Dodawanie źródeł finansowania do kontraktów projektowych
Pola na tej stronie są warunkowe zależnie od metody przychodu, metody fakturowania i typu finansowania.
- Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
- Kliknij kartę Struktura.
- Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
- Wybierz projekt podsumowania kontraktu, a następnie wybierz opcje: Czynności > Aktualizacja.
- Kliknij przycisk Informacje o kontrakcie.
- Kliknij kartę Finansowanie projektu kontraktu.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Podaj następujące informacje:
- Finansowanie projektu
- Wybierz źródło finansowania projektu dla kontraktu.
- Priorytet
- Wybierz kolejność priorytetu finansowania. Finansowanie jest przetwarzane w kolejności priorytetu. Źródła finansowania można dodać w dowolnym momencie kontraktu. Kolejność priorytetu może zmienić się w kontrakcie w dowolnym momencie i stać się nowym priorytetem w przypadku zmiany. Zduplikowane numery priorytetów nie są wykorzystywane.
- Procent
- Określ procent objęty tym źródłem finansowania. Jeśli projekt jest finansowany tylko z jednego źródła finansowania, podaj 100. Jeśli istnieje wiele źródeł finansowania do jednoczesnego wykorzystania w operacjach przychodzących, podział odbywa się na poziomie priorytetu.
Na przykład istnieje podział 20/80. Źródło finansowania z pierwszym priorytetem jest ustawione na 20%, a drugie źródło finansowania na 80% lub 100%. Ustawienie 100% dla źródła jako najniższego priorytetu zapewnia, że zawsze obciążana jest pełna operacja. Najniższy priorytet jest obciążany pozostałymi środkami, jeśli zabraknie środków w źródle o wyższym priorytecie. Jeżeli finansowanie ze źródła z drugim priorytetem zostanie ustawione tylko na 80%, obciążone zostanie jedynie 80% całej operacji. Wartości procentowe są obliczane dla każdej operacji przychodzącej, a następnie sumowane.
- Sfinansowana kwota
- Określ sfinansowaną kwotę dla źródła finansowania projektu.
- Grupa finansowania
- Podaj numer grupy. Dotacja federalna i powiązana z nią źródła finansowania używają tej samej grupy finansowania. Po uruchomieniu czynności Generuj faktury przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z tą samą grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie kolejności priorytetu, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą mieć kolejne priorytety, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.
- Typ odbiorcy
- Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, wybierz typ odbiorcy.
- Kod typu faktury
- Wybierz kod typu faktury dla odbiorcy firmy. Można grupować faktury wysłane do rozwiązania Należności za pomocą kodu typu faktury. Jeśli nie są dostępne żadne wartości dla tego pola, kody typu faktury nie są dostępne dla odbiorcy firmy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta domyślna wartość ze źródła finansowania.
- Odbiorca faktury
- Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, podaj odbiorcę, dla którego wystawiona zostanie faktura podczas fakturowania kontraktu. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta domyślna wartość ze źródła finansowania. Jeśli domyślne źródło finansowania jest również puste, zostanie użyty adres odbiorcy należności w źródle finansowania. Adres jest używany na fakturach jako adres odbiorcy faktury.
- Adres e-mail odbiorcy faktury
- Adres e-mail odbiorcy faktury w rekordzie odbiorcy jest wartością domyślną. Jeśli pole Odbiorca faktury jest puste w finansowaniu kontraktu i źródle finansowania, domyślnie będzie używana wartość z rekordu odbiorcy firmy. Zastąp to pole, określając inny adres e-mail.
- Metoda wystawienia faktury
- Wybierz metodę automatycznego wysyłania wiadomości e-mail podczas tworzenia dziennika faktury kontraktu. Po wybraniu opcji E-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail na adres odbiorcy faktury odbiorcy lub firmy. Wiadomość e-mail jest wysyłana po utworzeniu dziennika faktury kontraktu. Należy wybrać format faktury na kontrakcie, aby wybrać opcję. Jeśli w kontrakcie nie określono formatu faktury, nie jest tworzony format faktury do wydruku lub wysłania e-mailem.
- Kod podatku nabywcy
- Wybierz kod podatku nabywcy lub tabelę podatków do użycia na potrzeby fakturowania.
- Opcja obliczenia podatku
- Wybierz opcję Szczegóły, jeśli podatek jest obliczany dla każdego rekordu szczegółów linii faktury, a następnie sumowany i podsumowywany na wydrukowanej fakturze. Wybierz opcję Podsumowanie, aby podsumować kwoty podlegające opodatkowaniu w celu obliczenia podatku.
- Warunki płatności
- Określ warunki płatności dla źródła finansowania kontraktu.
- Kod jurysdykcji
- Wybierz kod jurysdykcji dla źródła finansowania.
- Numer PO odbiorcy
- W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny dla typu finansowania podaj numer zamówienia odbiorcy dla finansowania. Numer ten jest dostępny na fakturze w celach informacyjnych. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty numer zamówienia odbiorcy ze źródła finansowania.
- Domyślny projekt z kamieniami milowymi
- Jeśli metodą fakturowania jest Kamień milowy lub Rata, wybierz projekt księgowania dla źródła finansowania projektu.
- Opcja struktury przychodu
- Zaznacz to pole, jeśli struktura przychodu jest określona jako pełny blok kodu finansowego lub częściowy dla źródła finansowania projektu.
- Częściowa struktura finansowa przychodu
- Określ wymiary, które chcesz zastąpić dla przychodu dla źródła finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z pierwotnego wydatku. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Struktura finansowa pełnego przychodu
- Określ pełną strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Opcja struktury korekty przychodów
- Zaznacz to pole, jeśli struktura korekty przychodów jest określona jako pełny blok kodu finansowego lub częściowy dla źródła finansowania projektu. Jeśli nie zostanie zaznaczona żadna opcja, do korekty przychodów zostanie użyta struktura finansowa przychodu.
