Saldi bijwerken

Dit rapport is gebaseerd op grootboekrekeningen en wordt voornamelijk aan het einde van een periode gebruikt.

  1. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Rapport Zelf saldo opmaken.
  2. Selecteer een bedrijf of bedrijvengroep, maar niet beide.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Een optie selecteren
    • Selecteer Saldi bijwerken om de wijzigingen in de transactieactiviteiten voor een grootboekrekening weer te geven sinds de laatste keer dat het proces in de modus Bijwerken is uitgevoerd. Er worden een beginsaldo voor een grootboekrekening en activiteitdetails voor debiteurentransacties weergegeven. Er wordt ook een berekend eindsaldo weergegeven.
    • Selecteer Saldi in lijst weergeven om een lijst met de saldi van een grootboekrekening binnen dat bereik weer te geven. Als u deze optie selecteert, selecteert u een datumbereik.
    • Selecteer Detail in lijst weergeven om een lijst met de transactiedetails van een grootboekrekening binnen een bepaald datumbereik weer te geven.
    • Selecteer Saldi vaststellen om DA-distributierecords voor de opgegeven einddatum bij te werken en om distributiesaldorecords te maken.

      Het bestand ReceivableGLDistribution wordt bijgewerkt.

      Het bestand ReceivableDistributionBalanceAccount wordt gemaakt.

  4. Klik op Verzenden.