Korygowanie kwot w walucie

Ta procedura służy do korygowania kwot w walucie podczas ręcznego uzgadniania operacji księgi środków pieniężnych.

  1. Wybierz opcję Wyszukiwanie operacji środków pieniężnych.
  2. Na karcie Operacje księgi środków pieniężnych wybierz rekord ze statusem Otwarte.
  3. Kliknij przycisk Uzgodnij.
  4. Określ następujące informacje:
    Kwota uzgodnienia
    Określ kwotę uzgodnienia, która mieści się w granicach kwoty tolerancji ustawionej na poziomie kodu środków pieniężnych firmy.
    Zastąpienie kwoty waluty
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić opcje waluty. Wybierz walutę inną niż waluta kodu środków pieniężnych lub waluta funkcjonalna i określ kwotę inną niż wyświetlona kwota.
  5. Kliknij przycisk OK.