Standaardrapporten en -lijsten voor Debiteuren
Gegevens van Debiteuren ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.
Deze tabel bevat een lijst met de meest relevante standaardrapporten en -lijsten voor Debiteuren.
Om deze rapporten te kunnen openen, moet u zich aanmelden als Applicatie Beheerder, Debiteuren Beheerder, Debiteuren Manager of Debiteuren Medewerker.
| Rapportnaam | Omschrijving | Navigatie/locatie |
|---|---|---|
| Rapport Correctieonderhoud | Een lijst toepassingscorrecties en in behandeling zijnde onderhoudscorrecties voor een bedrijf. | |
| Rapport Correcties per periode | Hiermee kunt u trendrapportages van inhoudingscorrecties inschakelen die zijn ingedeeld op kortingen, terugvorderingen of afschrijvingen. Verbetert de analyse van inhoudingsbeheer. | |
| Selectie geavanceerde aanmaningsbrief | Klanten selecteren voor aanmaningsbrieven. Aanmaningsbrieven zijn betalingsherinneringen. | Applicatie Beheerder en Debiteuren Manager: |
| Controle toepassing | Hiermee kunt u een rapport maken met de toepassingen die moeten worden gecontroleerd voordat ze kunnen worden geplaatst. U kunt dit rapport pas gebruiken als het veld Controle van aanvraag is vereist is ingesteld op Ja in de bedrijfsinstellingen. |
Applicatie Beheerder en Debiteuren Manager: |
| Afsluiting toepassing | Hiermee kunt u alle transactie-invoer, ontvangstverwerkingen en correcties van ontvangstverwerkingen afsluiten. | |
| Aanmaak tegenboeking toepassing | Hiermee kunt u tegenboekingen voor toepassingen bijwerken die zijn gemaakt in Betaling tegenboeken en Tegenboeking transactie. | |
| Ouderdomsrapport project voor DA-klant | Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport maken voor parameterselecties op basis van activiteiten. | |
| Automatische verwerking ontvangsten | Hiermee kunt u voor geselecteerde klanten automatisch betalingen of creditnota's toepassen op openstaande posten. | |
| Automatisch nota's toepassen | Hiermee kunt u automatisch de volgende typen creditnota's toepassen: facturen of debetnota's voor geselecteerde klanten met kruisverwijzingen naar openstaande posten, en facturen of debetnota's zonder kruisverwijzingen naar openstaande posten. | |
| Automatisch vooruitbetaling toepassen | Hiermee kunt u klantbetalingen die zijn aangeduid als vooruitbetalingen automatisch toepassen op kruisverwijzingstransacties. | |
| Automatische verwijdering van transacties | Hiermee kunt u transacties verwijderen op basis van de gedefinieerde selectieparameters. | |
| Overmakingsselectie op vervaldatum | Wordt gebruikt om wissels te selecteren voor overmaking. | |
| Lijst wisselrisico's | Wordt gebruikt om de vervaldatum van wissels weer te geven. Dit zijn wissels die met korting zijn overgemaakt voor een betaling en door de bank nog steeds als wissels met risico worden gezien. | |
| Rapport Vrijgave ontvangstbatch | Hiermee worden niet-vrijgegeven ontvangstbatches voor een bedrijf vrijgegeven. | |
| Rapport Liquiditeitsprognose | Hiermee kunt u het rapport Liquiditeitsprognose maken. | |
| Terugvordering maken | Wordt gebruikt om een rapport te maken per klant en terugvorderingsnummer. Het totaal voor het bedrijf wordt hierin opgenomen. Dit rapport kan worden uitgevoerd voor records van zakelijke klanten waarin het veld Terugvordering afdrukken is geselecteerd. De optie Terugvorderingen afdrukken is te vinden op het tabblad Verwerking ontvangsten. | |
| Rapport buitenlandse handel en betalingen | Localisatie voor Duitsland | Debiteuren Manager: . |
