Standaardrapporten en -lijsten voor Debiteurenadministratie

Gegevens van Debiteurenadministratie ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.

Deze tabel bevat de standaardrapporten en -lijsten voor Debiteurenadministratie. Via het menu Zoeken kunt u de rapporten vinden. Zoek naar de rapportnaam, tenzij een naam is opgegeven in de kolom Menunaam.

Rapportnaam	Omschrijving	Menunaam
Rapport Correctieonderhoud	Hiermee kunt u een lijst correcties van verwerkte ontvangsten en in behandeling zijnde onderhoudscorrecties weergeven voor een bedrijf.	n.v.t.
Rapport Correcties per periode	Hiermee kunt u trends van inhoudingscorrecties analyseren die zijn ingedeeld op kortingen, terugvorderingen of afschrijvingen. Verbetert de analyse van inhoudingsbeheer.	n.v.t.
Bestand met geavanceerde aanmaningsbrief maken	Hiermee kunt u een bestand maken met brieven die voor aanmaning zijn geselecteerd met Selectie geavanceerde aanmaningsbrief. U kunt een afdrukbestand, een bestand met door komma's gescheiden waarden of beide maken.	n.v.t.
Selectie geavanceerde aanmaningsbrief	Hiermee kunt u klanten selecteren voor notificaties van aanmaningsbrieven. Een aanmaningsbrief is een betalingsherinnering.	n.v.t.
Controle toepassing	Hiermee kunt u verwerkingen weergeven die moeten worden gecontroleerd voordat ze kunnen worden gejournaliseerd. Voordat u dit rapport kunt gebruiken, moet Controle van aanvraag is vereist worden geselecteerd voor het debiteurenbedrijf.	n.v.t.
Afsluiting toepassing	Hiermee kunt u alle transactie-invoer, ontvangstverwerkingen en correcties van ontvangstverwerkingen afsluiten.	n.v.t.
Conversies voor toepassingen	Hiermee kunt u verwerkte-ontvangstenrecords voor conversie onderhouden nadat u Verwerkte ontvangsten converteren hebt uitgevoerd.	Verwerkte ontvangsten voor conversie onderhouden
Aanmaak tegenboeking toepassing	Hiermee kunt u tegenboekingen voor toepassingen bijwerken die zijn gemaakt in Betaling tegenboeken en Tegenboeking transactie.	n.v.t.
Automatische verwerking ontvangsten	Hiermee kunt u betalingen of creditnota's op openstaande posten toepassen voor geselecteerde klanten.	n.v.t.
Automatisch nota's toepassen	Hiermee kunt u de volgende typen creditnota's toepassen: Facturen of debetnota's die verwijzen naar openstaande posten Facturen of debetnota's voor geselecteerde klanten zonder kruisverwijzingen naar openstaande posten.	n.v.t.
Automatisch vooruitbetaling toepassen	Hiermee kunt u klantbetalingen die zijn aangeduid als vooruitbetalingen toepassen op kruisverwijzingstransacties.	n.v.t.
Automatische verwijdering van transacties	Hiermee kunt u transacties verwijderen op basis van de selectieparameters.	n.v.t.
Bestand met basisaanmaningsbrieven genereren	Hiermee kunt u een bestand maken met brieven die voor aanmaning zijn geselecteerd met Selectie basisaanmaningsbrief. U kunt een afdrukbestand, een bestand met door komma's gescheiden waarden of beide maken.	n.v.t.
Selectie basisaanmaningsbrief	Hiermee kunt u klanten selecteren voor notificaties van basisaanmaningsbrieven. Een aanmaningsbrief is een betalingsherinnering.	n.v.t.
Wisselrisico	Hiermee kunt u de vervaldatum van wissels weergeven die met korting zijn overgemaakt voor een betaling. De wissels worden door de bank nog steeds als wissels met risico gezien.	n.v.t.
Rapport Vrijgave ontvangstbatch	Hiermee worden niet-vrijgegeven ontvangstbatches voor een bedrijf vrijgegeven.	n.v.t.
Rapport Liquiditeitsprognose	Hiermee kunt een rapport maken voor liquiditeitsprognoses.	n.v.t.
Terugvordering maken	Hiermee kunt u een rapport maken per klant en terugvorderingsnummer. Het totaal voor het bedrijf wordt hierin opgenomen. Dit rapport kunt u uitvoeren voor records van Zakelijke klant, waarbij Terugvorderingen afdrukken is geselecteerd op het tabblad Verwerking van ontvangsten.	n.v.t.
Ouderdomsrapport bedrijf	Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport voor een bedrijf maken.	n.v.t.
