Standaardrapporten en -lijsten voor Crediteurenadministratie en Toekenning

Filters gebruiken

Rapporten en lijsten in Toekennen kunnen worden gefilterd, zodat u minder records ziet. Gebruik de filters om tijd te besparen en om ervoor te zorgen dat er tijdens de uitvoering van het proces minder gegevens worden opgevraagd. Bij het opgeven van filterparameters moet u proberen de gegevens zo direct mogelijk te benaderen. Als u bijvoorbeeld het factuurnummer weet, filtert u op het factuurnummer in plaats van alleen op het bedrijf en de leverancier. Gebruik status- of datumbereikparameters indien van toepassing als u ongeveer de datum weet en weet dat de factuur nog openstaat.

Rapporten en lijsten

Gegevens van Crediteurenadministratie en Toekennen ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.

Deze tabel bevat de standaardrapporten en -lijsten voor Crediteurenadministratie en Toekennen. Via het menu Zoeken kunt u de rapporten vinden. Zoek naar de rapportnaam, tenzij een naam is opgegeven in de kolom Menunaam.

Rapportnaam	Omschrijving	Menunaam
Aanmaak 1099-tape	Hiermee kunt u een 1099-tape met belastbare inkomsten maken voor een belastbare-inkomstengroep.	Aanmaak 1099-tapes VS
Automatisch toekennen	Facturen toekennen op basis van geselecteerde parameters.	n.v.t.
Resultaten automatische toekenning	De resultaten van automatische toekenning weergeven.	n.v.t.
Historie bankrekeningbetalingen	Handmatige en door het systeem gegenereerde betalingen weergeven voor een betalingsgroep.	n.v.t.
Bankafschrift wissels	Een overzicht maken van wissels die zijn afgedrukt op Aanmaak wissels.	Wissel, tabblad Verwerken, knop Bankrekeningafschrift
Inningsoverzicht wissels	Een overzicht maken van wissels die zijn geselecteerd om op dezelfde dag te worden geïnd door de bank.	Wissel, tabblad Verwerken, knop Inningsoverzicht
Inning wissel bijwerken	Distributierecords voor Grootboek maken voor wisselactiviteit die is opgetreden sinds Inning wissel bijwerken voor het laatst is uitgevoerd.	Wissel, tabblad Verwerking, knop Inning bijwerken
Aanmaak wissels	Facturen voor wisselbetaling plannen en betalingen maken.	Wissels, tabblad Verwerken, knop Maken.
Wisseldistributies	Grootboek-distributies overboeken die zijn gemaakt met Inning wissel bijwerken. Hiermee worden alle andere distributies overgeboekt die tijdens de verwerking van wissels zijn gemaakt.	Wissel, tabblad Voorbeeld journalisering
Genereren van wissels	Facturen plannen die zijn betaald via een wissel en wissels genereren voor de geselecteerde facturen.	Wissel, tabblad Verwerking, knop Genereren
Wisseloverzicht bijwerken	Geïnde en afgewezen wissels bijwerken. Distributierecords voor Grootboek voor geïnde en afgewezen wissels maken en leverancierssaldi bijwerken.	Wissels, tabblad Verwerken knop Overzicht bijwerken
Kasbetalingsregister	Factuurbetalingen weergeven voor een betalingsgroep.	n.v.t.
Terugvordering	Een lijst met terugvorderingen weergeven.	n.v.t.
Analyse prijsverschil	Prijsverschillen voor verschillende scenario's weergeven, zoals prijswijzigingen voor een inkoper.	n.v.t.
Bestand elektronische betaling maken	Een overboekingsbestand voor elektronische betaling maken om geplande facturen voor leveranciers te betalen waarvoor is gedefinieerd dat deze elektronisch moeten worden betaald. Zie de bijlage bij Gebruikershandleiding voor Crediteurenadministratie voor de bestandslay-out.	Aanmaak elektronische betalingen
Selfbilling-factuur maken	Facturen maken op basis van ontvangsten.	n.v.t.
Financiële rapportage bijwerken	Correcties of verschiljournaliseringen doorvoeren voor de koppeling Voorraadgrootboek of Inkoopjournaal.	n.v.t.
Facturen uit documentbeheersysteem koppelen	Onkosten- en toekenningsfacturen alsook facturen met alleen IO-service importeren in Toekennen uit een externe bron.	Facturen koppelen
Crediteurenfacturen koppelen	Gegevens van facturen, gesplitste factuurbetalingen en grootboekdistributies uit een ander systeem dan Infor importeren in de oplossing Crediteurenadministratie.	n.v.t.
