Betalingscycli afsluiten per kascodegroep

  1. Selecteer Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Resultaten liquiditeitsbehoeften.
  2. Klik op Liquiditeitsbehoeften starten.
    Zie Liquiditeitsbehoeften starten.
  3. Geef in de sectie Opties kascode het veld Kascodegroep op.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Controleer de verschillende combinaties van kascode en banktransactiecode op de tabbladen Geselecteerde factuurbetalingen en Geplande betalingen.
  6. Klik op Betalingscyclus voltooien.
  7. Geef de volgende gegevens op:
    Betalingsgroep, kascode, banktransactiecode
    Schakel het selectievakje in om een naam voor het uitvoerbestand samen te stellen met de geselecteerde waarde.
    Tekst naam uitvoerbestand aanvullende betaling
    Geef eventuele aanvullende tekst op. De volledige naam mag maximaal vijftig tekens bevatten.
    Opmerkingen opnemen
    Geef aan of u opmerkingen wilt opnemen.
    Fax en e-mail opnemen
    Geef aan of u fax- en e-mailgegevens wilt opnemen.
    Sorteeropties voor liquiditeitsbehoeften gebruiken
    Geef aan of u sorteeropties voor liquiditeitsbehoeften wilt opnemen.
    Betalingsafsluiting opnemen
    Schakel dit selectievakje in om de betalingsafsluiting uit te voeren. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, moet het proces afzonderlijk worden uitgevoerd.
  8. Klik op OK.