Tworzenie i aktualizowanie opracowania interfejsu płatności
Procedura ta służy do przeglądania, aktualizacji i tworzenia rekordów, które są importowane do CashLedgerPaymentImport. Rekordy te są używane przez rozwiązanie Zobowiązania do tworzenia płatności podczas cyklu płatności.
- Wybierz opcję Opracowanie interfejsu płatności.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Kod operacji bankowej
- Wybierz prawidłowy kod operacji bankowej. Kod jest wymagany dla płatności.
- Numer referencyjny
- Określ numer referencyjny dla czeku.
- Numer sekwencyjny
- Określ numer sekwencyjny. Numer ten jest zestawem powiązanych wpisów lub operacji w ramach numeru referencyjnego. Na przykład możesz mieć operację o numerze referencyjnym 123 i numerze sekwencyjnym 1. Następnie możesz wprowadzić inny rekord z numerem referencyjnym 123 i numerem sekwencyjnym 2.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Dostawca
- Wybierz fikcyjnego dostawcę, który został skonfigurowany na potrzeby przetwarzania w Zarządzaniu środkami pieniężnymi. Należy ustawić co najmniej jednego dostawcę dla wszystkich operacji przetwarzania płatności środków pieniężnych. Nie jest wymagana osobna konfiguracja dostawcy dla każdego odbiorcy płatności.
- Firma zastępcza
- Aby zastąpić firmę księgowania w grupie płatności, wybierz firmę zastępującą. Jeśli pole to jest puste, domyślnie jest używana firma księgowania z grupy płatności.
- Data
- Wybierz datę księgowania operacji. Data ta pełni rolę terminu płatności podczas planowania płatności.
- Centrum kosztów akceptacji
- Opcjonalnie podaj zdefiniowane przez użytkownika centrum kosztów do akceptacji przepływu procesów.
- Kategoria akceptacji
- Opcjonalnie podaj kategorię zdefiniowaną przez użytkownika do akceptacji przepływu procesów.
-
Określ wymagane informacje na tych kartach:
- Ustawienia domyślne
- Bank
Te informacje są wymagane dla płatności elektronicznych.
- Przekaz
- Dane operacji
- Pola użytkownika
- Dystrybucje
- Kliknij przycisk Zapisz.