Tworzenie i aktualizowanie opracowania interfejsu płatności

Procedura ta służy do przeglądania, aktualizacji i tworzenia rekordów, które są importowane do . Rekordy te są używane przez rozwiązanie Zobowiązania do tworzenia płatności podczas cyklu płatności.

Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Interfejs operacji księgi środków pieniężnych > Opracowanie interfejsu płatności.
Kliknij przycisk Utwórz.
Podaj następujące informacje:

Grupa przebiegu

Określ grupę przebiegu operacji do połączenia interfejsem.

Kod środków pieniężnych

Wybierz kod środków pieniężnych, dla którego mają być wczytane płatności.

Kod operacji bankowej

Wybierz prawidłowy kod operacji bankowej. Kod jest wymagany dla płatności.

Numer referencyjny

Określ numer referencyjny dla czeku.

Numer sekwencyjny

Określ numer sekwencyjny. Numer ten jest zestawem powiązanych wpisów lub operacji w ramach numeru referencyjnego. Na przykład możesz mieć operację o numerze referencyjnym 123 i numerze sekwencyjnym 1. Następnie możesz wprowadzić inny rekord z numerem referencyjnym 123 i numerem sekwencyjnym 2.
Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Firma zobowiązań

Wybierz firmę zobowiązań do przetwarzania płatności.

Zobowiązania – Poziom procesu

Opcjonalnie wybierz poziom procesu.

Dostawca

Wybierz fikcyjnego dostawcę, który został skonfigurowany na potrzeby przetwarzania w Zarządzaniu środkami pieniężnymi. Należy ustawić co najmniej jednego dostawcę dla wszystkich operacji przetwarzania płatności środków pieniężnych. Nie jest wymagana osobna konfiguracja dostawcy dla każdego odbiorcy płatności.

Grupa płatności

Wybierz grupę płatności.

Firma zastępcza

Aby zastąpić firmę księgowania w grupie płatności, wybierz firmę zastępującą. Jeśli pole to jest puste, domyślnie jest używana firma księgowania z grupy płatności.

Data

Wybierz datę księgowania operacji. Data ta pełni rolę terminu płatności podczas planowania płatności.

Opis

Wprowadź opis płatności.

Centrum kosztów akceptacji

Opcjonalnie użyj zdefiniowanego przez użytkownika centrum kosztów do akceptacji przepływu procesów.

Kategoria akceptacji

Opcjonalnie użyj zdefiniowanej przez użytkownika kategorii do akceptacji przepływu procesów.

Tekst komentarza

Podaj komentarze wewnętrzne.
Określ wymagane informacje na tych kartach:
- Ustawienia domyślne
- Bank
  Te informacje są wymagane dla płatności elektronicznych.
- Przekaz
- Dane operacji
- Pola użytkownika
- Dystrybucje
Kliknij przycisk Zapisz.