Saldi bijwerken

Gebruik het rapport Zelf saldo opmaken om aan het einde van een periode te voldoen aan de volgende bedrijfsvereisten:

  • Een beginsaldo voor een grootboekrekening weergeven en een eindsaldo berekenen
  • Een lijst met gedetailleerde DA-transactieactiviteiten weergeven
  • Een lijst met bijgewerkte grootboekrekeningsaldi en -rekeningdetails weergeven
  • Distributiesaldorecords bijwerken om toekomstige rapportages mogelijk te maken
  • Een lijst met saldi en transactie-activiteiten voor een grootboekrekening weergeven voor transactieactiviteiten in Debiteuren

Dit rapport is gebaseerd op grootboekrekeningen en wordt voornamelijk aan het einde van een periode gebruikt.

  1. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Rapport Zelf saldo opmaken.
  2. Selecteer een bedrijf of bedrijvengroep, maar niet beide.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Selectieopties
    Selecteer een optie:
    • Saldi bijwerken: Gebruik deze optie om aan het einde van een periode de wijzigingen in de transactieactiviteiten voor een grootboekrekening weer te geven sinds de laatste keer dat het proces in de bijwerkmodus is uitgevoerd. Er worden een beginsaldo voor een grootboekrekening en details voor DA-transactieactiviteiten weergegeven. Er wordt ook een berekend eindsaldo weergegeven.
    • Saldi in lijst weergeven: Als u deze optie selecteert, selecteert u een datumbereik om een lijst met saldi van een grootboekrekening binnen dat bereik weer te geven.
    • Detail in lijst weergeven: Gebruik deze optie om een lijst met de transactiedetails van een grootboekrekening binnen een bepaald datumbereik weer te geven.
    • Saldi vaststellen: Gebruik deze optie om DA-distributierecords voor de opgegeven einddatum bij te werken en om distributiesaldorecords te maken.

      Dit bestand wordt bijgewerkt: ReceivableGLDistribution

      Dit bestand wordt gemaakt: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Klik op Verzenden.

    Voorbeeld van een bedrijfsproces:

    1. Stel eindsaldi vast voor grootboekrekeningen die u wilt traceren, met een saldo per datum.
    2. Transactieactiviteiten worden uitgevoerd op de specifieke grootboekrekening. Dat kan elke grootboekrekening zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot rekeningen van het type toerekening. Journaaldatums van distributies kunnen vóór, op of na de opgeslagen saldodatum vallen.
    3. Distributierecords worden bijgewerkt naar het grootboek wanneer de journalisering wordt uitgevoerd.
    4. Voer Saldi bijwerken uit met een einddatum. Gebruik de bijwerkmodus en voer het proces eenmaal per periode uit. Het vorige opgeslagen saldobedrag wordt weergegeven, inclusief nieuwe transactieactiviteiten waarbij de journaaldatum van de transactie later is dan of gelijk is aan de einddatum. Er wordt ook een berekend eindsaldo weergegeven. De einddatum wordt de nieuwe saldodatum en is het beginsaldo bij de volgende keer dat u het programma in de bijwerkmodus uitvoert.
      NB

      Als u saldorecords met verschillende grootboekdatums vaststelt, voert u Saldi vaststellen uit en werkt u die saldorecords vervolgens bij met behulp van Saldi bijwerken.

      Belangrijk: U moet saldi vaststellen en bijwerken in volgorde van ouderdom, te beginnen met de oudste grootboekdatum.

    Voorbeeld: De huidige verwerkingsperiode eindigt op 30 juni en u wilt historische saldorecords van twee grootboekrekeningen voor 31 maart en 30 april.

    • Stel de saldorecord van 31 maart vast en werk alle saldorecords bij met de einddatum 30 april.
    • Stel de saldorecord van de tweede grootboekrekening met de datum 30 april vast.
    • Werk alle saldorecords bij met de einddatum 30 mei.

      Nu zijn beide records gereed voor het saldobijwerkproces van 30 juni.