Handmatig transactiekoppelingsrecords maken
Koppelingstransacties kunnen handmatig worden gemaakt.
- Selecteer Verwerken > Transactiekoppeling > Transactiekoppeling.
- Klik op Maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Uitvoeringsgroep
- Wijs een uitvoeringsgroep toe die u wilt gebruiken voor alle regels van de koppelingsinvoer.
- Volgnummer
- Geef een uniek volgnummer op voor elke regel van de koppelingsinvoer.
- Grootboek
- Het basisgrootboek is de standaardwaarde voor dit veld. Selecteer het grootboek voor de koppelingsinvoer. Het grootboek moet worden gekoppeld aan de financiële entiteit via een van de rapportagebases.
- Financiële entiteit
- Selecteer de financiële entiteit voor de regel van de koppelingsinvoer.
- Rekeningcode
- Selecteer een journaalrekening voor de regel van de koppelingsinvoer of geef een geldige journaalrekening op.
- Organisatiecode
- Selecteer een organisatiecode voor de regel van de koppelingsinvoer. Als u een organisatiecode hebt, kunt u de velden Naar financiële entiteit en Financiële eenheid opgeven.
- Naar financiële entiteit
- Selecteer de financiële entiteit voor de invoerregel van de koppeling.
- Financiële eenheid
- Selecteer de financiële eenheid voor de invoerregel van de koppeling.
- Project
- Selecteer het project voor de invoerregel van de koppeling.
- Aanvullende gebruikersdimensies
- Selecteer de waarden voor alle velden voor aanvullende gebruikersdimensies die samen de financiële structuur voor de invoerregel van de koppeling vormen.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op voor de invoerregel van de koppeling.
- Transactiebedrag
- Geef het bedrag van de invoerregel van de koppeling op. Gebruik positieve bedragen voor debettransacties en negatieve bedragen voor credittransacties.
- Valutacode
- Selecteer de valuta voor de invoerregel van de koppeling.
- Systeem
- Selecteer een systeem dat u als koppelingsinvoer wilt gebruiken.
- Journaliseringsdatum
- Geef de journaliseringsdatum op.
- Transactiedatum
- Geef de koppelingstransactiedatum op voor de invoerregel.
- Journaalcode
- Geef een journaalcode op voor de koppelingsinvoerregel. De journaalcode kan worden gebruikt om regels van de transactiekoppeling te groeperen.
- Automatisch tegenboeken
- Schakel dit selectievakje in om de koppelingstransactieregel automatisch tegen te boeken.
- Datum automatisch tegenboeken
- Dit veld is alleen van toepassing als u het selectievakje Automatisch tegenboeken hebt ingeschakeld. Selecteer de specifieke datum waarop de transacties worden tegengeboekt. Als er geen datum wordt geselecteerd, wordt de eerste dag van de volgende periode gebruikt.
- Bedrag eenheden
- Als eenheden toegestaan of vereist zijn voor de rekening die u hebt geselecteerd, moet u het aantal eenheden opgeven.
- Documentnummer
- Geef eventueel een documentnummer op voor de invoerregel van de transactiekoppeling.
- Grootboekgebeurtenis
- Selecteer een gebeurtenis voor de invoerregel van de koppeling.
- Referentie
- Geef een referentienummer op dat aan gekoppelde transacties moet worden toegewezen.
- Medewerker
- Selecteer een medewerker als de koppelingstransactieregel betrekking heeft op een werknemer.
- Leveranciersgroep
- Als u historische transacties koppelt, geeft u de leveranciersgroep voor de invoerregel van de transactiekoppeling op.
- Leverancier
- Als u historische transacties koppelt, moet u de leverancier voor de invoerregel van de transactiekoppeling opgeven.
- CA betaald
- Als u historische transacties koppelt en projecten gebruikt, selecteert u de status Crediteuren voor de invoerregel van de transactiekoppeling. Bij sommige projectcontracten moeten de Crediteuren-transacties zijn betaald voordat de transactie in aanmerking komt voor facturering. Als het op deze transactieregel opgegeven project niet aan de vereiste voldoet, selecteert u In aanmerking komend voor facturering. Als het project aan de vereiste voldoet en de Crediteuren transactie is betaald, selecteert u In aanmerking komend voor facturering. Als het project op de transactieregel aan de vereiste voldoet en de Crediteuren-transactie nog niet is betaald, selecteert u Blokkeren voor facturering.
- Gefactureerd
- Als u historische transacties koppelt, u projecten gebruikt en het project factureerbaar is, selecteert u de status Gefactureerd.
- Niet verwerkt: de transactie is niet gefactureerd.
- Gefactureerd: er zijn facturen gemaakt met de status Concept of Maken.
- Verwerkt: alle facturen die zijn gejournaliseerd, worden weergegeven.
- Gedistribueerd: facturen zijn gejournaliseerd.
- Opbrengsten verantwoord
- Als u historische transacties koppelt, u projecten gebruikt en het project in aanmerking komt voor opbrengstenverantwoording, selecteert u de opbrengstenstatus.
- Niet verwerkt: voor deze transactie is geen opbrengstenverantwoording gebruikt.
- Concept: opbrengsten zijn verantwoord met de status Concept of Gemaakt.
- Verwerkt: opbrengstenverantwoording die is gejournaliseerd.
- Kapitaliseren
- Als u historische transacties koppelt, u projecten gebruikt en het project in aanmerking komt voor kapitalisatie, selecteert u de status Kapitaliseren.
- Niet verwerkt: de transactie is nog niet gekapitaliseerd.
- Verwerkt: de transactie is gekapitaliseerd.
- Werkurendistributie
- Als u historische transacties koppelt, projecten gebruikt en werkuren distribueert, selecteert u de status van de werkurendistributie.
- Niet verwerkt: de werkurentransactie is niet naar het project gedistribueerd.
- Verwerkt: de werkuren zijn naar het project gedistribueerd.
- Gedistribueerd: de werkurendistributierecord is gejournaliseerd.
- Klik op Opslaan.