Śróddzienne wyciągi bankowe to wyciągi bankowe otrzymane w dniu bieżącym. W tym samym dniu można otrzymać wiele śróddziennych wyciągów. Wyciągi śróddzienne nie są uzgadniane z operacjami księgi środków pieniężnych. Są one używane tylko do obliczania pozycji środków pieniężnych.
-
Wybierz opcję .
-
Na karcie Śróddzienne wyciągi bankowe kliknij przycisk Ręcznie utwórz wyciąg śróddzienny.
- Określ następujące informacje:
- Konto
- Określ konto środków pieniężnych.
Pola: Waluta, Status wyciągu i Status księgowania są wypełniane po wybraniu konta środków pieniężnych
- Saldo początkowe
- Wyświetlane jest saldo końcowe z poprzedniego dnia.
- Saldo końcowe
- Określ saldo końcowe na koncie środków pieniężnych dla daty wyciągu.
-
Kliknij przycisk Zapisz.