Opmerkingen voor conversie	Records voor opmerkingen voor conversie onderhouden nadat u Opmerkingen converteren hebt uitgevoerd.	Opmerkingen voor conversie onderhouden
Geschillen voor conversie	Hiermee kunt u geschilrecords voor conversie onderhouden nadat u Geschillen converteren hebt uitgevoerd.	Geschillen voor conversie onderhouden
Distributies voor conversie	Hiermee kunt u distributierecords voor conversie onderhouden nadat u Distributies converteren hebt uitgevoerd.	Distributies voor conversie onderhouden
Facturen voor conversie	Hiermee kunt u factuurrecords voor conversie onderhouden nadat u Facturen converteren hebt uitgevoerd.	Facturen voor conversie onderhouden
Betalingen voor conversie	Hiermee kunt u betalingsrecords voor conversie onderhouden nadat u Betalingen converteren hebt uitgevoerd.	Betalingen voor conversie onderhouden
Conversieresultaten	Hiermee kunt u de resultaten en fouten weergeven voor de volgende conversies: Facturen converteren, betalingen converteren, distributies converteren, verwerkte ontvangsten converteren, correcties onderhouden, geschillen converteren en opmerkingen converteren.	n.v.t.
Verwerkte ontvangsten converteren	Hiermee kunt u ontvangstverwerkings- en correctierecords in Debiteurenadministratie importeren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	n.v.t.
Opmerkingen converteren	Hiermee kunt u opmerkingen voor transacties importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	n.v.t.
Klanten converteren	Hiermee kunt u klantrecords vanuit het klantconversiebestand in Debiteurenadministratie importeren.	n.v.t.
Geschillen converteren	Hiermee kunt u betwiste transactierecords importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	n.v.t.
Distributies converteren	Hiermee kunt u distributierecords importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	n.v.t.
Facturen converteren	Hiermee kunt u facturen, debetnota's en creditnota's in Debiteurenadministratie importeren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	n.v.t.
Betalingen converteren	Hiermee kunt u betalingsrecords importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. Met dit proces worden bestaande betalingen met bijgewerkte saldi en Grootboek in de externe bron toegevoegd.	n.v.t.
Rapport Uitzondering krediet	Hiermee kunt u klanten weergeven die de kredietlimiet hebben overschreden of voor wie transacties bestaan waarvoor het opgegeven aantal dagen na de vervaldatum is overschreden.	n.v.t.
Rapport Kritieke beoordeling	Hiermee kunt u een lijst met klanten genereren. Gebruik de parameters om criteria te selecteren. U kunt bijvoorbeeld filteren op percentage gebruikte kredietlimiet, openstaande orders, huidig saldo, specifieke risicocode en dagen na vervaldatum.	n.v.t.
Waarschuwing klant toevoegen	Hiermee kunt u een rapport maken met klanten die zijn toegevoegd en voor wie de systeemdatum gelijk is aan de begindatum van de klant. De begindatum wordt gedefinieerd in Klant.	n.v.t.
Ouderdomsrapport klant	Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport voor een klantengroep maken. U kunt het rapport uitvoeren voor alle klanten of voor één klant in een klantengroep. Het rapport wordt gemaakt vanaf de datum die u opgeeft voor een accurate ouderdomsanalyse. U kunt ouderdomsperioden en opties definiëren of de velden leeglaten om de ouderdomsopties te gebruiken die voor de klantengroep zijn gedefinieerd.	n.v.t.
Klantsaldi converteren	Hiermee kunt u saldi van klanten, klantengroepen en centrale accounts bijwerken voor alle openstaande posten.	Klantsaldi converteren
Klantconversie	Hiermee kunt u klantrecords voor conversie onderhouden nadat u Klanten converteren hebt uitgevoerd.	Onderhoud klantconversie
Resultaten klantconversie	Hiermee kunt u de resultaten en fouten weergeven voor Klanten converteren.	n.v.t.
Klantkredietwaarschuwing	Hiermee kunt u klanten weergeven voor wie het huidige saldo plus het bedrag voor openstaande orders groter is dan de klantkredietlimiet. Deze berekening wordt gebaseerd op de waarde die u bij Percentage over limiet of Percentage of kredietlimiet hebt geselecteerd voor het rapport.	n.v.t.
Klantgegevensexport	Hiermee kunt u de gegevens van de ouderdomsanalyse van het bedrijf en de records met debiteurenfactuurdetails voor zakelijke klanten exporteren op basis van een veld Gebruikersveld 1 transactie. Het veld Gebruikersveld 1 transactie van de factuurdetailrecord vertegenwoordigt een door de leverancier geleverd factuurkenmerk.	n.v.t.
