Aktualizacja pozycji środków pieniężnych kodu środków pieniężnych

Procedura ta służy do aktualizacji pozycji środków pieniężnych kodu środków pieniężnych i wyświetlania sald kodów środków pieniężnych oraz sald księgowania kodów środków pieniężnych w KG.

  1. Wybierz opcję Wyciągi bankowe.
  2. Otwórz rekord wyciągu bankowego.
  3. Na karcie Salda wyciągu kliknij przycisk Salda uzgodnienia.
  4. Wybierz opcję Aktualizuj pozycję środków pieniężnych kodu środków pieniężnych.

    Wyciąg bankowy zawiera salda kodów środków pieniężnych na dany dzień. Aktualizacja obejmuje każdy kod środków pieniężnych dla konta Zarządzania środkami pieniężnymi. Bieżące zaksięgowane saldo jest obliczane dla wszystkich operacji w okresie zamknięcia księgi głównej.