Gejournaliseerde betalingstoepassingen tegenboeken

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Toepassingen controleren > Betaling tegenboeken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Toepassingen controleren > Betaling tegenboeken.
  3. Open een betalingsrecord.
  4. Klik op Maken om een koprecord voor tegenboeking te maken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Tegenboekingsdatum
    Selecteer een tegenboekingsdatum.
    Operator
    Geef optioneel de naam van een operator op.
  6. Klik op Verzenden.
  7. Klik op Alles tegenboeken om een koprecord voor tegenboeking van een betaling te maken en om alle niet-gejournaliseerde betalingstoepassingen te selecteren voor tegenboeking.
  8. Geef de volgende gegevens op:
    Tegenboekingsdatum
    Selecteer een tegenboekingsdatum.
    Operator
    Geef optioneel de naam van een operator op.
  9. Als voor betalingen met tegenboeking in behandeling de knop Alles tegenboeken niet wordt gebruikt, selecteert u een of meer detailregels en klikt u waar nodig op detailrecords voor Selectie tegenboeking opheffen of Selecteren voor tegenboeking.
  10. Klik op Vrijgeven om het instellen van geselecteerde tegenboekingsrecords voor deze betaling te voltooien.