Korygowanie kwot w walucie uzgodnienia

Ta procedura służy do korygowania kwot w walucie uzgodnienia podczas ręcznego uzgadniania operacji księgi środków pieniężnych.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Wyszukiwanie operacji środków pieniężnych.
  2. Na karcie Operacje księgi środków pieniężnych wybierz rekord statusu Otwarte.
  3. Kliknij przycisk Uzgodnij.
  4. Podaj następujące informacje:
    Kwota uzgodnienia
    Podaj kwotę uzgodnienia, która mieści się w granicach kwoty tolerancji ustawionej na poziomie kodu środków pieniężnych firmy.
    Zastąpienie kwoty waluty
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić opcje waluty. Wybierz walutę inną niż kod środków pieniężnych lub waluta funkcjonalna i podaj kwotę inną niż kwota wyświetlona do prawej stronie.
  5. Kliknij przycisk OK.