Standardowe raporty i listy aplikacji Zarządzania środkami pieniężnymi
Informacje dotyczące zarządzania środkami pieniężnymi na potrzeby raportowania znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
Poniższa tabela zawiera listę najczęściej używanych raportów i list aplikacji do zarządzania środkami pieniężnymi:
| Nazwa raportu | Opis | Rola | Nawigacja/lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Zamknięcie okresu firmowego banku | Uruchamianie na koniec każdego okresu rozrachunkowego dla firm, w których wybrano sterowanie systemem w księdze globalnej. Przed uruchomieniem tego programu należy sprawdzić, czy wykonano Księgowanie operacji bankowej | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Bankowy transfer środków | Tworzenie listy bankowych transferów środków | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Wyszukiwanie historii operacji bankowych | Wyszukiwanie operacji bankowych dla określonych zakresów dat. Możesz użyć filtra wyszukiwania Na dzień dla sprawozdawczości historycznej. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Zamknięcie okresu bankowego | Opcja ta służy do aktualizacji wszystkich uzgodnień dokonanych w okresie bankowym. Można obliczyć nowe salda początkowe, salda operacje i salda końcowe dla okresu. Okres bankowy jest zamykany. Salda okresowe są przechowywane w celu ich wykorzystania w przyszłości. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Interfejs wyciągu bankowego | Import wyciągów bankowych. | Administrator środków pieniężnych | |
| Czyszczenie historii operacji bankowych | Usuwanie historycznych operacji bankowych, bankowych transferów środków, wpłat wpływów środków pieniężnych i okresów wyciągów bankowych z plików bazy danych Zarządzanie środkami pieniężnymi. Archiwizacja rekordów w pliku csv. | Administrator środków pieniężnych | |
| Tworzenie konsolidacji środków pieniężnych dla bieżącego dnia | Aktualizacja sald skonsolidowanych dla działania bankowego z dnia bieżącego. Obliczanie nowych sald początkowych, sald operacji i sald końcowych dla okresu oraz zamknięcie okresu bankowego po zaksięgowaniu operacji bankowej. |
Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Uzgodnienie pozycji środków pieniężnych | Zgłaszanie salda księgi dla kodu środków pieniężnych i wszystkich operacji, które nie zostały uzgodnione według daty raportu. Porównanie salda uzgodnionego w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi z określoną kwotą wyciągu. W raporcie nie ma operacji ze statusem Unieważnione, Zatrzymana płatność, Przedawnione lub Przejęte przez Skarb Państwa. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Szczegóły importu prognozy bezpośredniej | Służy do uwzględniania zaimportowanych rekordów innych niż Infor w bezpośredniej prognozie. Importowane rekordy są tworzone jako rekordy zobowiązań, należności lub nabycia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie prawidłowymi kwotami dla trzech typów rekordów. | Administrator środków pieniężnych | |
| Operacje zbiorczej aktualizacji | Zaktualizuj zakres rekordów do statusu Uzgodnione, Zatrzymane lub Unieważnione. Są to rekordy, które nie zostały uzgodnione w ramach procesu uzgodnionego wyciągu bankowego. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Rejestracja składnicy danych KŚP | Aktualizacja pliku ze skonsolidowanymi kwotami operacji. Służy do wypełniania składnic danych aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Bieżące salda kodu środków pieniężnych | Lista bieżących otwartych i uzgodnionych sald według kodu środków pieniężnych. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Tworzenie pliku pobrania EFT | Przetwarzanie zatwierdzonych rekordów pobrania EFT w celu utworzenia pliku elektronicznego transferu środków ACH. Powoduje to utworzenie operacji księgi środków pieniężnych, dystrybucji i przenosi przetworzone rekordy do statusu Środki elektroniczne utworzone. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Aktualizacja odrzucenia EFT | Aktualizacja rekordów pobrania EFT, które zostały odrzucone podczas tworzenia rekordów dystrybucji stornowania. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Wyciąg opłat za usługi | Wyciąg opłat za usługi zawiera wszystkie opłaty, które są naliczane przez bank za dany miesiąc. Wyciągi opłat za usługi można również tworzyć za pomocą programu Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Administrator środków pieniężnych | |