| Rapport vorderingen en verplichtingen | Hiermee kunt u alle openstaande facturen van buitenlandse klanten weergeven. De facturen worden omgerekend in functionele valuta en de bedragen worden uitgedrukt in duizendtallen. U kunt het rapport met terugwerkende kracht genereren. | Debiteuren Manager: |
| Ouderdomsrapport bedrijf | Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport voor een bedrijf maken. | |
| Debiteurenproject opnieuw maken | Hiermee kunt u op activiteiten gebaseerde transactierecords maken. | |
| Verwerkte ontvangsten converteren | Hiermee kunt u ontvangstverwerkings- en correctierecords in Debiteuren importeren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. | |
| Verwerkte ontvangsten voor conversie onderhouden | Hiermee kunt u toepassingsrecords voor conversie onderhouden nadat u Toepassingen converteren hebt uitgevoerd. | |
| Opmerkingen converteren | Hiermee kunt u opmerkingen voor transacties importeren in Debiteuren uit bestanden die zijn gemaakt door een externe bron. | |
| Opmerkingen voor conversie onderhouden | Records voor opmerkingen voor conversie onderhouden nadat u opmerkingen voor conversie hebt uitgevoerd. | |
| Conversieresultaten | Gebruik deze lijst om resultaten te bekijken, inclusief fouten, voor de volgende conversies: Facturen converteren, betalingen converteren, distributies converteren, verwerkte ontvangsten converteren, correcties onderhouden, geschillen converteren en opmerkingen converteren. | |
| Klantsaldi converteren | Hiermee kunt u saldi van klanten, klantengroepen en centrale accounts bijwerken voor alle openstaande posten. | |
| Klanten converteren | Hiermee kunt u klantrecords vanuit het klantconversiebestand in Debiteuren importeren. | |
| Onderhoud klantconversie | Hiermee kunt u klantrecords voor conversie onderhouden nadat u Klanten converteren hebt uitgevoerd. | |
| Resultaten klantconversie | Bekijk de resultaten, inclusief fouten, voor het converteren van klanten. | |
| Geschillen converteren | Betwiste transactierecords importeren in Debiteuren vanuit bestanden die zijn gemaakt door een externe bron. | |
| Geschillen voor conversie onderhouden | Records voor geschillen onderhouden nadat u Geschillen converteren hebt uitgevoerd. | |
| Distributies converteren | Hiermee kunt u distributierecords importeren in Debiteuren vanuit bestanden die via een externe bron zijn gemaakt. | |
| Distributies voor conversie onderhouden | Distributierecords voor conversie onderhouden nadat u Distributies converteren hebt uitgevoerd. | |
| Facturen converteren | Hiermee kunt u facturen, debetnota's en creditnota's in Debiteuren importeren vanuit bestanden die via een externe bron zijn gemaakt. | |
| Facturen voor conversie onderhouden | Conversiefactuurrecords onderhouden nadat u Facturen converteren hebt uitgevoerd. | |
| Betalingen converteren | Hiermee kunt u betalingsrecords importeren in Debiteuren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. Met dit proces worden bestaande betalingen met bijgewerkte saldi en Grootboek in de externe bron toegevoegd. | |
| Betalingen voor conversie onderhouden | Hiermee kunt u betalingsrecords voor conversie onderhouden nadat u Betalingen converteren hebt uitgevoerd. | |
| Rapport Uitzondering krediet | Hiermee kunt u een rapport afdrukken met klanten die de kredietlimiet hebben overschreden of voor wie transacties bestaan waarvoor het opgegeven aantal dagen na de vervaldatum is overschreden. | |
| Rapport Kritieke beoordeling | Hiermee kunt u een lijst met klanten genereren. Gebruik de parameters om criteria te selecteren. U kunt bijvoorbeeld filteren op percentage gebruikte kredietlimiet, openstaande orders, huidig saldo, specifieke risicocode en dagen na vervaldatum. | |
