Przetwarzanie wyciągu bankowego

Wyciągi bankowe zawierają działanie przetwarzane przez konto bankowe za dany okres. Przetwarzanie wyciągu bankowego umożliwia import wyciągu bankowego w aplikacji FSM i uzgodnienie go z operacjami środków pieniężnych.

Możesz dopasować i uzgodnić płatności i wpłaty w aplikacji FSM z informacjami z wyciągu bankowego.

Poniższa lista przedstawia kroki przetwarzania wyciągów bankowych:

Import wyciągów bankowych.
Przetwarzanie operacji księgi środków pieniężnych dla płatności opłat, przychodów z odsetek lub wszelkich innych obciążeń lub uznań. Operacje te nie pochodzą z Zobowiązań, Należności lub istniejących operacji księgi środków pieniężnych.
Uzgodnij operacje księgi środków pieniężnych i niezwiązanych z księgą środków pieniężnych z liniami wyciągu bankowego.
Zweryfikuj i sfinalizuj korekty uzgodnienia.

Opcjonalnie możesz wczytać i połączyć szczegóły linii wyciągu, aby uzgodnić linię wyciągu bardziej szczegółowo.