| Wczytanie prognozy bezpośredniej | Wczytywanie i podsumowanie danych dotyczących zamówienia, rozrachunków z dostawcami i rozrachunków z odbiorcami do użycia w prognozie środków pieniężnych. | Administrator środków pieniężnych | |
| Zarządzaj kanałami | Kanały służą do konfiguracji transferu plików podczas procesu importu wyciągów bankowych. | Administrator środków pieniężnych | |
| Interfejs do zewnętrznej księgi | Import operacji bankowych z systemu innego niż Infor do aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi w celu uzgodnienia z wyciągiem bankowym. | Administrator środków pieniężnych | |
| Interfejs płatności | Import płatności księgi środków pieniężnych z aplikacji innych niż Infor. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Salda kodu środków pieniężnych okresu | Wyświetlanie sald kodu środków pieniężnych okresu utworzonych na podstawie zamknięcia okresu bankowego. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Tworzenie dodatniej płatności | Tworzenie pliku płatności czekiem do wysłania do banku w celu weryfikacji czeków podczas okazania do płatności. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Interfejs przyjęć | Import operacji wpływu z systemu innego niż Infor do aplikacji. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Interfejs zwróconych płatności | Import operacji zwróconych płatności z systemu innego niż Infor do Zarządzanie środkami pieniężnymi. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Raport przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa | Raport dotyczący rekordów przedawnionych i przejętych przez Skarb Państwa. Organizacje są zobowiązane do corocznego zgłaszania nieodebranej własności. Po upływie określonego czasu nieodebrany majątek osobisty podlegający wypłacie lub podziałowi jest uznawany za porzucony. |
Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Przetwarzanie przedawnienia | Oznaczanie operacji określonego wieku jako przedawnionych i tworzenie operacji dziennika w celu zaksięgowania kwot na koncie korygującym przedawnienia. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Podsumuj pozycję środków pieniężnych | Aktualizacja sum wyciągu bankowego na potrzeby raportowania pozycji środków pieniężnych. | Administrator środków pieniężnych | |
| Saldo konta operacji | Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji Zarządzania środkami pieniężnymi. Służy również do modyfikacji istniejących sald kont, które są nieprawidłowe. | Administrator środków pieniężnych | |
| Saldo bankowe operacji | Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Służy również do modyfikacji istniejących sald bankowych, które są nieprawidłowe. | Administrator środków pieniężnych | |
| Saldo otwarte operacji | Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Służy również do modyfikacji istniejących otwartych sald, które są nieprawidłowe. | Administrator środków pieniężnych | |
| Aktualizacja rzeczywistych kwot w prognozie | Służy do aktualizowania rzeczywistych kwot okresu prognozy środków pieniężnych na podstawie nowych lub zaktualizowanych kwot linii wyciągu bankowego. | Administrator środków pieniężnych | |
| Aktualizuj kostki analityczne | Aktualizacja kostek analitycznych dla pozycji środków pieniężnych, prognozowania i usług bankowych. | Administrator środków pieniężnych | |
| Aktualizacja wyjątków linii | Służy do obsługi wyjątków linii w liniach wyciągu bankowego. | Administrator środków pieniężnych | |
| Aktualizuj nieprognozowane kategorie z operacji bankowych | Tworzenie wpisów prognozy dla kategorii, które nie istnieją w aktywnej prognozie środków pieniężnych, ale istnieją w linii wyciągu bankowego. | Administrator środków pieniężnych | |
| Aktualizuj kursy walut wyciągu | Aktualizacja kursów walut i przeliczeń walutowych dla zaktualizowanej tabeli walut lub w celu przeszacowania według kursów z końca okresu. | Administrator środków pieniężnych | |
| Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności | Strona ta służy do tworzenia dystrybucji stornowania dla operacji księgi środków pieniężnych i finalizowania unieważnienia lub zatrzymania płatności. | Księgowy ds. środków pieniężnych | |
| Podgląd aktualizacji unieważnienia/zatrzymania płatności | Wyświetlanie wszystkich rekordów wygenerowanych w księdze środków pieniężnych, które są obecnie oznaczone jako unieważnione lub zatrzymane. Uwaga
Ta lista nie zawiera wygenerowanych rekordów RzD, które zostały unieważnione lub zatrzymane. |
Księgowy ds. środków pieniężnych |