| Waarschuwing klant toevoegen | Hiermee kunt u een rapport maken met klanten die zijn toegevoegd en voor wie de systeemdatum gelijk is aan de begindatum van de klant. De begindatum wordt gedefinieerd in Klant. | |
| Ouderdomsrapport klant | Wordt gebruikt om een transactieouderdomsrapport voor een klantengroep te maken. U kunt het rapport uitvoeren voor alle klanten of voor één klant in een klantengroep. Het rapport wordt gemaakt vanaf de datum die u opgeeft voor een accurate ouderdomsanalyse. U kunt ouderdomsperioden en opties definiëren of de velden leeg laten om de ouderdomsopties te gebruiken die voor de klantengroep zijn gedefinieerd. | |
| Klantkredietwaarschuwing | Hiermee kunt u een rapport maken voor klanten wanneer het huidige saldo plus het openstaande orderbedrag groter is dan de klantkredietlimiet. Dit werkt op basis van het percentage over limiet of het percentage van kredietlimiet dat u hebt geselecteerd. | |
| Klantgegevensexport | Wordt gebruikt om de gegevens van de ouderdomsanalyse van het bedrijf en de records met debiteurenfactuurdetails voor zakelijke klanten te exporteren op basis van een veld Gebruikersveld 1 transactie. Het veld Gebruikersveld 1 transactie van de factuurdetailrecord vertegenwoordigt een door de leverancier geleverd factuurkenmerk. |
|
| Grootboek klant | Hiermee kunt u voor een of meer boekhoudperioden een gedetailleerd rapport afdrukken met klanttransacties en -saldi op rekeningnummer en klant. | |
| Onderhoud klantkoppeling | Hiermee kunt u klantkoppelings- en klantconversierecords onderhouden voordat ze worden verwerkt in Debiteuren. | |
| Klant permanent verwijderen | Wordt gebruikt om alle debiteurenklanten te verwijderen die zijn toegewezen aan een specifiek bedrijf of specifieke klantengroep. Dit omvat alle gerelateerde klantcontrolerecords. | |
| Selectie klantbeoordeling | Hiermee kunt u een werkbestand met klanten voor een bedrijf maken. | |
| Statistisch rapport klant | Een lijst met het gemiddelde aantal dagen na voorwaarden, de betalingsgemiddelden voor facturen en transactie-activiteiten per categorie en periode voor klanten. | |
| Statistisch rapport klant | Hiermee kunt u een rapport afdrukken met transactiesamenvattingen voor klanten binnen een bedrijf. | |
| Bestand met basisaanmaning genereren | Hiermee kunt u een bestand maken met brieven die zijn geselecteerd voor aanmaning met Selectie aanmaningsbrief. U kunt een afdrukbestand, een bestand met door komma's gescheiden waarden of beide maken. | |
| Bestand met geavanceerde aanmaningsbrief maken | ||
| Selectie basisaanmaningsbrief | Hiermee kunt u klanten selecteren voor notificaties van basisaanmaningsbrieven. | |
| Selectie geavanceerde aanmaningsbrief | Hiermee kunt u klanten selecteren voor notificaties van basisaanmaningsbrieven. | |
| EFT-correcties | Hiermee kunt u correcties in de prenotificaties maken voordat u deze verwerkt. | |
| EFT-extract | Hiermee kunt u openstaande posten selecteren voor de verwerking van EFT-onttrekking en correctienotificaties maken voor gecorrigeerde openstaande posten. | |
| Extract EFT-notificatie | Hiermee kunt u openstaande posten selecteren voor prenotificaties of definitieve notificaties | |
| Afdruk EFT-notificatie | Hiermee kunt u afdrukbestanden en platte bestanden voor prenotificaties en definitieve notificaties maken. | |
| EFT-betaling maken | Hiermee kunt u ACH- of niet-ingedeelde betalingen maken en betalingen toepassen op in aanmerking komende openstaande posten. | |
