Przetwarzanie wyciągów
Wyciągi bankowe mogą zawierać płatności lub wpłaty pochodzące z różnych rozwiązań, takich jak Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Na wyciągu bankowym znajdują się operacje zainicjowane w instytucji finansowej lub zaimportowane z zewnętrznego źródła.
Poniższe procesy są wykonywane z poziomu wyciągów bankowych:
- Uzgadnianie operacji księgi środków pieniężnych
- Tworzenie operacji księgi środków pieniężnych dla płatności opłat lub przychodów z tytułu odsetek
- Tworzenie korekt uzgodnienia księgi środków pieniężnych lub zapisy w dzienniku księgi globalnej