Dodawanie źródeł finansowania do kontraktów projektowych

Pola na tej stronie są warunkowe zależnie od metody przychodu, metody fakturowania i typu finansowania.
  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Wybierz kartę Struktura.
  3. Otwórz strukturę projektu i wybierz kartę Hierarchia.
  4. Wybierz projekt podsumowania kontraktu, a następnie wybierz opcje: Czynności > Aktualizacja.
  5. Kliknij przycisk Informacje o kontrakcie.
  6. Na karcie Finansowanie projektu kontraktu kliknij przycisk Utwórz.
  7. Określ następujące informacje:
    Finansowanie projektu
    Wybierz źródło finansowania projektu dla kontraktu.
    Priorytet
    Wybierz kolejność priorytetu. Finansowanie jest przetwarzane w kolejności priorytetu. Źródła finansowania można dodać w dowolnym momencie obowiązywania kontraktu. Po zmianie kolejności priorytetu staje się on nowym priorytetem.
    Procent
    Określ procent objęty tym źródłem finansowania. Jeśli kontrakt jest finansowany tylko z jednego źródła finansowania, określ 100. Jeśli dla kontraktu istnieje wiele źródeł finansowania, podział odbywa się według priorytetu i grupy finansowania.

    W tym przykładzie jest to podział 20/80. Źródło finansowania z pierwszym priorytetem jest ustawione na 20%, a drugie źródło finansowania na 80% lub 100%. Zaleca się użycie 100% jako najniższego priorytetu, aby zapewnić, że pełna operacja jest zawsze obciążana. Pozostałe środki obciążają najniższy priorytet w przypadku wyczerpania środków w źródle o wyższym priorytecie. Jeżeli finansowanie ze źródła z drugim priorytetem zostanie ustawione tylko na 80%, obciążone zostanie jedynie 80% całej operacji. Wartości procentowe są obliczane dla każdej operacji przychodzącej, a następnie sumowane.