| Initiatie kosten vanwege te late betalingen | Voer het proces Initiatie kosten vanwege te late betalingen uit om de evaluatie van late betalingen en kosten vanwege te late betalingen te starten. | |
| Financieringskosten vanwege te late betalingen | Wordt gebruikt om kosten vanwege te late betalingen te evalueren voor klanten met opties voor kosten vanwege te late betalingen in Klant. Voer eerst Toepassing beëindigen uit zodat alle toepassingen worden opgenomen. |
|
| Klanten koppelen | Hiermee kunt u klantrecords van een extern geladen klantkoppelingsbestand toevoegen of wijzigen. | |
| Onderhoud klantkoppeling | Hiermee kunt u klantkoppelingen en conversierecords onderhouden nadat u Klanten koppelen hebt uitgevoerd en voordat de records zijn verwerkt in Debiteuren. | |
| Resultaten klantkoppeling | Hiermee kunt u de resultaten, inclusief fouten, bekijken voor Klanten koppelen. | |
| Facturen koppelen | Hiermee kunt u factuurkoppelings- en factuurconversierecords verwerken in Debiteuren. | |
| Factuurkoppelingen onderhouden | Gebruik deze optie om fouten te onderhouden die plaatsvinden nadat u Facturen koppelen hebt uitgevoerd. | |
| Lockboxes koppelen | Hiermee kunt u lockbox-betalingen importeren in Debiteuren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. | |
| Betalingen koppelen 2 | Hiermee kunt u betalingen importeren in Debiteuren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. | |
| Onderhoud koppeling betaling 2 | Hiermee kunt u fouten in betalingskoppelingen onderhouden nadat u Betalingen koppelen 2 hebt uitgevoerd. | |
| Resultaten debiteurenkoppelingen | Bekijk de resultaten, inclusief fouten, voor de volgende koppelingen: Koppelingsfacturen, Betalingen koppelen, Lockboxes koppelen, Betalingen koppelen 2. | |
| Betalingen koppelen | Hiermee kunt u betalingen importeren in Debiteuren vanuit een bestand dat via een externe bron is gemaakt. Gebruik het veld Betalingscode om de betalingscode te overschrijven. | |
| Onderhoud koppeling betalingen | Hiermee kunt u betalingskoppelingsfouten onderhouden nadat u Betalingen koppelen hebt uitgevoerd. | |
| Saldo-opbouw laatste overzicht | Hiermee kunt u het saldobedrag van het laatste overzicht voor een klant maken. | |
| Onderhoud lockbox-koppeling | Hiermee kunt u fouten lockbox-betalingskoppelingen onderhouden nadat u Lockboxes koppelen hebt uitgevoerd. | |
| Collectieve klantupdate | Hiermee kunt u codes, regels, voorwaardelijke codes en facturering bijwerken voor alle klantrecords of voor een bereik met klantrecords binnen een bedrijf. | |
| Ouderdomsrapport centrale account | Hiermee kunt u een transactieouderdomsrapport maken voor alle centrale account-klanten of voor een afzonderlijke centrale account. | |
| Transactie centrale account bijwerken | Hiermee kunt u de relatierecords van centrale accounts verwijderen en saldorecords van centrale accounts bijwerken. | |
| Notificatie betalingsaanvraag afdrukken | Hiermee kunt u notificaties voor betalingsaanvragen afdrukken die zijn gemaakt in Geretourneerde betaling, Financieringskosten vanwege late betalingen en Terugvordering maken. | |
| Afsluitingsrapport periode | Hiermee kunt u de huidige periode en het huidige jaar voor Debiteuren afsluiten, de recordstatus bijwerken en de statistieken van de klantperiode bijwerken. | |
| Afgewezen wissels | Wordt gebruikt om grootboekrecords te maken voor wissels die in Afgewezen wissels zijn gemarkeerd als afgewezen. | |
| Rapport Projecthistorie | Hiermee kunt u een rapport afdrukken met alle transacties, ontvangstverwerkingscorrecties en niet-activadebiteurentransacties die aan een project zijn gekoppeld. | |
