Aktualizacja pozycji środków pieniężnych kodu środków pieniężnych na wyciągach bankowych

Procedura ta służy do aktualizacji pozycji środków pieniężnych kodu środków pieniężnych i wyświetlania sald kodów środków pieniężnych oraz sald księgowania kodów środków pieniężnych w KG.

  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Wyciągi bankowe.
  2. Otwórz rekord wyciągu bankowego.
  3. Na karcie Salda wyciągu kliknij przycisk Salda uzgodnienia.
  4. Wybierz opcję Aktualizuj pozycję środków pieniężnych kodu środków pieniężnych.
    Na wyciągu bankowym wyświetlane są salda kodów środków pieniężnych dla danego dnia. Aktualizacja obejmuje każdy kod środków pieniężnych dla konta Zarządzania środkami pieniężnymi. W ramach aktualizacji obliczane jest także bieżące zaksięgowane saldo dla wszystkich operacji w okresie zamknięcia księgi głównej.