Toekenningsregels voor detailafstemming maken

Gebruik toekenningsregels om te bepalen hoe u transacties wilt toekennen tijdens het proces van detailafstemming. Aan een toekenningsregelgroep moeten afzonderlijke regels worden toegewezen. U kunt een afzonderlijke toekenningsregel toevoegen aan meerdere regelgroepen. Wijs de toekenningsregelgroep toe aan een afstemmingsrekening.

  1. Selecteer Toekenningsregels detailafstemming.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Toekenningsregel detailafstemming
    Geef een naam op voor de toekenningsregel.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  4. Geef in de sectie Koppelingsparameters de volgende gegevens op:
    Koppelingsregel
    Als een specifieke aangepaste groep wordt gebruikt, geeft u de aangepaste groep op die moet worden gebruikt om de afstemmingskoppelingstransactie te selecteren waarbij de waarde van het regeltoekenningsveld wordt toegepast.
    Toepassen op alles
    Schakel eventueel dit selectievakje in om de waarde van Regeltoekenningsveld koppeling toe te passen op alle afstemmingskoppelingsregels.
    Regeltoekenningsveld
    Geef de tekstvariabelen, de in code vastgelegde waarden of beide op, waarmee wordt bepaald hoe de transacties worden gegroepeerd. Als u een tekstvariabele wilt opgeven, klikt u op het weglatingsteken en selecteert u een optie in de lijst.
  5. Geef in de sectie Grootboekparameters de volgende gegevens op:
    Grootboekregel
    Als een specifieke aangepaste groep wordt gebruikt, geeft u de aangepaste groep op die moet worden gebruikt om de grootboektransacties voor de periode te selecteren, waarbij de waarde van het regeltoekenningsveld wordt toegepast.
    Toepassen op alles
    Schakel eventueel dit selectievakje in om de waarde van Regeltoekenningsveld in het grootboek toe te passen op alle grootboektransacties voor de periode.
    Regeltoekenningsveld
    Geef de tekstvariabelen, de in code vastgelegde waarden of beide op, waarmee wordt bepaald hoe de transacties worden gegroepeerd. Als u een tekstvariabele wilt opgeven, klikt u op het weglatingsteken en selecteert u een optie in de lijst.
  6. Als u de gegevens wilt afstemmen bij het toekennen van transacties, kunt u de waarden in de regeltoekenningsvelden van elke parameter wijzigen. Geef in de sectie Wijzigingsopties de volgende gegevens op:
    Voorloopnullen verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen uit de waarde Regeltoekenningsveld.
    Alfabettekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in om alle alfanumerieke tekens te verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld.
    Tekenreeks verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld.
    Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
    Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
  7. Geef in de sectie Afstemmingsopties de volgende gegevens op:
    Toekenningstype
    Als u de afstemmer wilt waarschuwen wanneer de toegekende transactie niet voldoet aan de gedefinieerde criteria, selecteert u een toekenningstype:
    • Een-op-een: één koppelingstransactie aan één grootboektransactie
    • Een-op-veel: één koppelingstransactie aan meerdere grootboektransacties
    • Veel-op-een: meerdere koppelingstransacties aan één grootboektransactie
    • Veel-op-veel: meerdere koppelingstransacties aan meerdere grootboektransacties
    Tolerantiebedrag
    Geef het tolerantiebedrag op. Als het verschil tussen de toegekende transacties binnen het tolerantiebedrag ligt, worden ze afgestemd en wordt een distributie gemaakt om het verschil automatisch te verminderen.
    Tolerantiebedrag
    Als het tolerantieverschil wordt gejournaliseerd in een specifieke tolerantierekening, selecteert u de grootboekrekening.
    Toekenningscode tolerantie
    Selecteer eventueel een toekenningscode om de distributies te maken waarnaar het tolerantiebedrag wordt gejournaliseerd.
  8. Klik op Opslaan.