Handmatig koppelingsrecords voor transacties maken
-
Selecteer .
-
Klik op Maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Uitvoeringsgroep
- Geef een uitvoeringsgroep op die u wilt gebruiken voor alle regels van de koppelingsrecord.
- Volgnummer
- Geef een uniek volgnummer op voor elke regel van de koppelingsrecord.
- Grootboek
- Het basisgrootboek is de standaardwaarde voor dit veld. Selecteer het grootboek voor de koppelingsrecord. Het grootboek moet worden gekoppeld aan de financiële entiteit via een van de rapportagebases.
- Financiële entiteit
- Selecteer de financiële entiteit voor de regel van de koppelingsrecord.
- Rekeningcode
- Selecteer een rekeningcode voor de regel van de koppelingsrecord of geef een geldige journaalrekening op.
- Organisatiecode
- Selecteer een organisatiecode voor de regel van de koppelingsrecord. Als u een organisatiecode hebt, kunt u de velden Naar financiële entiteit en Financiële eenheid opgeven.
- Naar financiële entiteit
- Selecteer de financiële entiteit voor de koppelingsrecordregel.
- Financiële eenheid
- Selecteer de financiële eenheid voor de koppelingsrecordregel.
- Project
- Selecteer het project voor de koppelingsrecordregel.
- Aanvullende gebruikersdimensies
- Selecteer de waarden voor alle velden voor aanvullende gebruikersdimensies die samen de financiële structuur voor de koppelingsrecordregel vormen.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op voor de koppelingsrecordregel.
- Transactiebedrag
- Geef het bedrag van de koppelingsrecordregel op. Gebruik positieve bedragen voor debettransacties en negatieve bedragen voor credittransacties.
- Valutacode
- Selecteer de valuta voor de koppelingsrecordregel.
- Systeem
- Selecteer een systeem dat u voor de koppelingsrecord wilt gebruiken.
- Journaliseringsdatum
- Geef de journaliseringsdatum op.
- Transactiedatum
- Geef de koppelingstransactiedatum op voor de recordregel.
- Journaalcode
- Geef een journaalcode op voor de koppelingsrecordregel. De journaalcode kan worden gebruikt om regels van de transactiekoppeling te groeperen.
- Automatisch tegenboeken
- Schakel dit selectievakje in om de koppelingstransactieregel automatisch tegen te boeken.
- Datum automatisch tegenboeken
- Dit veld is alleen van toepassing als u het selectievakje Automatisch tegenboeken hebt ingeschakeld. Selecteer de specifieke datum waarop de transacties worden tegengeboekt. Als er geen datum wordt geselecteerd, wordt de eerste dag van de volgende periode gebruikt.
- Bedrag eenheden
- Als eenheden toegestaan of vereist zijn voor de rekening die u hebt geselecteerd, moet u het aantal eenheden opgeven.
- Documentnummer
- Geef eventueel een documentnummer op voor de koppelingsrecordregel.
- Grootboekgebeurtenis
- Selecteer een gebeurtenis voor de koppelingsrecordregel.
- Referentie
- Geef een referentienummer op dat u aan gekoppelde transacties wilt toewijzen.
- Medewerker
- Selecteer een medewerker als de koppelingstransactieregel betrekking heeft op een werknemer.
- Leveranciersgroep
- Geef voor historische transacties een leveranciersgroep op.
- Leverancier
- Geef voor historische transacties een leverancier op.
- CA betaald
- Voor historische transacties voor Projectgrootboek selecteert u de status Crediteurenadministratie. Voor sommige projectcontracten moeten de Crediteurenadministratie-transacties worden betaald voordat ze in aanmerking komen voor facturering.
- Als de vereiste niet bestaat, selecteert u In aanmerking komend voor facturering.
- Als de vereiste bestaat en de Crediteurenadministratie-transactie is betaald, selecteert u In aanmerking komend voor facturering.
- Als de vereiste bestaat en de Crediteurenadministratie-transactie niet is betaald, selecteert u Blokkeren voor facturering.
- Gefactureerd
- Voor historische transacties voor factureerbare projecten selecteert u een status:
- Niet verwerkt: De transactie is niet gefactureerd.
- Gefactureerd: Er zijn facturen gemaakt met de status Concept of Maken.
- Verwerkt: Facturen die zijn gejournaliseerd.
- Gedistribueerd: Facturen zijn gejournaliseerd.
- Opbrengsten verantwoord
- Voor historische transacties voor projecten die in aanmerking komen voor opbrengstenverantwoording, selecteert u een status.
- Niet verwerkt: Voor deze transactie is geen opbrengstenverantwoording gebruikt.
- Concept: Opbrengsten zijn verantwoord met de status Concept of Gemaakt.
- Verwerkt: Opbrengstenverantwoording die is gejournaliseerd.
- Kapitaliseren
- Voor historische transacties voor projecten die in aanmerking komen voor kapitalisatie, selecteert u een status:
- Niet verwerkt: De transactie is niet gekapitaliseerd.
- Verwerkt: De transactie is gekapitaliseerd.
- Werkurendistributie
- Voor historische transacties voor projecten waarvoor werkuren zijn gedistribueerd, selecteert u een status:
- Niet verwerkt: De werkurentransactie is niet naar het project gedistribueerd.
- Verwerkt: De werkuren zijn naar het project gedistribueerd.
- Gedistribueerd: De werkurendistributierecord is gejournaliseerd.
- Indirecte overhead
- Voor historische transacties voor projecten die in aanmerking komen voor indirecte overhead, geeft u aan of de transacties zijn verwerkt als indirecte overhead.
- Organisatie-eenheid
- Voor salaristransacties voor projectwerkurendistributie geeft u het GHR-verwerkingsniveau op.
- Taak
- Voor salaristransacties voor projectwerkurendistributie geeft u de taakcode van de salarisadministratie op.
- Betalingscode
- Voor salaristransacties voor projectwerkurendistributie geeft u de betalingscode van de salarisadministratie op.
- Positie
- Voor salaristransacties voor projectwerkurendistributie geeft u de positiecode van de salarisadministratie op.
-
Klik op Opslaan.