Ontvangsten koppelen	Ontvangsten uit een externe bron importeren in Toekennen en Betalingscondities.	Ontvangstkoppeling
Rapport Intrastat-gegevens	Intrastat-gegevens bewerken en een rapport met Intrastat-gegevens (opnieuw) maken of opnieuw afdrukken voor een geselecteerde periode.	n.v.t.
Afstemming factuurtoerekening	Factuurtransacties weergeven en het saldo van de toerekeningsrekeningen van uw organisatie analyseren.	Rapport afstemming factuurtoerekening
Extra kosten factuur	Facturen weergeven die extra kosten en vergoedingen bevatten. Extra kosten en vergoedingen zijn kosten of kortingen, naast de kosten voor goederen en diensten op IO-facturen. Op dit scherm kunt u geen records wijzigen.	n.v.t.
Archivering factuurgegevens	Gegevens met betrekking tot facturen en Crediteurenadministratie archiveren. Archivering is een alternatief voor het permanent verwijderen van gegevens met behulp van Crediteurenhistorie permanent verwijderen. Eenmalige leveranciers, niet-actieve leveranciers en opmerkingen worden niet gearchiveerd.	n.v.t.
Gefactureerd, niet ontvangen	Facturen zoeken die beschikbaar zijn voor toekenning maar waarvoor geen ontvangst aanwezig is. Dit is alleen een lijst. Het is niet mogelijk om records te wijzigen.	n.v.t.
Blokkering van facturen collectief bijwerken	Meerdere blokkeringen tegelijk toevoegen of verwijderen.	Geblokkeerde facturen collectief bijwerken
Factuurberichten	Facturen weergeven waaraan inkoopcontrole- of afstemmingsberichten zijn gekoppeld.	n.v.t.
Factuurverwerkingsstatistieken	Factuurstatistieken, toekenningsstatistieken en statistieken van geannuleerde facturen traceren en rapporteren.	n.v.t.
Distributies journaliseren	Vrijgegeven factuurdistributies journaliseren naar Grootboek.	n.v.t.
Facturen collectief vrijgeven	Geregistreerde facturen vrijgeven voor een bedrijf waarvoor Goedkeuring factuur is geselecteerd en Batchvrijgave niet is geselecteerd in Bedrijf.	n.v.t.
Collectieve correctie betaling waarborgsom	Betalingsrecords wijzigen voor het deel van een factuur waarvoor bedragen deel uitmaken van een waarborg.	n.v.t.
Rapport toekenningsanalyse	De toekenningsstatus van facturen weergeven. Gebruik de parameters om op leverancier te filteren als de werkurendistributie binnen de afdeling wordt verdeeld door de leverancier.	n.v.t.
Journalisering korting toekenning	Kortingen toerekenen die zijn genomen tijdens het toekenningsproces.	n.v.t.
Toekenningsfactuurkosten bijwerken	Zoeken naar facturen waarvoor een prijswijziging heeft plaatsgevonden ten opzichte van de oorspronkelijke inkooporderkosten.	n.v.t.
Archief openstaande ontvangsten	Ontvangsten afschrijven, ontvangsten archiveren of beide. Voor ontvangsten die zijn afgeschreven is de winst verantwoord, maar ze worden niet verwijderd uit de toekenningspool, zoals onder andere belasting (logistieke kosten) en spreiding extra kosten. Voor ontvangsten die zijn gearchiveerd is de winst verantwoord, mits deze niet is afgeschreven, en ze worden volledig verwijderd uit de toekenningspool. De ontvangststatus wordt bijgewerkt naar Gereed voor archivering wanneer elke regel van de ontvangst is toegekend, maar er een resterend bedrag is dat moet worden toegekend. De ontvangst wordt ook verwijderd uit de pool met openstaande ontvangsten. NB Als een ontvangst de status Gearchiveerd heeft, maar de ontvangst is afgeschreven toen Archief openstaande ontvangsten werd uitgevoerd, wordt er een sterretje weergegeven.	n.v.t.
Projectupdate betaalde facturen	Voer dit rapport uit na Betalingsafsluiting om de transacties weer te geven die zijn getroffen door de wijzigingen in de betalingsstatus. U kunt alle updates of alleen betalingen met de status Betaald weergeven. Ontvangsten afschrijven, ontvangsten archiveren of alleen betalingen met de gewijzigde status Niet betaald.	n.v.t.
CA-periodeafsluiting	Voer dit rapport aan het einde van elke boekhoudperiode uit voor bedrijven waarvoor Systeembeheer is geselecteerd in Grootboek.	Periode afsluiten in Crediteurenadministratie
