Handmatig transactiekoppelingsrecords maken

Koppelingstransacties kunnen handmatig worden gemaakt.

  1. Selecteer Verwerken > Transactiekoppeling > Transactiekoppeling.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Uitvoeringsgroep
    Wijs een uitvoeringsgroep toe die u wilt gebruiken voor alle regels van de koppelingsinvoer.
    Volgnummer
    Geef een uniek volgnummer op voor elke regel van de koppelingsinvoer.
    Grootboek
    Het basisgrootboek is de standaardwaarde voor dit veld. Selecteer het grootboek voor de koppelingsinvoer. Het grootboek moet worden gekoppeld aan de financiële entiteit via een van de rapportagebases.
    Financiële entiteit
    Selecteer de financiële entiteit voor de regel van de koppelingsinvoer.
    Rekeningcode
    Selecteer een journaalrekening voor de regel van de koppelingsinvoer of geef een geldige journaalrekening op.
    Organisatiecode
    Selecteer een organisatiecode voor de regel van de koppelingsinvoer. Als u een organisatiecode hebt, kunt u de velden Naar financiële entiteit en Financiële eenheid opgeven.
    Naar financiële entiteit
    Selecteer de financiële entiteit voor de invoerregel van de koppeling.
    Financiële eenheid
    Selecteer de financiële eenheid voor de invoerregel van de koppeling.
    Project
    Selecteer het project voor de invoerregel van de koppeling.
    Aanvullende gebruikersdimensies
    Selecteer de waarden voor alle velden voor aanvullende gebruikersdimensies die samen de financiële structuur voor de invoerregel van de koppeling vormen.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de invoerregel van de koppeling.
    Transactiebedrag
    Geef het bedrag van de invoerregel van de koppeling op. Gebruik positieve bedragen voor debettransacties en negatieve bedragen voor credittransacties.
    Valutacode
    Selecteer de valuta voor de invoerregel van de koppeling.
    Systeem
    Selecteer een systeem dat u als koppelingsinvoer wilt gebruiken.
    Journaliseringsdatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Transactiedatum
    Geef de koppelingstransactiedatum op voor de invoerregel.
    Journaalcode
    Geef een journaalcode op voor de koppelingsinvoerregel. De journaalcode kan worden gebruikt om regels van de transactiekoppeling te groeperen.
    Automatisch tegenboeken
    Schakel dit selectievakje in om de koppelingstransactieregel automatisch tegen te boeken.
    Datum automatisch tegenboeken
    Dit veld is alleen van toepassing als u het selectievakje Automatisch tegenboeken hebt ingeschakeld. Selecteer de specifieke datum waarop de transacties worden tegengeboekt. Als er geen datum wordt geselecteerd, wordt de eerste dag van de volgende periode gebruikt.
    Bedrag eenheden
    Als eenheden toegestaan of vereist zijn voor de rekening die u hebt geselecteerd, moet u het aantal eenheden opgeven.
    Documentnummer
    Geef eventueel een documentnummer op voor de invoerregel van de transactiekoppeling.
    Grootboekgebeurtenis
    Selecteer een gebeurtenis voor de invoerregel van de koppeling.
    Referentie
    Geef een referentienummer op dat aan gekoppelde transacties moet worden toegewezen.
    Medewerker
    Selecteer een medewerker als de koppelingstransactieregel betrekking heeft op een werknemer.
    Leveranciersgroep
    Als u historische transacties koppelt, geeft u de leveranciersgroep voor de invoerregel van de transactiekoppeling op.
    Leverancier
    Als u historische transacties koppelt, moet u de leverancier voor de invoerregel van de transactiekoppeling opgeven.
    CA betaald
    Als u historische transacties koppelt en projecten gebruikt, selecteert u de status Crediteuren voor de invoerregel van de transactiekoppeling. Bij sommige projectcontracten moeten de Crediteuren-transacties zijn betaald voordat de transactie in aanmerking komt voor facturering. Als het op deze transactieregel opgegeven project niet aan de vereiste voldoet, selecteert u In aanmerking komend voor facturering. Als het project aan de vereiste voldoet en de Crediteuren transactie is betaald, selecteert u In aanmerking komend voor facturering. Als het project op de transactieregel aan de vereiste voldoet en de Crediteuren-transactie nog niet is betaald, selecteert u Blokkeren voor facturering.
    Gefactureerd
    Als u historische transacties koppelt, u projecten gebruikt en het project factureerbaar is, selecteert u de status Gefactureerd.
    • Niet verwerkt: de transactie is niet gefactureerd.
    • Gefactureerd: er zijn facturen gemaakt met de status Concept of Maken.
    • Verwerkt: alle facturen die zijn gejournaliseerd, worden weergegeven.
    • Gedistribueerd: facturen zijn gejournaliseerd.
    Opbrengsten verantwoord
    Als u historische transacties koppelt, u projecten gebruikt en het project in aanmerking komt voor opbrengstenverantwoording, selecteert u de opbrengstenstatus.
    • Niet verwerkt: voor deze transactie is geen opbrengstenverantwoording gebruikt.
    • Concept: opbrengsten zijn verantwoord met de status Concept of Gemaakt.
    • Verwerkt: opbrengstenverantwoording die is gejournaliseerd.
    Kapitaliseren
    Als u historische transacties koppelt, u projecten gebruikt en het project in aanmerking komt voor kapitalisatie, selecteert u de status Kapitaliseren.
    • Niet verwerkt: de transactie is nog niet gekapitaliseerd.
    • Verwerkt: de transactie is gekapitaliseerd.
    Werkurendistributie
    Als u historische transacties koppelt, projecten gebruikt en werkuren distribueert, selecteert u de status van de werkurendistributie.
    • Niet verwerkt: de werkurentransactie is niet naar het project gedistribueerd.
    • Verwerkt: de werkuren zijn naar het project gedistribueerd.
    • Gedistribueerd: de werkurendistributierecord is gejournaliseerd.
  4. Klik op Opslaan.