Tworzenie plików dodatniej płatności

Procedura ta służy do tworzenia pliku płaskiego i pliku CSV, który zawiera wymagane przez bank informacje o płatności. Plik dodatniej płatności jest wysyłany do banku w celu potwierdzenia, że czeki okazane w celu realizacji nie zostały zmienione. Ze względu na brak standardowego układu plików należy użyć zewnętrznego narzędzia do mapowania, aby przywrócić określony przez bank format pliku.

Patrz „Formaty pliku dodatniej płatności”.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Tworzenie dodatniej płatności.
  2. W sekcji Główne podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych. Jeśli wybierzesz Grupę kodów środków pieniężnych, pozostaw to pole puste.
    Grupa kodów środków pieniężnych
    Wybierz grupę kodów środków pieniężnych. Jeśli wybierzesz Kod środków pieniężnych, pozostaw to pole puste.
    Kod operacji
    Wybierz kod operacji.
    Opcja raportu
    Wybierz opcję drukowania Szczegóły lub Podsumowanie.
  3. W sekcji Opcje wybierz jedną z następujących opcji na potrzeby uruchomienia pliku wyjściowego:
    • Format daty dla elektronicznych danych wyjściowych
    • Informacja o tym, czy uwzględnić miejsca dziesiętne w elektronicznych plikach wyjściowych
    • Informacja o tym, czy utworzyć plik CSV
    • Co najmniej jeden Raport o statusie
  4. Opcjonalnie określ grupę, która ma otrzymać Raport tworzenia pliku dodatniej płatności.
  5. Kliknij przycisk OK.