Standardowe raporty i listy aplikacji Zarządzania środkami pieniężnymi
Informacje Zarządzanie środkami pieniężnymi na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Zarządzanie środkami pieniężnymi. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.
Nazwa raportu | Opis | Nazwa menu |
---|---|---|
Konta z operacjami zewnętrznej księgi | Import operacji bankowych z aplikacji innej niż Infor do Zarządzanie środkami pieniężnymi w celu uzgodnienia wyciągu bankowego. | |
Zapytanie o salda okresu konta bankowego | Wyświetlanie sald kodu środków pieniężnych okresu utworzonych na podstawie zamknięcia okresu bankowego. | |
Zamknięcie okresu firmowego banku | Uruchamianie na koniec każdego okresu rozrachunkowego dla firm, w których wybrano sterowanie systemem w Księga globalna. Przed uruchomieniem tego programu należy sprawdzić, czy wykonano Księgowanie operacji bankowej | |
Bankowe transfery środków | Tworzenie listy bankowych transferów środków. | |
Wyszukiwanie historii operacji bankowych | Wyszukiwanie operacji bankowych dla określonych zakresów dat. Możesz użyć filtra wyszukiwania Na dzień dla sprawozdawczości historycznej. | nie dotyczy |
Zamknięcie okresu bankowego | Aktualizacja wszystkich uzgodnień dokonanych w okresie bankowym. Można obliczyć nowe salda początkowe, salda operacje i salda końcowe dla okresu. Okres bankowy jest zamykany. Salda okresowe są przechowywane w celu ich wykorzystania w przyszłości. | nie dotyczy |
Interfejs wyciągu bankowego | Import wyciągów bankowych. | nie dotyczy |
Tworzenie konsolidacji środków pieniężnych dla bieżącego dnia | Aktualizacja sald skonsolidowanych dla działania bankowego dla bieżącego dnia. Obliczanie nowych sald początkowych, sald operacji i sald końcowych dla okresu oraz zamknięcie okresu bankowego po zaksięgowaniu operacji bankowej. | nie dotyczy |
Operacje księgi środków pieniężnych dostępne dla aktualizacji unieważnienia/zatrzymania płatności | Wyświetlanie wszystkich rekordów wygenerowanych w księdze środków pieniężnych, które są obecnie oznaczone jako unieważnione lub zatrzymane. Uwaga
Ta lista nie zawiera wygenerowanych rekordów RzD, które zostały unieważnione lub zatrzymane. |
|
Uzgodnienie pozycji środków pieniężnych | Zgłaszanie salda księgi dla kodu środków pieniężnych i wszystkich operacji, które nie zostały uzgodnione według daty raportu. Porównanie salda uzgodnionego w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi z określoną kwotą wyciągu. Operacje ze statusem Unieważnione, Zatrzymana płatność, Przedawnione i Przejęte przez Skarb Państwa nie są uwzględniane. | nie dotyczy |
Rejestracja składnicy danych KŚP | Aktualizacja pliku ze skonsolidowanymi kwotami operacji. Plik jest używany do wypełnienia składnicy danych Zarządzanie środkami pieniężnymi. | nie dotyczy |
Administrator kanałów | Tworzenie kanałów plików służących do konfiguracji transferu plików podczas procesu importu wyciągów bankowych. | |
Bieżące salda kodu środków pieniężnych | Lista bieżących otwartych i uzgodnionych sald według kodu środków pieniężnych. | nie dotyczy |
Tworzenie pliku pobrania EFT | Przetwarzanie zatwierdzonych rekordów pobrania EFT w celu utworzenia pliku elektronicznego transferu środków ACH. Ten proces tworzy operację księgi środków pieniężnych, dystrybucje i przenosi przetworzone rekordy do statusu Środki elektroniczne utworzone. | nie dotyczy |
Aktualizacja odrzucenia EFT | Aktualizacja rekordów pobrania EFT, które zostały odrzucone i tworzenie stornujących rekordów dystrybucji. | nie dotyczy |
Wyciągi opłat za usługi | Wyświetlanie wszystkich opłat naliczonych przez bank za dany miesiąc. Wyciągi opłat za usługi można również tworzyć za pomocą programu Infor Spreadsheet Designer (ISD). | nie dotyczy |
