Afstemmingsrekeningen collectief bijwerken

Selecteer Rekeningen beheren > Afstemmingsrekeningen.

Ga op het tabblad Structuren naar Acties > Afstemmingsrekeningen collectief bijwerken.

Selecteer een van de volgende opties in de sectie Selectiemethode afstemmingsrekening:

Rekeningselectie: Hiermee kunt u een aangepaste groep selecteren. Een aangepaste groep is een door de gebruiker gedefinieerde voorwaarde op basis van velden of kenmerken uit een bedrijfsklasse.
Rekeningbereik: Hiermee geeft u een reeks rekeningen op in de velden Van rekening en T/m rekening.

Geef in de sectie Bij te werken waarden van afstemmingsrekening alleen de gegevens op die moeten worden gewijzigd:

Rekeningtype: Selecteer het type afstemmingsrekening.
Risico: Selecteer het risiconiveau.
Prioriteit: Selecteer een prioriteitsniveau.
Vereist goedkeuring: Selecteer Wijzigen in Waar als een geldige goedkeuringscode is vereist om te bepalen hoe de afstemming via het goedkeuringsproces moet worden gerouteerd. Anders selecteert u Wijzigen in Onwaar.
Goedkeuringscode: Als goedkeuring voor de afstemming is vereist, selecteert u een goedkeuringscode om het goedkeuringsniveau te definiëren.
Ondersteunende documentatie vereist: Selecteer Wijzigen in Waar als ondersteunende documentatie is vereist voordat de afstemming wordt voltooid. Anders selecteert u Wijzigen in Onwaar.
Afstemmingsfrequentie: Geef aan of rekeningen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks moeten worden afgestemd. De frequentie wordt gebruikt om te bepalen of een periodeafstemming wordt gepland wanneer u de actie Periodeafstemmingen maken uitvoert.
Rapportgroep: Selecteer een rapportgroep.
Rapportgroep verwijderen: Schakel eventueel dit selectievakje in om de eerder toegewezen rapportgroep te verwijderen.
Afsluitingstaak: Selecteer eventueel een afsluitingstaak om de rekening te integreren met de oplossing Afsluitingsbeheer. Wanneer de afstemming wordt afgesloten, wordt de status automatisch bijgewerkt in Afsluitingsbeheer.
Afsluitingstaak verwijderen: Schakel eventueel dit selectievakje in om de eerder toegewezen afsluitingstaak te verwijderen.
Beleid voor automatische afstemming: Selecteer het beleid dat wordt gebruikt om te bepalen of de periodeafstemming automatisch wordt afgesloten.
Team: Selecteer een team waaraan u de afstemming wilt toewijzen. Als de afstemming zich op teamniveau bevindt, krijgen alle afstemmers binnen het team een melding van de afstemming. De toegewezen afstemmer kan de afstemming uit de wachtrij selecteren.
Teamlid: Selecteer een teamlid als de afstemming is toegewezen aan een specifieke afstemmer.

Klik op Verzenden.