Konfiguracja relacji w strukturze
Konfiguracja relacji w strukturze jest opcjonalna dla relacji niewygenerowanych przez system. Użyj relacji w strukturze do tworzenia relacji pomiędzy elementami struktury finansowej grupy przedsiębiorstw finansowych oraz do definiowania reguł walidacji dla każdej relacji.
Poniższe relacje są tworzone automatycznie przez system w zależności od struktury finansowej grupy przedsiębiorstw finansowych:
- Jeśli struktura finansowa używa jednostek rachunkowości, wówczas tworzona jest relacja pomiędzy podmiotem rachunkowym a jednostką rachunkowości. Dozwolone pary są tworzone automatycznie podczas tworzenia struktury jednostek rachunkowości dla podmiotu rachunkowego. Dla każdej jednostki rachunkowości księgowania dodanej do struktury hierarchii dodawana jest jedna dozwolona para. Zmiana tych par jest niedozwolona w formularzach Relacja w strukturze. Podczas tworzenia linii operacji dozwolone są tylko jednostki rachunkowości dozwolone dla podmiotu rachunkowego.
- Podczas tworzenia podstawy sprawozdawczości tworzona jest relacja pomiędzy księgą a podmiotem rachunkowym. Dozwolone pary są tworzone automatycznie podczas dodawania ksiąg i podmiotów rachunkowych do podstawy sprawozdawczości. Dla każdej księgi i podmiotu rachunkowego tworzona jest jedna prawidłowa para w podstawie sprawozdawczości. Zmiana tych par jest niedozwolona w formularzu Relacja w strukturze. Operacje można określić tylko dla ksiąg i podmiotów rachunkowych połączonych poprzez podstawę sprawozdawczości.
Zależnie od struktury finansowej można tworzyć poniższe relacje:
- Z księgi do konta
- Z księgi do jednostki rachunkowości, o ile zaznaczono
- Z konta do projektu, o ile zaznaczono
- Z księgi do dowolnego wymiaru użytkownika, o ile zaznaczono
Możesz tworzyć relacje definiowane przez użytkownika z dowolnego wymiaru do innego, jeśli jest to zgodne z kolejnością w strukturze finansowej. Na przykład jeśli w strukturze finansowej konto znajduje się za wymiarem finansowym 1, nie można utworzyć relacji z konta do wymiaru finansowego 1. Możliwe jest utworzenie relacji z wymiaru finansowego 1 do konta, ponieważ wymiar finansowy 1 poprzedza konto w konfiguracji struktury finansowej.
Po utworzeniu relacji należy określić wszystkie dozwolone pary wartości dla utworzonych relacji. W przypadku konfigurowania reguł struktury finansowej dla wymiarów, które nie są wymagane, należy zdefiniować pustą regułę. Relacje pomiędzy dwiema pustymi regułami nie są generowane przez konstruktor reguł i należy je dodać ręcznie za pomocą karty Szczegóły. Operacje są weryfikowane pod kątem dozwolonych par wartości określonych dla relacji.
Możesz na przykład utworzyć relację struktury pomiędzy podmiotem rachunkowym a lokalizacją wymiaru. Nie określasz dozwolonej relacji pomiędzy podmiotem rachunkowym 1000 a lokalizacją USA. Wszystkie operacje dla podmiotu 1000 i lokalizacji USA zostaną odrzucone.
Istnieje wiele sposób tworzenia dozwolonych par wartości:
- Można tworzyć pojedyncze pary szczegółów.
- Można tworzyć reguły służące do generowania dozwolonych par wartości na podstawie wartości podsumowania w hierarchii.
- Można tworzyć reguły służące do generowania dozwolonych par wartości na podstawie wartości grup utworzonych przez użytkownika.