Projecten vooraf splitsen

Deze stappen laten zien hoe u een voorafgaande splitsing kunt verwerken voor een project:

  1. Journaliseer de subsysteemdistributies.
  2. Boeking grootboekjournaal Als u een of meer journaalposten snel wilt journaliseren, gebruikt u het tabblad Vrijgegeven voor journalen. Als u meerdere journaalposten wilt journaliseren, kunt u de journalisering plannen in de actie Journalen boeken.
  3. Vooraf gesplitste distributies genereren. Deze actie is vereist voor projectcontacten waarbij de functie voor voorafgaande splitsingen is ingeschakeld. GlTransactionDetail-records worden gesplitst als financiële dimensie 2 leeg is en nieuwe GLTransactionDetail-records worden gemaakt met de juiste financieringsbron. Een record voor elke splitsing wordt gebaseerd op de prioriteit van ProjectContractFundingSource, het percentage, de financieringsgroep en het gefinancierd bedrag.
  4. Records worden gemaakt met de status Concept. U kunt ze vooraf weergeven en ze eventueel vóór journalisering verwijderen.
  5. Actie voorafgaande splitsing journaliseren. Gebruik deze optie om de transacties met voorafgaande splitsing te journaliseren en de oorspronkelijke GLTransactionDetail-records met lege financiële dimensie 2 tegen te boeken. De oorspronkelijke post en de tegenboeking worden bijgewerkt met de velden voor gefactureerd en opbrengsten ingesteld op Verwerkt. Deze transacties worden niet opgenomen wanneer de acties Projectfactuur genereren en Opbrengst verantwoorden worden uitgevoerd.
  6. Corrigeer de fouten. Fouten worden aangeduid met een rode waarschuwing op het tabblad Resultaten voorafgaande splitsing voor de journaalgroep. Corrigeer de fouten en voer de actie voor koppelingstransacties opnieuw uit.
  7. Journaliseer de resultaten voor voorafgaande splitsing. Tijdens het journaliseren van de voorafgaande splitsingen wordt een vrijgegeven journaal gemaakt. Journaliseer deze transacties voordat u indirecte overhead of facturen genereert.
  8. Hiermee kunt u acties voor indirecte overhead genereren en journaliseren. Deze acties worden gebruikt om transacties voor indirecte kosten te maken en te journaliseren. We raden u aan financiële dimensie 2 in de selectiecriteria op te nemen. Voordat u facturen genereert, moet u de transacties voor indirecte overhead journaliseren.
  9. Hiermee kunt u facturen genereren en journaliseren. Deze acties worden gebruikt om projectcontractfacturen te maken en de distributies te journaliseren.