Standaardrapporten en -lijsten voor Crediteuren en Toekenning
Filters gebruiken
Toekenningsrapporten en -lijsten kunnen worden gefilterd, zodat u minder records ziet. Gebruik de filters om tijd te besparen en om ervoor te zorgen dat er tijdens de uitvoering van het proces minder gegevens worden opgevraagd. Bij het opgeven van parameters in de filterparameters moet u proberen de gegevens zo direct mogelijk te benaderen. Als u bijvoorbeeld het factuurnummer weet, filtert u op het factuurnummer in plaats van alleen op het bedrijf en de leverancier.
Filter, indien van toepassing, op parameters voor de status of het datumbereik. Doe dit als u ongeveer de datum weet en weet dat de factuur nog openstaat.
Rapporten en lijsten
Gegevens van Crediteuren en Toekenning ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.
Deze tabel bevat een lijst met de meest relevante standaardrapporten en -lijsten voor Crediteuren en Toekenning. Het weergegeven navigatiepad is voor de rol van Crediteuren Manager, tenzij anders aangegeven.
| Rapportnaam | Omschrijving | Navigatie/locatie |
|---|---|---|
| Automatisch toekennen | Facturen toekennen op basis van de geselecteerde parameters. | |
| Resultaten automatische toekenning | Rapport Resultaten van automatische toekenning. | |
| Historie bankrekeningbetalingen | Een rapport met handmatige en door het systeem gegenereerde betalingen afdrukken voor een betalingsgroep. | |
| Bankrekeningafschrift wissels | Een overzicht maken van wissels die zijn afgedrukt op Aanmaak wissels. | |
| Inningsoverzicht wissels | Een overzicht maken van wissels die zijn geselecteerd om op dezelfde dag te worden geïnd door de bank. | . |
| Inning wissel bijwerken | Distributierecords voor Grootboek maken voor wisselactiviteit die is opgetreden sinds Inning wissel bijwerken voor het laatst is uitgevoerd. | |
| Aanmaak wissels | De gegenereerde wissels afdrukken. | |
| Wisseldistributie | Gebruik deze optie om grootboekdistributies over te boeken die zijn gemaakt met Inning wissel bijwerken. Hiermee worden alle andere distributies overgeboekt die tijdens de verwerking van wissels zijn gemaakt. | |
| Genereren van wissels | Facturen plannen die zijn betaald via een wissel en wissels genereren voor de geselecteerde facturen. | |
| Wisselafschrift bijwerken | Geïnde en afgewezen wissels bijwerken. Distributierecords voor Grootboek voor geïnde en afgewezen wissels maken en leverancierssaldi bijwerken. | |
| Kasbetalingsregister | Factuurbetalingen rapporteren voor een betalingsgroep. | |
| Liquiditeitsbehoeften | Vrijgegeven facturen plannen voor betaling. | |
| Terugvordering | Een lijst met terugvorderingen afdrukken. | |
| Rapport vorderingen en verplichtingen | Hiermee kunt u alle openstaande facturen van buitenlandse klanten weergeven. Facturen worden omgerekend in functionele valuta en bedragen worden uitgedrukt in duizendtallen. U kunt het rapport met terugwerkende kracht genereren. | |
| Analyse prijsverschil | Wordt gebruikt om kostenverschillen voor verschillende scenario's weer te geven, bijvoorbeeld kostenwijzigingen voor een inkoper. | |
| Selfbilling-factuur maken | Hiermee kunt u facturen maken op basis van ontvangsten. | |
| Aanmaak elektronische betalingen | Een overboekingsbestand voor elektronische betaling maken om geplande facturen voor leveranciers te betalen waarvoor is gedefinieerd dat deze elektronisch moeten worden betaald. Zie de bijlage bij de Gebruikershandleiding voor Crediteuren voor informatie over de bestandslay-out. |
|
| Financiële rapportage bijwerken | Voer Financiële rapportage bijwerken uit om correcties of verschiljournaliseringen door te voeren voor de koppeling Voorraadgrootboek of Inkoopjournaal. | |
| Crediteurenfacturen koppelen | Gegevens van facturen, gesplitste factuurbetalingen en grootboekdistributies uit een ander systeem dan Infor importeren in de oplossing Crediteuren. | |
| Facturen koppelen | Onkosten- en toekenningsfacturen alsook facturen met alleen IO-service importeren in Toekennen uit een externe bron. | |
| Rapport Intrastat-gegevens | Intrastat-gegevens bewerken en een rapport met Intrastat-gegevens (opnieuw) maken of opnieuw afdrukken voor een geselecteerde periode. | |
| Extra kosten factuur | Gebruik deze lijst om facturen weer te geven die extra kosten en vergoedingen bevatten. Extra kosten en vergoedingen zijn kosten of kortingen, naast de kosten voor goederen en diensten op IO-facturen. Gebruik het filter om de resultaten te verfijnen. Op dit scherm kunt u geen records wijzigen. | en selecteer het tabblad Extra kosten factuur. |
