Przetwarzanie operacji księgi środków pieniężnych

Operacje przetwarzania księgi środków pieniężnych obejmują wyświetlanie dystrybucji księgi środków pieniężnych, sald kont i pozycji środków pieniężnych firmy. Operacje te służą do analizy i ustalania stanu finansów firmy w określonym przedziale czasu.

Operacje księgi środków pieniężnych muszą istnieć w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi przed utworzeniem wyciągu bankowego.