Betalingsgroep bijwerken	Hiermee kunt u betalingsgroepen bijwerken voor de verwerking van betalingscycli. Er kan een bijwerkrapport voor de betalingsgroep worden gegenereerd.	n.v.t.
Betalingsverrekeningsbestand maken	Hiermee maakt u een bestand in Automated Clearing House of Bankers Automated Clearing Services (BACS). Gebruik dit form om facturen te betalen die zijn gepland sinds Liquiditeitsbehoeften voor het laatst is uitgevoerd. Zie de bijlage bij Gebruikershandleiding voor Crediteurenadministratie voor de bestandslay-out.	n.v.t.
Betalingsafsluiting	Een kasbetalingscyclus voltooien voor een betalingsgroep. Dit is het laatste form in de betalingscyclus. Een overzicht van betalingen, een lijst met periodieke facturen en een overzicht van transacties maken in Grootboek.	Betalingsafsluiting
Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen bijwerken	Facturen wederopvoeren die zijn gekoppeld aan ongeldig gemaakte betalingen in Kasbeheer.	n.v.t.
Liquiditeitsbehoeften uitvoeren	Vrijgegeven facturen plannen voor betaling.	n.v.t.
Factuur vooruitbetaald, niet ontvangen	Terugvorderingen genereren van betaalde facturen waarvoor de goederen nooit zijn ontvangen.	n.v.t.
Verwerkingsgroep bijwerken	Hiermee kunt u geselecteerde leveranciers en gekoppelde facturen bijwerken met een nieuwe verwerkingsgroep. Er wordt een lijst met bijgewerkte leveranciers weergegeven. U kunt deze update niet uitvoeren als een kasbetalingscyclus wordt uitgevoerd.	n.v.t.
Overzichten bewijzen van levering	Overzichten bewijzen van levering maken.	Notificatie bewijs van levering
Inkoop- en verkoopjournaal	Een rapport met transactierecords genereren en eventueel ook de bijbehorende distributiedetailregels. De bron van de transacties is Invoer of Uitvoer. Invoer: Invoertransacties voor Crediteurenadministratie, Kasbeheer en Belasting. Uitvoer: Uitvoertransacties voor Debiteurenadministratie, Facturering, Projectfacturering en -opbrengsten, Kasbeheer en Belasting	n.v.t.
Periodieke facturen bijwerken	Periodieke facturen bijwerken.	n.v.t.
Lijst niet-toegekende facturen	Een lijst genereren met alle niet-toegekende facturen voor een specifiek bedrijf.	n.v.t.
Niet-toegekende ontvangstregels	Een lijst met ontvangstregels weergeven die niet aan een factuur zijn toegekend. Gebruik de filterparameters om het aantal ontvangstregels te beperken. Er zijn geen acties beschikbaar. U kunt niet de ontvangstregels wijzigen die worden weergegeven.	n.v.t.
Niet-gerealiseerde winsten en verliezen	Rapport voor bedrijven die facturen betalen in andere valuta's dan de basisvaluta. Gebruik dit rapport om transacties van niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit Grootboek te berekenen en te maken voor rekeningen voor betalingstoerekening en niet-gerealiseerde winsten en verliezen. Transacties voor niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden alleen gemaakt voor vrijgegeven facturen in een andere valuta dan de basisvaluta.	Berekeningen niet-gerealiseerde winsten en verliezen
Analysekubus bijwerken	Rapportage op basis van kubussen wordt gebruikt voor multidimensionale rapportage. Kubussen zijn ingebouwde hulpmiddelen voor het visualiseren en sorteren van gegevens.	n.v.t.
Leverancierssaldo opnieuw maken	Leverancierssaldi opnieuw maken.	n.v.t.
Einde jaar leverancierssaldo	Voer dit rapport aan het einde van het boekjaar uit om nieuwe einddatums van perioden vast te stellen voor een leveranciersgroep en de saldi van het huidige jaar over te boeken.	n.v.t.
Verwijdering leverancier	Een groot aantal leveranciers verwijderen.	n.v.t.
Leveranciersgroep kopiëren	Geselecteerde blokkeringscodes, leveranciers, leveranciersklassen, leverancierslocaties en gebruikersvelden van de ene naar de andere leveranciersgroep kopiëren in Crediteurenadministratie.	n.v.t.
Leverancierskoppelingen	Leveranciers en alternatieve leverancierslocaties uit andere systemen dan Infor importeren in Crediteurenadministratie.	n.v.t.
Leveranciers samenvoegen	Openstaande facturen van de ene naar de andere leverancier overboeken.	n.v.t.