EFT-correcties klant	Hiermee kunt u correcties in de prenotificaties maken voordat u deze verwerkt.	EFT-correcties
Grootboek klant	Hiermee kunt u voor een of meer boekhoudperioden gedetailleerde klanttransacties en -saldi weergeven op rekeningnummer en klant.	n.v.t.
Resultaten klantkoppeling	Hiermee kunt u de resultaten en fouten weergeven voor de verwerking Klanten koppelen.	n.v.t.
Selectie klantbeoordeling	Hiermee kunt u klanten selecteren voor kredietbeoordeling.	n.v.t.
Statistisch rapport klant	Hiermee kunt u statistieken voor klanten weergeven, zoals het gemiddelde aantal dagen na de vervaldatum, het gemiddelde van factuurbetalingen en de transactieactiviteit per categorie en periode.	n.v.t.
Afgewezen wissels	Hiermee kunt u wissels markeren die niet door de bank zijn aangenomen.	n.v.t.
EFT-extract	Hiermee kunt u openstaande posten voor extractie controleren en een plat bestand voor EFT-correcties maken.	n.v.t.
Extract EFT-notificatie	Hiermee kunt u openstaande posten selecteren voor prenotificaties of definitieve notificaties.	n.v.t.
Afdruk EFT-notificatie	Hiermee kunt u afdrukbestanden en platte bestanden voor prenotificaties en definitieve notificaties maken.	n.v.t.
EFT-betaling maken	Hiermee kunt u klantbetalingsrecords in ACH-indeling of een niet-opgemaakte lay-out maken en betalingen toepassen op in aanmerking komende openstaande posten.	n.v.t.
Initiatie kosten vanwege te late betalingen	Hiermee kunt u het evalueren van financieringskosten en kosten vanwege te late betalingen starten.	n.v.t.
Financieringskosten vanwege te late betalingen	Hiermee kunt u kosten vanwege te late betalingen evalueren voor klanten als er opties voor kosten vanwege te late betalingen voor die klanten zijn gedefinieerd. Voer Toepassing beëindigen uit zodat alle toepassingen worden opgenomen.	n.v.t.
Klanten koppelen	Hiermee kunt u klantrecords van een extern geladen klantkoppelingsbestand toevoegen of wijzigen.	n.v.t.
Klanten koppelen	Hiermee kunt u klantkoppelings- en klantconversierecords onderhouden voordat ze worden verwerkt in Debiteurenadministratie.	Onderhoud koppeling klant
Facturen koppelen	Hiermee kunt u gegevensfouten in koppelingsfacturen onderhouden die optreden nadat u Facturen koppelen hebt uitgevoerd.	Factuurkoppelingen onderhouden
Facturen koppelen	Hiermee kunt u factuurkoppelings- en factuurconversierecords verwerken in Debiteurenadministratie.	n.v.t.
Lockbox koppelen	Hiermee kunt u lockbox-betalingen importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	Lockboxes koppelen
Lockboxes koppelen	Hiermee kunt u fouten met lockbox-betalingskoppelingen onderhouden nadat u Lockboxes koppelen hebt uitgevoerd.	Onderhoud lockboxkoppeling
Betalingen koppelen	Hiermee kunt u fouten in betalingskoppelingen onderhouden nadat u Betalingen koppelen 2 hebt uitgevoerd.	Onderhoud koppeling betaling 2
Betalingen koppelen	Hiermee kunt u betalingskoppelingsfouten onderhouden nadat u Betalingen koppelen hebt uitgevoerd.	Onderhoud koppeling betalingen
Betalingen koppelen	Hiermee kunt u betalingen importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. Gebruik het veld Betalingscode om de betalingscode te overschrijven.	n.v.t.
Betalingen koppelen	Hiermee kunt u betalingen importeren in Debiteurenadministratie vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt.	Betalingen koppelen 2
Koppelingsresultaten	Hiermee kunt u de resultaten en fouten weergeven voor de volgende koppelingen: Koppelingsfacturen, Betalingen koppelen, Lockboxes koppelen, Betalingen koppelen 2.	Resultaten debiteurenkoppelingen
Saldo-opbouw laatste overzicht	Hiermee kunt u het saldobedrag van het laatste overzicht voor een klant maken.	n.v.t.
Collectieve klantupdate	Hiermee kunt u meerdere klantrecords tegelijkertijd wijzigen.	n.v.t.
Ouderdomsrapport centrale account	Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport maken voor alle centrale account-klanten of voor een afzonderlijke centrale account.	n.v.t.
Transactie centrale account bijwerken	Hiermee kunt u de relatierecords van centrale accounts verwijderen en saldorecords van centrale accounts bijwerken.	Transactie centrale account bijwerken
Notificatie betalingsaanvraag afdrukken	Hiermee kunt u kennisgevingen voor betalingsaanvragen afdrukken die zijn gemaakt in Geretourneerde betaling, Financieringskosten vanwege late betalingen en Terugvordering maken.	n.v.t.
