Operacje księgi środków pieniężnych

Podczas przetwarzania operacji księgi środków pieniężnych przeglądane są dystrybucje księgi środków pieniężnych, salda kont i pozycja środków pieniężnych firmy. Operacje księgi środków pieniężnych służą do analizy i ustalania stanu finansów firmy w określonym przedziale czasu.

Operacje księgi środków pieniężnych muszą istnieć w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi przed utworzeniem wyciągu bankowego.