| Rapport Project | Hiermee kunt u een rapport afdrukken met alle transacties, ontvangstverwerkingscorrecties, niet-activadebiteurenbetalingstransacties en overige distributies die aan elke activiteit zijn gekoppeld. | |
| Overzicht debiteurenactiviteit | Wordt gebruikt om een rapport te maken van debiteurenactiviteiten, het gemiddeld aantal dagen voordat factuurbetalingen worden afgesloten en de periodetotalen voor het aantal dagen na de vervaldatum. Voor elke klant in een bedrijf wordt een statisch proefsaldo gemaakt. | |
| Rapport Aansluitingscontrole debiteuren | Hiermee kunt u voor een bedrijf een lijst met aansluitingscontroles voor debiteuren maken. U kunt een debiteurenadministratiecode selecteren om het rapport nader te definiëren. Met dit rapport kunt u de grootboekrekening voor debiteuren afstemmen met de ondersteunende gegevens in Debiteuren. | |
| Rapport Transactiehistorie debiteuren | Hiermee kunt u een rapport afdrukken met alle transacties voor een bereik met grootboekdatums voor een bedrijf. | |
| Wettelijk verplichte buitenlandse facturen | Hiermee kunt u een rapport maken met verkopen aan het buitenland. | |
| Ouderdomsrapport Rapportgroep | Hiermee kunt u een lijst met overzicht van ouderdom maken voor een rapportgroep op verwerkingsniveau. | |
| Lijst wisselrisico's | Wordt gebruikt om de vervaldatum van wissels weer te geven die met korting zijn overgemaakt voor een betaling. De wissels worden door de bank nog steeds als wissels met risico gezien. | |
| Rapport Zelf saldo opmaken | Hiermee kunt u distributiesaldorecords bijwerken om toekomstige rapportages mogelijk te maken. | |
| Overzicht afdrukken | Hiermee kunt u rekeningafschriften voor klanten maken met behulp van de rekeningafschriftopties die voor elke klant zijn gedefinieerd. Op basis van de aan de klant toegewezen overzichtscycluscode wordt bepaald of een openstaande post of een overzicht van de saldo-overboeking wordt gemaakt. | |
| Rapport Overzicht ouderdom | Een rapport Overzicht ouderdom maken. U kunt transacties samenvatten in totaal of transacties samenvatten voor een specifiek verwerkingsniveau of een specifieke reeks verkopers. Voor de transacties wordt per klant één regel gebruikt. | |
| Transactie permanent verwijderen | Hiermee kunt u geselecteerde records uit Debiteuren verwijderen. | |
| Transactiestatus bijwerken | Hiermee kunt u de transactiestatus van records bijwerken. | |
| Rapport Overgeboekte transacties | Hiermee kunt u retour aan maker-records maken die in Geretourneerde betaling voor een bedrijf zijn gemaakt. U kunt niet-vrijgegeven of vrijgegeven retour aan maker-records in het rapport opnemen. | |
| Rapport Niet-gerealiseerde winsten/verliezen | Hiermee kunt u de niet-gerealiseerde winsten en verliezen berekenen voor openstaande transacties die niet in de basisvaluta zijn opgesteld en posten maken voor journalisering naar Grootboek. | |
| Onderhoud niet-vrijgegeven factuurkoppeling | Wordt gebruikt om fouten met niet-vrijgegeven factuurgegevens te onderhouden en vrij te geven die plaatsvinden nadat u Facturen koppelen hebt uitgevoerd. | |
| Gebruikerssortering bestanden maken | Hiermee kunt u transactierecords voor gebruikerssortering maken op basis van transactierecords voor facturen, debetnota's en creditnota's. | |
| Rapport boekstukreferentie | Met dit rapport kunt u een boekstuknummer toewijzen aan facturen die zijn besteld voor een geselecteerd bedrijf en een geselecteerd jaar. Dit rapport wordt op volgorde van oplopende grootboekdatum gesorteerd. |