Afstemmingsproces

In deze stappen vindt u een algemene beschrijving van het afstemmingsproces:

Frequentie Stap Referentie
Eenmalig Rekeningschema instellen in Grootboek. Controleer of de rekeningen zijn gemarkeerd als Af te stemmen. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.
Eenmalig

Aanvullende rekeningen kunnen op elk gewenst moment worden toegevoegd.

 Afstemmingsrekeningen en -groepen vaststellen Zie Afstemmingsrekeningen vaststellen.
Maandelijks Periodeafstemming plannen Gebruik de actie Rekeningen maken om nieuwe rekeningen te plannen. Controleer de instellingen en standaardgegevens op het tabblad Nieuwe rekeningen.

Zie Periodeafstemmingen.
Maandelijks Afstemming voor de periode uitvoeren
  1. Afstemming starten
  2. Afstemmingsdetails aan een periode toevoegen (rapport Toerekening factuur)
  3. Desgewenst kunt u artikelen en distributies afstemmen en ondersteunende documentatie toevoegen.
  4. Selecteer Acties > Voltooid.

    Alle perioden en rekeningen met een status worden weergegeven in Periodeafstemmingen. Deze zijn beschikbaar voor gebruikers met de rol Controleur afstemming.
  • Als een rekening een record voor Afstemming periode-einde bevat, is de status Openstaand.
  • Als u de afstemming start, wordt de status van de periodeafstemming gewijzigd in In uitvoering.
  • Als er wijzigingen in de record worden aangebracht, wordt de status van de periodeafstemming automatisch gewijzigd in In uitvoering. Bijvoorbeeld: wanneer u afstemmingsdetails toevoegt.
  • U kunt afstemming uitvoeren voor transacties die de status In uitvoering hebben. Dit omvat het toevoegen van periodedetails en het afstemmen van posten en distributies. Voorwaardelijke tabbladen zijn beschikbaar op basis van het type afstemmingsrekening.
Dagelijks Bankafschriften afstemmen Zie Overzicht van afstemming van bankafschriften.
Zoals vereist Detailtransacties afstemmen Zie Detailtransactieafstemming.
Zoals vereist Afgesloten afstemmingen bewaken Bekijk de lijst met afgesloten afstemmingen die niet sluitend zijn met het grootboek. Bijvoorbeeld: journaalposten die naar een rekening worden gejournaliseerd nadat het afstemmingsproces is voltooid.
Optioneel Toegang verlenen voor de externe controleur De externe controleur bekijkt alle afstemmingen voor de periode.