    Sfinansowana kwota
    Określ sfinansowaną kwotę dla źródła finansowania projektu.
    Grupa finansowania
    Określ numer grupy finansowania. Ta sama grupa finansowania jest wykorzystywana przez dotację federalną i związane z nią dopasowane źródła finansowania. Po uruchomieniu czynności Generuj faktury przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z tą samą grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie kolejności priorytetu, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą mieć kolejne priorytety, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.
    Grupa fakturowania
    Wybierz grupę fakturowania. Możesz przypisać identyczne wartości do źródeł finansowania, które są fakturowane razem. W przypadku uznania wygenerowanych faktur lub przychodu, jeśli określono grupę fakturowania, uwzględniane są tylko źródła finansowania z tą grupą fakturowania.
    Typ odbiorcy
    Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, wybierz typ odbiorcy.
    Kod typu faktury
    Wybierz kod typu faktury dla odbiorcy firmy. Kod typu faktury służy do grupowania faktur, które są wysyłane do Należności. Lista wartości jest pobierana z odbiorcy firmy. Jeśli wartości nie są dostępne, kody typu faktury nie są dostępne dla odbiorcy firmy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta domyślna wartość ze źródła finansowania.
    Odbiorca faktury
    Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ odbiorcę, dla którego wystawiona zostanie faktura podczas fakturowania kontraktu. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta domyślna wartość ze źródła finansowania. Jeśli domyślne źródło finansowania jest również puste, zostanie użyty adres odbiorcy należności w źródle finansowania. Adres jest używany na fakturach jako adres odbiorcy faktury.
    Adres e-mail odbiorcy faktury
    Adres e-mail odbiorcy faktury w rekordzie odbiorcy jest wartością domyślną. Jeśli pole Odbiorca faktury jest puste w finansowaniu kontraktu i źródle finansowania, domyślnie będzie używana wartość z rekordu odbiorcy firmy. Możesz zastąpić to pole, wprowadzając inny adres e-mail.
    Metoda wystawienia faktury
    Wybierz metodę automatycznego wysyłania wiadomości e-mail po utworzeniu dziennika faktury z tytułu kontraktu. Po wybraniu opcji E-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail na adres wskazany w polu Odbiorca faktury. W przeciwnym razie wiadomość e-mail wysyłana jest do odbiorcy firmy. Ta opcja jest dostępna, jeśli w kontrakcie określono format faktury. Jeśli w kontrakcie nie określono formatu faktury, nie jest tworzony format faktury do wydruku lub wysłania e-mailem.
    Kod podatku nabywcy
    Wybierz kod podatku nabywcy lub tabelę podatków do użycia na potrzeby fakturowania.
    Opcja obliczenia podatku
    Wybierz opcję Szczegóły, jeśli podatek jest obliczany dla każdego rekordu szczegółów linii faktury, a następnie sumowany i podsumowywany na wydrukowanej fakturze. Wybierz opcję Podsumowanie, aby podsumować kwoty podlegające opodatkowaniu w celu obliczenia podatku.
    Warunki płatności
    Określ warunki płatności dla źródła finansowania kontraktu.
    Kod jurysdykcji
    Wybierz kod jurysdykcji dla źródła finansowania.
    Numer PO odbiorcy
    W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny dla typu finansowania określ numer zamówienia odbiorcy dla finansowania. Numer ten jest dostępny na fakturze w celach informacyjnych. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty numer zamówienia odbiorcy ze źródła finansowania.
    Domyślny projekt z kamieniami milowymi
    Jeśli metodą fakturowania jest Kamień milowy lub Rata, wybierz projekt księgowania dla źródła finansowania projektu.
    Opcja struktury przychodu
    Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla źródła finansowania projektu.
    • Jeśli pole Typ ma wartość Wewnętrzne, można wybrać opcję Brak. W przypadku wybrania opcji Brak rekordy szczegółów operacji KG nie są tworzone podczas wykonywania czynności tworzenia dzienników faktur i tworzenia dzienników przychodu.
    • Jeśli dla kontraktu włączono podział z góry, w polu Częściowa struktura finansowa przychodu wymagany jest wymiar finansowy 1 lub jednostka rachunkowości. Wartość w tym polu jest używana jako domyślna wartość środków dla zapisów wydatków.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary, które chcesz zastąpić dla przychodu dla źródła finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z pierwotnego wydatku. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ wartość źródła finansowania projektu. Ta lista jest filtrowana według kont przychodów, ale Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
    Opcja struktury korekty przychodów
    Wybierz wartość określającą, czy struktura korekty przychodów jest strukturą pełną, czy częściową. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, do korekt przychodów zostanie użyta struktura finansowa przychodu.
    Częściowa struktura finansowa korekty przychodów
    Określ wymiary, które chcesz zastąpić dla korekty przychodów dla źródła finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Pełna struktura finansowa korekty przychodów
    Określ wartość źródła finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ale można użyć dowolnego konta.
    Rozliczenie projektu
    Jeśli jako metodę przychodu w kontrakcie projektowym wybrano Oddzielne, wybierz projekt księgowania, którego będziesz używać jako konta rozliczeniowego. Przeciwstawne zapisy w dzienniku są sumowane i księgowane na jeden projekt.
    Struktura finansowa rozliczenia przychodu
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu są Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania projektu.
    Struktura finansowa zafakturowanych nieuznanych
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda uznania przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową dla operacji, które zostały zafakturowane, ale przychód nie został uznany.
    Struktura finansowa uznanych niezafakturowanych
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda uznania przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową dla operacji, które nie zostały zafakturowane, ale przychód został uznany.
    Struktura finansowa przeniesienia
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i stosujesz przeniesienie podczas fakturowania. Określ strukturę finansową dla operacji, które zostały przekazane do odbiorcy lub sponsora za pomocą metody zastąpienia fakturowania Przeniesienie. Lista jest filtrowana według kont bilansowych, ale można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa rozliczenia zaliczki
    Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i stosujesz fakturowanie zaliczek. Określ strukturę finansową dla nowych operacji tworzonych podczas wykonywania czynności Tworzenie zaawansowanego fakturowania w liniach faktury. Lista jest filtrowana według kont bilansowych, ale można użyć dowolnego konta.
    Inna struktura finansowa
    Jeśli źródłem finansowania projektu są Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Połączone, określ strukturę finansową dla źródła finansowania projektu.
    Firma należności
    Wybierz firmę należności, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami.

