Inningsoverzicht wissels

Ga volgens deze procedure te werk om een overzicht te maken van wissels die zijn geselecteerd om op dezelfde dag te worden geïnd door de bank.
  1. Selecteer Processen uitvoeren > Wissel > Inningsoverzicht wissel.
  2. Selecteer een leveranciersgroep, een betalingsgroep, een kascode en een betalingscode.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Overzichtsdatum
    Geef een overzichtsdatum op. De overzichtsdatum is de datum die aan het overzicht wordt toegewezen. Als dit veld leeg is, wordt de systeemdatum gebruikt.
    Bijwerkoptie
    Geef aan of u een wissel voor het overzicht wilt maken of alleen een rapport wilt maken.
    Rapport inningsoverzicht wissels
    Geef de groep op die het rapport met het inningsoverzicht van wissels ontvangt.
  4. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.