Betalingscycli afsluiten per kascodegroep
-
Selecteer .
-
Klik op Liquiditeitsbehoeften starten.
-
Geef in de sectie Opties kascode het veld Kascodegroep op.
-
Klik op Opslaan.
-
Controleer de verschillende combinaties van kascode en banktransactiecode op de tabbladen Geselecteerde factuurbetalingen en Geplande betalingen.
-
Klik op Betalingscyclus voltooien.
- Geef de volgende gegevens op:
- Betalingsgroep, kascode, banktransactiecode
- Schakel het selectievakje in om een naam voor het uitvoerbestand samen te stellen met de geselecteerde waarde.
- Tekst naam uitvoerbestand aanvullende betaling
- Geef eventuele aanvullende tekst op. De volledige naam mag maximaal vijftig tekens bevatten.
- Opmerkingen opnemen
- Geef aan of u opmerkingen wilt opnemen.
- Fax en e-mail opnemen
- Geef aan of u fax- en e-mailgegevens wilt opnemen.
- Sorteeropties voor liquiditeitsbehoeften gebruiken
- Geef aan of u sorteeropties voor liquiditeitsbehoeften wilt opnemen.
- Betalingsafsluiting opnemen
- Schakel dit selectievakje in om de betalingsafsluiting uit te voeren. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, moet het proces afzonderlijk worden uitgevoerd.
-
Klik op OK.