Voorafgaande splitsingen voor projecten verwerken

Voer de volgende stappen uit om voorafgaande splitsingen te verwerken voor projectcontracten.

  1. Journaliseer de subsysteemdistributies.
  2. Boeking grootboekjournaal Als u een of meer journaalposten snel wilt journaliseren, gebruikt u het tabblad Vrijgegeven voor journalen. Als u meerdere journaalposten wilt journaliseren, kunt u de journalisering plannen in de actie Journalen boeken.
  3. Vooraf gesplitste distributies genereren. Deze actie is vereist voor projectcontacten waarbij de functie voor voorafgaande splitsingen is ingeschakeld. Detailrecords van grootboektransacties worden gesplitst als Financiƫle dimensie 2 leeg is en nieuwe detailrecords van grootboektransacties worden gemaakt met de juiste financieringsbron. Een record voor elke splitsing is gebaseerd op de prioriteit, het percentage, de financieringsgroep en het gefinancierd bedrag voor de financieringsbron van het projectcontract.
    De volgende acties worden uitgevoerd als gevolg van de genereeractie:
    • De oorspronkelijke records met grootboektransactiedetails worden tegengeboekt.
    • De velden voor facturering en opbrengsten worden bijgewerkt naar Verwerkt in de oorspronkelijke posten en de tegengeboekte posten, zodat deze transacties niet worden opgenomen wanneer de actie Projectfactuur genereren of de actie Opbrengst verantwoorden, of beide, wordt uitgevoerd.
    • Tijdens de toekenning wordt een begrotingsvalidatiecontrole uitgevoerd.
    • Voor elke splitsing wordt een record met een grootboektransactiekoppeling gemaakt.
    • Er wordt een journaliseringsgroep gemaakt.
    • De actie Transacties koppelen wordt uitgevoerd. Er worden begrotingsvalidaties uitgevoerd voordat de records met grootboektransactiedetails worden gemaakt.
  4. Corrigeer de fouten. Fouten worden aangeduid met een rode waarschuwing op het tabblad Resultaten voorafgaande splitsing voor de journaalgroep. Corrigeer de fouten en voer de actie voor koppelingstransacties opnieuw uit.
  5. Journaliseer de resultaten voor voorafgaande splitsing. Tijdens het genereren van een voorafgaande splitsing wordt een vrijgegeven journaal gemaakt. Journaliseer deze transacties voordat u indirecte overhead of facturen genereert.
  6. Hiermee kunt u acties voor indirecte overhead genereren en journaliseren. Deze acties worden gebruikt om transacties voor indirecte kosten te maken en te journaliseren. We raden u aan financiƫle dimensie 2 in de selectiecriteria op te nemen. Voordat u facturen genereert, moet u de transacties voor indirecte overhead journaliseren.
  7. Hiermee kunt u facturen genereren en journaliseren. Deze acties worden gebruikt om projectcontractfacturen te maken en de distributies te journaliseren.