Toekenningsregels voor detailafstemming maken
Gebruik toekenningsregels om te bepalen hoe u transacties wilt toekennen tijdens het proces van detailafstemming. Aan een toekenningsregelgroep moeten afzonderlijke regels worden toegewezen. U kunt een afzonderlijke toekenningsregel toevoegen aan meerdere regelgroepen. Wijs de toekenningsregelgroep toe aan een afstemmingsrekening.
- Selecteer Toekenningsregels detailafstemming.
- Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Toekenningsregel detailafstemming
- Geef een naam op voor de toekenningsregel.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op.
-
Geef in de sectie Koppelingsparameters de volgende gegevens op:
- Koppelingsregel
- Als een specifieke aangepaste groep wordt gebruikt, geeft u de aangepaste groep op die moet worden gebruikt om de afstemmingskoppelingstransactie te selecteren waarbij de waarde van het regeltoekenningsveld wordt toegepast.
- Toepassen op alles
- Schakel eventueel dit selectievakje in om de waarde van Regeltoekenningsveld koppeling toe te passen op alle afstemmingskoppelingsregels.
- Regeltoekenningsveld
- Geef de tekstvariabelen, de in code vastgelegde waarden of beide op, waarmee wordt bepaald hoe de transacties worden gegroepeerd. Als u een tekstvariabele wilt opgeven, klikt u op het weglatingsteken en selecteert u een optie in de lijst.
-
Geef in de sectie Grootboekparameters de volgende gegevens op:
- Grootboekregel
- Als een specifieke aangepaste groep wordt gebruikt, geeft u de aangepaste groep op die moet worden gebruikt om de grootboektransacties voor de periode te selecteren, waarbij de waarde van het regeltoekenningsveld wordt toegepast.
- Toepassen op alles
- Schakel eventueel dit selectievakje in om de waarde van Regeltoekenningsveld in het grootboek toe te passen op alle grootboektransacties voor de periode.
- Regeltoekenningsveld
- Geef de tekstvariabelen, de in code vastgelegde waarden of beide op, waarmee wordt bepaald hoe de transacties worden gegroepeerd. Als u een tekstvariabele wilt opgeven, klikt u op het weglatingsteken en selecteert u een optie in de lijst.
-
Als u de gegevens wilt afstemmen bij het toekennen van transacties, kunt u de waarden in de regeltoekenningsvelden van elke parameter wijzigen. Geef in de sectie Wijzigingsopties de volgende gegevens op:
- Voorloopnullen verwijderen
- Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen uit de waarde Regeltoekenningsveld.
- Alfabettekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in om alle alfanumerieke tekens te verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld.
- Tekenreeks verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld.
- Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
- Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen uit de waarde van Regeltoekenningsveld. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
-
Geef in de sectie Afstemmingsopties de volgende gegevens op:
- Toekenningstype
- Als u de afstemmer wilt waarschuwen wanneer de toegekende transactie niet voldoet aan de gedefinieerde criteria, selecteert u een toekenningstype:
- Een-op-een: één koppelingstransactie aan één grootboektransactie
- Een-op-veel: één koppelingstransactie aan meerdere grootboektransacties
- Veel-op-een: meerdere koppelingstransacties aan één grootboektransactie
- Veel-op-veel: meerdere koppelingstransacties aan meerdere grootboektransacties
- Tolerantiebedrag
- Geef het tolerantiebedrag op. Als het verschil tussen de toegekende transacties binnen het tolerantiebedrag ligt, worden ze afgestemd en wordt een distributie gemaakt om het verschil automatisch te verminderen.
- Tolerantiebedrag
- Als het tolerantieverschil wordt gejournaliseerd in een specifieke tolerantierekening, selecteert u de grootboekrekening.
- Toekenningscode tolerantie
- Selecteer eventueel een toekenningscode om de distributies te maken waarnaar het tolerantiebedrag wordt gejournaliseerd.
- Klik op Opslaan.