| Rapport afstemming factuurtoerekening | Hiermee genereert u een rapport met factuurtransacties die u kunt gebruiken om het saldo van de debiteurenrekeningen van uw organisatie te analyseren. | |
| Archivering factuurgegevens | Gegevens met betrekking tot facturen en Crediteuren archiveren. Archivering is een alternatief voor het permanent verwijderen van gegevens met behulp van Crediteurenhistorie permanent verwijderen. Eenmalige leveranciers, niet-actieve leveranciers en opmerkingen worden niet gearchiveerd. |
|
| Factuurberichten | Een lijst met facturen waaraan inkoopcontrole- of afstemmingsberichten zijn gekoppeld. | selecteer het tabblad Factuurberichten. |
| Gefactureerd, niet ontvangen | Gebruik deze lijst om facturen te zoeken die beschikbaar zijn voor toekenning maar waarvoor geen ontvangst aanwezig is. Dit is alleen een lijst. Het is niet mogelijk om records te wijzigen. | Selecteer en selecteer het tabblad Gefactureerd, niet ontvangen. |
| Factuurverwerkingsstatistieken | Factuurstatistieken, toekenningsstatistieken en statistieken van geannuleerde facturen traceren en rapporteren. | |
| Distributies journaliseren | Vrijgegeven factuurdistributies journaliseren naar Grootboek. | |
| Facturen collectief vrijgeven | Geregistreerde facturen vrijgeven voor een bedrijf waarvoor Goedkeuring factuur is geselecteerd en Batchvrijgave niet is geselecteerd in Bedrijf. | |
| Collectieve correctie betaling waarborgsom | Betalingsrecords wijzigen voor het waarborgsomdeel van een factuur waarvoor bedragen deel uitmaken van een waarborg. | |
| Geblokkeerde facturen collectief bijwerken | Meerdere blokkeringen tegelijk toevoegen of verwijderen. | |
| Rapport toekenningsanalyse | Gebruik de parameters om een rapport af te drukken met de toekenningsstatus van facturen. Gebruik de parameters om op leverancier te filteren als de werkurendistributie binnen de afdeling wordt verdeeld door de leverancier. Gebruik de parameter Rapportoptie. | |
| Journalisering korting toekenning | Kortingen toerekenen die zijn genomen tijdens het toekenningsproces. | |
| Factuurkosten bijwerken | Gebruik deze lijst om te zoeken naar facturen waarvoor een prijswijziging heeft plaatsgevonden ten opzichte van de oorspronkelijke inkooporderkosten. | en selecteer het tabblad Factuurkosten bijwerken. |
| Archief openstaande ontvangsten | Ontvangsten afschrijven, ontvangsten archiveren of beide. Voor ontvangsten die zijn afgeschreven is de winst verantwoord, maar ze worden niet verwijderd uit de toekenningspool, zoals onder andere belasting (logistieke kosten) en spreiding extra kosten. Voor ontvangsten die zijn gearchiveerd is de winst verantwoord, mits deze niet is afgeschreven, en ze worden volledig verwijderd uit de toekenningspool. De ontvangststatus wordt bijgewerkt naar Gereed om te worden gearchiveerd wanneer elke regel op de ontvangst is toegekend, maar er een resterend bedrag is dat moet worden toegekend. De ontvangst wordt ook verwijderd uit de pool met openstaande ontvangsten. NB
Als een ontvangst de status Gearchiveerd heeft, maar de ontvangst is afgeschreven toen Archief openstaande ontvangsten werd uitgevoerd, wordt er een sterretje weergegeven. |
|
| Projectupdate betaalde facturen | Voer dit rapport uit na Betalingsafsluiting om de transacties weer te geven die zijn getroffen door de wijzigingen in de betalingsstatus. U kunt alle updates of alleen betalingen met de status Betaald weergeven. Ontvangsten afschrijven, ontvangsten archiveren of alleen betalingen met de gewijzigde status Niet betaald. | |
| Crediteurenbedrijf permanent verwijderen | Een crediteurenbedrijf en de bijbehorende gegevens verwijderen. | |
| Crediteurenhistorie permanent verwijderen | Historische transacties, records en contactgegevens van Crediteuren verwijderen uit databasebestanden en de records archiveren in een CSV-bestand. | |
| CA-periodeafsluiting | Voer dit rapport aan het einde van elke boekhoudperiode uit voor bedrijven waarvoor Systeembeheer is geselecteerd in Grootboek. | |
| Betalingsafsluiting | Een kasbetalingscyclus voltooien voor een betalingsgroep. Dit is het laatste form in de betalingscyclus. Een overzicht van betalingen, een lijst met periodieke facturen en een overzicht van transacties maken in Grootboek. | |
| Betalingsgroep bijwerken | Hiermee kunt u betalingsgroepen bijwerken voor de verwerking van betalingscycli. Er kan een bijwerkrapport voor de betalingsgroep worden gegenereerd. | |
