Ga volgens deze procedure te werk om een overzicht te maken van wissels die zijn geselecteerd om op dezelfde dag te worden geïnd door de bank.
-
Selecteer .
-
Selecteer een leveranciersgroep, een betalingsgroep, een kascode en een betalingscode.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Overzichtsdatum
- Geef een overzichtsdatum op. De overzichtsdatum is de datum die aan het overzicht wordt toegewezen. Als dit veld leeg is, wordt de systeemdatum gebruikt.
- Bijwerkoptie
- Geef aan of u een wissel voor het overzicht wilt maken of alleen een rapport wilt maken.
- Rapport inningsoverzicht wissels
- Geef de groep op die het rapport met het inningsoverzicht van wissels ontvangt.
-
Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.