Tworzenie plików dodatniej płatności

Procedura ta służy do tworzenia pliku płaskiego i pliku CSV, który zawiera wymagane przez bank informacje o płatności. Plik dodatniej płatności jest wysyłany do banku w celu potwierdzenia, że czeki okazane w celu realizacji nie zostały zmienione. Ze względu na brak standardowego układu plików należy użyć zewnętrznego narzędzia do mapowania, aby przywrócić określony przez bank format pliku.

Patrz „Formaty pliku dodatniej płatności”.

  1. Wybierz opcję Tworzenie dodatniej płatności.
  2. Wypełnij pola w sekcji Główne.
  3. W sekcji Opcje wybierz jedną z następujących opcji na potrzeby uruchomienia pliku wyjściowego:
    • Format daty dla elektronicznych danych wyjściowych
    • Informacja o tym, czy uwzględnić miejsca dziesiętne w elektronicznych plikach wyjściowych
    • Informacja o tym, czy utworzyć plik CSV
    • Co najmniej jeden Raport o statusie
  4. Opcjonalnie określ grupę, która ma otrzymać Raport tworzenia pliku dodatniej płatności.
  5. Kliknij przycisk OK.