Import prognozy | Służy do uwzględniania zaimportowanych rekordów innych niż Infor w bezpośredniej prognozie. Importowane rekordy są tworzone jako rekordy zobowiązań, należności lub nabycia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie prawidłowymi kwotami dla trzech typów rekordów. | |
Połącz interfejsem płatności środków pieniężnych | Import płatności księgi środków pieniężnych z aplikacji innych niż Infor. | |
Interfejs - wpływy środków pieniężnych | Import operacji wpływów z aplikacji innej niż Infor. | |
Interfejs - zwrócone płatności środków pieniężnych | Import zwróconych operacji płatności z aplikacji innej niż Infor do Zarządzanie środkami pieniężnymi. | |
Wczytanie prognozy bezpośredniej | Wczytywanie i podsumowanie danych dotyczących zamówienia, rozrachunków z dostawcami i rozrachunków z odbiorcami do użycia w prognozie środków pieniężnych. | nie dotyczy |
Tworzenie pliku dodatniej płatności | Tworzenie pliku płatności czekiem do wysłania do banku w celu weryfikacji czeków w momencie ich okazania do płatności. | |
Przetwarzanie przedawnienia | Oznaczanie operacji określonego wieku jako przedawnionych i tworzenie operacji dziennika w celu zaksięgowania kwot na koncie korygującym przedawnienia. | |
Raport przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa | Raport dotyczący rekordów przedawnionych i przejętych przez Skarb Państwa. Organizacje są zobowiązane do corocznego zgłaszania nieodebranej własności. Po upływie określonego czasu nieodebrany majątek osobisty podlegający wypłacie lub podziałowi jest uznawany za porzucony. | |
Aktualizacja salda konta operacji | Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Proces ten służy również do modyfikacji istniejących sald kont, które są nieprawidłowe. | |
Aktualizacja salda bankowego operacji | Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Ten proces służy również do modyfikacji istniejących sald bankowych, które są nieprawidłowe. | |
Zbiorcza aktualizacja operacji | Aktualizacja zakresu rekordów do statusu Uzgodnienie, Zatrzymanie płatności lub Unieważnienie. Są to rekordy, które nie zostały uzgodnione w ramach procesu uzgadniania wyciągu bankowego. | |
Aktualizacja salda otwartego operacji | Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Tego procesu można również użyć do modyfikacji istniejących otwartych sald, które są nieprawidłowe. | |
Aktualizacja rzeczywistych kwot w prognozie | Aktualizacja rzeczywistych kwot okresu prognozy środków pieniężnych na podstawie nowych lub zaktualizowanych kwot linii wyciągu bankowego. | nie dotyczy |
Aktualizacja kursów walut wyciągu bankowego | Przeszacowywanie kursów walut w wyciągach bankowych podczas aktualizowania kursu w tabeli walut. | |
Aktualizacja wyjątków linii wyciągu bankowego | Służy do obsługi wyjątków linii w liniach wyciągu bankowego. | |
Aktualizacja sum wyciągu bankowego | Aktualizacja sum wyciągu bankowego na potrzeby raportowania pozycji środków pieniężnych. | |
Aktualizuj kostki zarządzania środkami pieniężnymi | Aktualizacja kostek analitycznych dla pozycji środków pieniężnych, prognozowania i usług bankowych. | |
Aktualizuj prognozy dla rzeczywistych operacji bankowych | Tworzenie wpisów prognozy dla kategorii, które nie istnieją w aktywnej prognozie środków pieniężnych, ale istnieją w linii wyciągu bankowego. | |
Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności | Tworzenie dystrybucji stornowania dla operacji księgi środków pieniężnych i finalizowania unieważnienia lub zatrzymania płatności. | nie dotyczy |