    Firma należności jest firmą odpowiedzialną i jest to źródłowy podmiot rachunkowy dla operacji dokumentów między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy należności musi obejmować konfigurację fakturowania między spółkami.

    Refakturuj pozycję
    Wybierz pozycję refakturowania, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Linie operacji z pozycji refakturowania dla fakturowania między spółkami są wartością domyślną na dokumencie fakturowania między spółkami. Pozycja refakturowania służy do definiowania wartości domyślnych wymiaru dla struktury finansowej na koncie przychodów należności i na koncie wydatków zobowiązań.
    Struktura finansowa wydatków zobowiązań
    Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami w celu wygenerowania dystrybucji wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego dla zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania. Wartością domyślną jest struktura finansowa źródła finansowania.
    Uwzględnienie tylko wybranych kwalifikujących się projektów
    Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby określić projekty księgowania kwalifikujące się do fakturowania i przychodu dla źródła finansowania. Jeśli tabela istnieje, wyklucz projekty księgowania, które nie są uwzględnione w tabeli. Jeśli tabela nie istnieje, wszystkie projekty są uwzględniane i zakwalifikowane do źródła finansowania.

    Patrz „Tworzenie wybranej listy projektów dla źródła finansowania projektu”.

    Zastąp grupę uprawnienia do podziału z góry
    Wybierz grupę klas biznesowych wydatków dla źródła finansowania dla podziału z góry. Tej grupy można użyć do uwzględniania lub wykluczania wydatków.
    Opcja grupy uprawnień
    Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
    Zastąpienie grupy wydatków
    Wybierz grupę klas biznesowych, którą chcesz uwzględnić jako wydatki kwalifikujące się lub nie kwalifikujące się do źródła finansowania.
    Opcja grupy wydatków
    Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
    Procent dodatku
    Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ procent używany do obliczania opłat administracyjnych. Dodatnia wartość procentowa jest obliczana jako opłata. Ujemna wartość procentowa jest obliczana jako skonto. Podczas generowania faktur lub uznawania przychodu łączna kwota linii wydatków jest mnożona przez określony procent.
    Dodatek podlegający opodatkowaniu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dodatek jest uwzględniony podczas obliczania podatku. Jeśli linie na fakturze są opodatkowane niezależnie, dodatek jest także opodatkowany niezależnie. Jeśli linie są podsumowywane w celu obliczenia podatku, dodatek jest łączony ze wszystkimi liniami na fakturze w celu obliczenia podatku.
    Projekt dodatku
    Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ projekt księgowania, w którym ma zostać zaksięgowany dodatek.
    Struktura finansowa dodatku
    Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ strukturę finansową dodatku.
    Procent depozytu gwarancyjnego
    Jeśli źródło finansowania projektu to Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, określ procent depozytu gwarancyjnego, jeśli jest wymagany. Depozyt gwarancyjny to procent faktury za projekt zatrzymany do czasu ukończenia kontraktu projektowego. Depozyt gwarancyjny jest naliczany od sumy faktury i odejmowany od faktury podczas generowania faktur. Depozyt gwarancyjny nie ma wpływu na uznanie przychodu. Przychód jest uznany od razu na pełną kwotę.
    Maksimum depozytu gwarancyjnego
    Określ maksymalną kwotę, którą można zatrzymać.
    Grupa wydatków depozytu gwarancyjnego
    Wybierz grupę klas biznesowych, która ma być uwzględniona jako wydatki depozytu gwarancyjnego kwalifikujące się dla danego źródła finansowania lub niekwalifikujące się dla danego źródła finansowania.
    Opcja grupy depozytu gwarancyjnego
    Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
    Projekt depozytu gwarancyjnego
    Wybierz projekt depozytu gwarancyjnego do wykorzystania w celu zaksięgowania depozytu gwarancyjnego dla źródła finansowania.
    Struktura finansowa depozytu gwarancyjnego
    Określ strukturę finansową depozytu gwarancyjnego dla źródła finansowania projektu.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.