- Częściowa struktura finansowa korekty przychodów
- Podaj wymiary, które chcesz zastąpić dla korekty przychodów dla źródła finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Pełna struktura finansowa korekty przychodów
- Określ pełną strukturę finansową korekty przychodów dla źródła finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Rozliczenie projektu
- Jeśli metoda przychodu z tytułu kontraktu projektowego jest typu Oddzielne, wybierz projekt księgowania, którego chcesz używać jako konta rozliczeniowego. Przeciwstawne zapisy w dzienniku są sumowane i księgowane na jeden projekt.
- Struktura finansowa rozliczenia przychodu
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu są Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania projektu.
- Struktura finansowa zafakturowanych nieuznanych
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda uznania przychodu jest typu Oddzielne. Określ strukturę finansową dla operacji, które zostały zafakturowane, ale przychód nie został uznany.
- Struktura finansowa uznanych niezafakturowanych
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, a metoda uznania przychodu jest typu Oddzielne. Podaj strukturę finansową dla operacji, które nie zostały zafakturowane, ale przychód został uznany.
- Struktura finansowa przeniesienia
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i stosujesz przeniesienie podczas fakturowania. Określ strukturę finansową dla operacji, które zostały przeniesione na odbiorcę lub sponsora za pomocą metody fakturowania zastąpienia Przeniesienie. Lista jest filtrowana na kontach bilansowych, ponieważ konto jest kontem bilansowym. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
- Struktura finansowa rozliczenia zaliczki
- Określ strukturę, jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny i stosujesz fakturowanie zaliczek. Określ strukturę finansową dla operacji tworzonych jako nowe linie faktury rozliczeniowej zaliczki. Lista jest filtrowana na kontach bilansowych, ponieważ konto jest kontem bilansowym. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.
- Inna struktura finansowa
- Jeśli źródłem finansowania projektu są Środki wewnętrzne, a metoda przychodu jest typu Połączone, określ strukturę finansową dla źródła finansowania projektu.
- Firma należności
- Wybierz firmę należności, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami.
Firma należności jest firmą odpowiedzialną i jest to źródłowy podmiot rachunkowy dla operacji dokumentów między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy należności musi obejmować konfigurację fakturowania między spółkami.
- Refakturuj pozycję
- Wybierz pozycję refakturowania, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Dokument fakturowania między spółkami dziedziczy linie operacji z pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami. Pozycja refakturowania służy do definiowania wartości domyślnych wymiaru dla struktury finansowej na koncie przychodów należności i na koncie wydatków zobowiązań.
- Struktura finansowa wydatków zobowiązań
- Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami w celu wygenerowania dystrybucji wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego dla zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania. Puste wymiary są uzupełniane na podstawie struktury finansowej źródła finansowania.
- Zastąpienie grupy wydatków
- Wybierz grupę klas biznesowych, którą chcesz uwzględnić jako wydatki kwalifikujące się lub nie kwalifikujące się do źródła finansowania.
- Opcja grupy wydatków
- Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
- Uwzględnienie tylko wybranych kwalifikujących się projektów
- Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby określić projekty księgowania kwalifikujące się do fakturowania i przychodu dla źródła finansowania. Jeśli tabela istnieje, wyklucz projekty księgowania, które nie są uwzględnione w tabeli. Jeśli tabela nie istnieje, wszystkie projekty są uwzględniane i zakwalifikowane do źródła finansowania.
Patrz „Tworzenie wybranej listy projektów dla źródła finansowania projektu”.
- Procent dodatku
- Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ procent do obliczania opłat administracyjnych. Dodatnia wartość procentowa jest obliczana jako opłata. Ujemna wartość procentowa jest obliczana jako skonto. Podczas generowania faktur lub uznawania przychodu łączna kwota linii wydatków jest mnożona przez określony procent.
- Projekt dodatku
- Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ projekt księgowania, w którym ma zostać zaksięgowany dodatek.
- Struktura finansowa dodatku
- Jeśli źródłem finansowania jest zewnętrzna dotacja lub odbiorca, określ strukturę finansową dodatku.
- Procent depozytu gwarancyjnego
- Jeśli źródłem finansowania projektu jest Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny, określ procent depozytu gwarancyjnego, jeśli jest to wymagane. Depozyt gwarancyjny to procent faktury za projekt zatrzymany do czasu ukończenia kontraktu projektowego. Depozyt gwarancyjny jest obliczany na podstawie sumy faktury i odejmowany od faktury podczas generowania faktur. Depozyt gwarancyjny nie ma wpływu na uznanie przychodu. Przychód jest uznany od razu na pełną kwotę.
- Maksimum depozytu gwarancyjnego
- Podaj maksymalną kwotę, którą można zatrzymać.
- Grupa wydatków depozytu gwarancyjnego
- Wybierz grupę klas biznesowych, która ma być uwzględniona jako wydatki depozytu gwarancyjnego kwalifikujące się dla danego źródła finansowania lub niekwalifikujące się dla danego źródła finansowania.
- Opcja grupy depozytu gwarancyjnego
- Wybierz, czy uwzględnić bądź wykluczyć grupę wydatków.
- Projekt depozytu gwarancyjnego
- Wybierz projekt depozytu gwarancyjnego w celu zaksięgowania depozytu gwarancyjnego dla źródła finansowania.
- Struktura finansowa depozytu gwarancyjnego
- Określ strukturę finansową depozytu gwarancyjnego dla źródła finansowania projektu.
- Kliknij przycisk Zapisz.