Tworzenie śróddziennych wyciągów bankowych
- Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Wyciągi bankowe.
- Na karcie Śróddzienne wyciągi bankowe kliknij opcję Ręcznie utwórz wyciąg śróddzienny.
- Podaj następujące informacje:
- Konto
- Określ konto środków pieniężnych.
Pola: Waluta, Status wyciągu i Status księgowania są wypełniane po wybraniu konta środków pieniężnych
- Data wyciągu
- Określ datę wyciągu bankowego. W przypadku wyciągu bankowego z poprzedniego dnia wyświetlana data wyciągu dotyczy następnego dnia roboczego po przedłożeniu operacji w banku do przetwarzania.
- Saldo początkowe
- Wyświetlane jest saldo końcowe z poprzedniego dnia.
- Saldo końcowe
- Określ saldo końcowe na koncie środków pieniężnych dla daty wyciągu.
- Dostępne przy zamknięciu
- Określ kwotę pieniężną na koncie środków pieniężnych, która była dostępna w dacie końcowej wyciągu.
- Saldo początkowe księgi
- Określ saldo początkowe księgi na dzień zgłoszenia działania.
- Dostępne przy otwarciu
- Określ kwotę pieniężną na koncie środków pieniężnych, która była dostępna w dacie początkowej wyciągu.
- Trzydniowy lub dłuższy termin obciążenia/uznania konta
- Jeśli dla konta środków pieniężnych określono trzydniowy lub dłuższy termin uznania/obciążenia konta, podaj dokładną liczbę dni.
- Jednodniowy termin obciążenia/uznania konta
- Jeśli dla konta środków pieniężnych określono jednodniowy termin uznania/obciążenia konta, podaj tylko jeden dzień.
- Dwudniowy lub dłuższy termin obciążenia/uznania konta
- Jeśli dla konta środków pieniężnych określono dwudniowy lub dłuższy termin uznania/obciążenia konta, podaj dokładną liczbę dni.
- Kliknij przycisk Zapisz.