Afstemmingsproces
Als een rekening een Afstemming periode-einde-record heeft, heeft deze de status Openstaand. Om de afstemming te starten, klikt u op de knop , zodat de periodeafstemming de status In uitvoering krijgt.
Als er wijzigingen in de record worden aangebracht, wordt de status van de periodeafstemming automatisch gewijzigd in In uitvoering. Bijvoorbeeld om een record met afstemmingsdetails toe te voegen.
U kunt de afstemming uitvoeren als de record de status In uitvoering heeft. Hierbij voegt u periodedetails, afstemmingsposten en distributies toe. Sommige rekeningafstemmingen hebben andere voorwaardelijke tabbladen. U kunt verwante documentatie als bijlage toevoegen.
Nadat het afstemmingsproces is voltooid, klikt u op . Door deze actie wordt de status gewijzigd in Afgesloten of Goedkeuring in behandeling, afhankelijk van het feit of het veld Vereist goedkeuring is geselecteerd voor de rekening. Alle perioden en rekeningen en de bijbehorende statuswaarden worden weergegeven in Periodeafstemmingen. Wanneer u zich aanmeldt als manager afstemming, kunt u ze ook in het dashboard weergeven aan de hand van de volgende categorieën:
- Openstaande afstemmingen
Dit tabblad bevat gegevens voor openstaande afstemmingen, inclusief periode, prioriteit en status. U kunt de lijst filteren om openstaande afstemmingen weer te geven voor een specifieke status, eigenaar of andere waarde.
- Openstaande afstemmingen op structuur
Dit tabblad bevat openstaande afstemmingen voor een specifiek structuurniveau en het percentage afstemmingen dat per periode is voltooid. Selecteer het toepasselijke structuurniveau in de lijst Structuren.
Zie de Handleiding installatie en beheer voor Financials voor meer informatie over het maken van rekening- en niet-rekeningstructuren.
- Openstaande afstemmingen op medewerker
Op dit tabblad worden openstaande afstemmingen op medewerker weergegeven. Selecteer de medewerker in de lijst met afstemmingsmedewerkers. In het cirkeldiagram Afstemmingen per status worden de openstaande afstemmingen voor de geselecteerde medewerker geaggregeerd op status. Selecteer een status in het cirkeldiagram om openstaande afstemmingen met die status weer te geven voor de medewerker die in de lijst Openstaande afstemmingen is geselecteerd.
- Alle afstemmingen op periode
Op dit tabblad worden openstaande afstemmingen op periode weergegeven.
- Openstaande bankafstemmingen
Op dit tabblad wordt de afstemmingsstatus van openstaande bankrekeningafschriften weergegeven.