| Betalingsverrekeningsbestand maken | Hiermee maakt u een bestand in Automated Clearing House of Bankers Automated Clearing Services (BACS). Gebruik dit form om facturen te betalen die zijn gepland sinds Liquiditeitsbehoeften voor het laatst is uitgevoerd. Zie de bijlage bij de Gebruikershandleiding voor Crediteuren voor informatie over de bestandslay-out. |
|
| Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen bijwerken | Facturen wederopvoeren die zijn gekoppeld aan ongeldig gemaakte betalingen in Kasbeheer. | |
| Factuur vooruitbetaald, niet ontvangen | Terugvorderingen genereren van betaalde facturen waarvoor de goederen nooit zijn ontvangen. | |
| Verwerkingsgroep bijwerken | Hiermee kunt u geselecteerde leveranciers en gekoppelde facturen bijwerken met een nieuwe verwerkingsgroep. Er wordt een lijst met bijgewerkte leveranciers weergegeven. U kunt deze update niet uitvoeren als een kasbetalingscyclus wordt uitgevoerd. | |
| Koppeling Pcard-kosten | Het overzicht van openstaande posten van de bank importeren. | |
| Transactie Pcard-overzicht openstaande posten | Er wordt een factuur gemaakt voor elk bedrijf in het downloadbestand met het kostenoverzicht. | |
| Notificatie bewijs van levering | Overzichten van leveringsbewijzen maken. | |
| Inkoop- en verkoopjournaal | Wordt gebruikt om een rapport met transactierecords te genereren en eventueel ook de bijbehorende distributiedetailregels. De bron van de transactie is Invoer of Uitvoer. Invoer: Crediteuren-, Kasbeheer- en Belastinginvoertransacties. Uitvoer: Debiteuren-, Facturerings-, Projectfacturering en -opbrengsten-, Kasbeheer- en Belasting-uitvoertransacties |
|
| Ontvangstkoppeling | Ontvangsten uit een externe bron importeren in Toekennen en Betalingscondities. | |
| Periodieke facturen bijwerken | Met dit rapport kunt u periodieke facturen bijwerken. | |
| Rapport met terugwerkende kracht | Een lijst met openstaande facturen uit voor een bepaalde datum genereren. In de lijst wordt ook een ouderdomsanalyse van te betalen posten weergegeven. U kunt de lijst filteren met behulp van verschillende velden. | Meld u aan als Applicatie Beheerder en selecteer . Selecteer het tabblad Facturen met terugwerkende kracht. Op het tabblad Betaald kunt u filteren op het veld Te laat betaald. De kolom Dagen te laat betaald toont het aantal dagen dat de facturen te laat zijn betaald. |
| Zie Belasting-rapportage voor belastingrapporten. | ||
| Lijst niet-toegekende facturen | Een lijst met alle niet-toegekende facturen afdrukken voor een specifiek bedrijf. | |
| Niet-toegekende ontvangstregels | Een lijst met ontvangstregels die niet aan een factuur zijn toegekend. Gebruik de filterparameters om het aantal ontvangstregels te beperken. Er zijn geen acties beschikbaar. U kunt niet de ontvangstregels wijzigen die worden weergegeven. | en selecteer het tabblad Niet-toegekende ontvangstregels. |
| Berekening niet-gerealiseerde winsten en verliezen | Een rapport uitvoeren van bedrijven die facturen betalen in andere valuta's dan de basisvaluta. Gebruik dit rapport om transacties van niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit Grootboek te berekenen en te maken voor rekeningen voor betalingstoerekening en niet-gerealiseerde winsten en verliezen. Transacties voor niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden alleen gemaakt voor vrijgegeven facturen in een andere valuta dan de basisvaluta. | |
| Analysekubus bijwerken | Rapportage op basis van kubussen wordt gebruikt voor multidimensionale rapportage. Kubussen zijn ingebouwde hulpmiddelen voor het visualiseren en sorteren van gegevens. | |
| Aanmaak 1099-tapes VS | Hiermee kunt u een 1099-tape met belastbare inkomsten maken voor een belastbare-inkomstengroep. | |
| Leverancierssaldo opnieuw maken | Leverancierssaldi opnieuw maken. | |
| Einde jaar leverancierssaldo | Voer dit rapport uit aan het einde van het boekjaar. Met het rapport kunt u nieuwe periode-einddatums vaststellen voor een leveranciersgroep en leverancierssaldi van het huidige jaar overboeken naar het vorige jaar. | |
| Leverancierskoppelingen | Leveranciers en alternatieve leverancierslocaties uit andere systemen dan Infor importeren in Crediteuren. | |
| Verwijdering leverancier | Voer dit rapport uit als u een groot aantal leveranciers wilt verwijderen. | |
| Leveranciersgroep kopiëren | Geselecteerde blokkeringscodes, leveranciers, leveranciersklassen, leverancierslocaties en gebruikersvelden van de ene naar de andere leveranciersgroep kopiëren in Crediteuren. | |
| Leveranciers samenvoegen | Openstaande facturen van de ene naar de andere leverancier overboeken. |