Periodeafsluitingsrapport	Hiermee kunt u de huidige periode en het huidige jaar voor Debiteurenadministratie afsluiten, de recordstatus bijwerken en de statistieken van de klantperiode bijwerken.	Afsluitingsrapport periode
Rapport Ouderdomsanalyse project	Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport maken voor parameterselecties op basis van activiteiten.	Ouderdomsrapport project voor DA-klant
Rapport Projecthistorie	Hiermee kunt u alle transacties, ontvangstverwerkingscorrecties en niet-activadebiteurentransacties die aan een project zijn gekoppeld, weergeven.	n.v.t.
Rapport Project	Hiermee kunt u alle transacties, ontvangstverwerkingscorrecties, niet-activadebiteurenbetalingstransacties en overige distributies die aan elke activiteit zijn gekoppeld, weergeven.	n.v.t.
Transacties voor debiteurenproject opnieuw maken	Hiermee kunt u op activiteiten gebaseerde transactierecords maken.	n.v.t.
Overzicht debiteurenactiviteit	Bekijk debiteurenactiviteiten, het gemiddeld aantal dagen voordat factuurbetalingen worden afgesloten en de periodetotalen voor het aantal dagen na de vervaldatum. Voor elke klant in een bedrijf wordt een statisch proefsaldo gemaakt.	n.v.t.
Rapport Aansluitingscontrole debiteuren	Hiermee kunt u voor een bedrijf een lijst met aansluitingscontroles voor debiteuren maken. U kunt een debiteurenadministratiecode selecteren om het rapport nader te definiëren. Met dit rapport kunt u de grootboekrekening voor debiteuren afstemmen met de ondersteunende gegevens in Debiteurenadministratie.	n.v.t.
Rapport Transactiehistorie debiteuren	Hiermee kunt u alle transacties voor een bereik met Grootboek-datums voor een bedrijf weergeven.	n.v.t.
Wettelijk verplichte buitenlandse facturen	Hiermee kunt u een rapport maken met verkopen aan het buitenland.	n.v.t.
Overmakingsselectie	Hiermee kunt u wissels selecteren voor overmaking.	n.v.t.
Ouderdomsrapport rapportgroep	Hiermee kunt u een lijst met overzicht van ouderdom maken voor een rapportgroep op verwerkingsniveau.	n.v.t.
Rapport Zelf saldo opmaken	Hiermee kunt u distributiesaldorecords bijwerken om toekomstige rapportages mogelijk te maken.	n.v.t.
Overzicht afdrukken	Hiermee kunt u rekeningafschriften voor klanten maken met behulp van de rekeningafschriftopties die voor elke klant zijn gedefinieerd. Op basis van de aan de klant toegewezen overzichtscycluscode wordt bepaald of een openstaande post of een overzicht van de saldo-overboeking wordt gemaakt.	n.v.t.
Rapport overzicht ouderdom	Een rapport Overzicht ouderdom maken. U kunt transacties samenvatten in totaal of transacties samenvatten voor een specifiek verwerkingsniveau of een specifieke reeks verkopers. Voor de transacties wordt per klant één regel gebruikt.	n.v.t.
Transactiestatus bijwerken	Hiermee kunt u de transactiestatus van records bijwerken.	n.v.t.
Rapport Overgeboekte transacties	Hiermee kunt u retour aan maker-records maken die in Geretourneerde betaling voor een bedrijf zijn gemaakt. U kunt niet-vrijgegeven of vrijgegeven retour aan maker-records in het rapport opnemen.	n.v.t.
Rapport Niet-gerealiseerde winsten/verliezen	Hiermee kunt u de niet-gerealiseerde winsten en verliezen berekenen voor openstaande transacties die niet in de basisvaluta zijn opgesteld en posten maken voor journalisering naar Grootboek.	n.v.t.
Niet vrijgegeven gekoppelde facturen	Hiermee kunt u fouten met niet-vrijgegeven factuurgegevens onderhouden en vrijgeven die plaatsvinden nadat u Facturen koppelen hebt uitgevoerd.	Onderhoud niet-vrijgegeven factuurkoppeling
Gebruikerssortering bestanden maken	Hiermee kunt u transactierecords voor gebruikerssortering maken op basis van transactierecords voor facturen, debetnota's en creditnota's.	n.v.t.
Rapport boekstukreferentie	Hiermee kunt u een boekstuknummer toewijzen aan facturen die betrekking hebben op een geselecteerd bedrijf en een geselecteerd jaar. Dit rapport wordt op volgorde van oplopende grootboekdatum gesorteerd.	n.v.t.