworzone automatycznie podczas tworzenia struktury jednostek rachunkowości dla podmiotu rachunkowego. Dla każdej jednostki rachunkowości księgowania dodanej do struktury hierarchii dodawana jest jedna dozwolona para. Na stronie Relacja w strukturze nie można zmienić tych par. Podczas tworzenia linii operacji dozwolone są tylko jednostki rachunkowości dozwolone dla podmiotu rachunkowego.
- Podczas tworzenia podstawy sprawozdawczości tworzona jest relacja pomiędzy księgą a podmiotem rachunkowym. Dozwolone pary są tworzone automatycznie podczas dodawania ksiąg i podmiotów rachunkowych do podstawy sprawozdawczości. Dla każdej księgi i podmiotu rachunkowego tworzona jest jedna prawidłowa para w podstawie sprawozdawczości. Na stronie Relacja w strukturze nie można zmienić tych par. Operacje można dodać tylko dla ksiąg i podmiotów rachunkowych połączonych poprzez podstawę sprawozdawczości.
Prawidłowe relacje
Zależnie od struktury finansowej można tworzyć poniższe relacje:
- Z księgi do konta
- Z księgi do jednostki rachunkowości, o ile zaznaczono
- Z konta do projektu, o ile zaznaczono
- Z księgi do dowolnego wymiaru użytkownika, o ile zaznaczono
Relacje zdefiniowane przez użytkownika
Możesz tworzyć relacje definiowane przez użytkownika z dowolnego wymiaru do innego, jeśli jest to zgodne z kolejnością w strukturze finansowej. Na przykład jeśli w strukturze finansowej konto znajduje się za wymiarem finansowym 1, nie można utworzyć relacji z konta do wymiaru finansowego 1. Możliwe jest utworzenie relacji z wymiaru finansowego 1 do konta, ponieważ wymiar finansowy 1 poprzedza konto w konfiguracji struktury finansowej.
Po utworzeniu relacji należy określić wszystkie dozwolone pary wartości dla utworzonych relacji. W przypadku konfigurowania reguł struktury finansowej dla wymiarów, które nie są wymagane, należy zdefiniować pustą regułę. Relacje pomiędzy dwiema pustymi regułami nie są generowane przez konstruktor reguł i należy je dodać ręcznie na karcie Szczegóły. Operacje są weryfikowane pod kątem dozwolonych par wartości określonych dla relacji.
Możesz na przykład utworzyć relację struktury pomiędzy podmiotem rachunkowym a lokalizacją wymiaru. Nie określasz dozwolonej relacji pomiędzy podmiotem rachunkowym 1000 a lokalizacją USA. Wszystkie operacje dla podmiotu 1000 i lokalizacji USA zostaną odrzucone.
Metody tworzenia dozwolonych par
Poniższa lista przedstawia metody, za pomocą których można utworzyć dozwolone pary wartości:
- Można tworzyć pojedyncze pary szczegółów.
- Można tworzyć reguły służące do generowania dozwolonych par wartości na podstawie wartości podsumowania w hierarchii.
- Można tworzyć reguły służące do generowania dozwolonych par wartości na podstawie wartości grup utworzonych przez użytkownika.