Toekenningsregels voor detailafstemming maken
Ga volgens deze procedure te werk om detailtransacties toe te kennen en af te stemmen. Als u twee bronnen gegevens wilt afstemmen, moeten de waarden voor Regeltoekenningsveld identiek zijn of zijn afgestemd om te kunnen worden toegekend. Gebruik de opties in deze procedure om de waarden van Regeltoekenningsveld af te stemmen.
- Selecteer Financiële administratie > Afstemmingsbeheer > Instellingen > Afstemmingsinstellingen > Instellingen detailafstemming > Toekenningsregels detailafstemming.
- Klik op Maken.
- Geef een code op bij Toekenningsregel detailafstemming en vul Omschrijving in.
-
Geef in de sectie Koppelingsparameters de volgende gegevens op:
- Koppelingsregel
- Geef de aangepaste groep op die moet worden gebruikt om de transacties van afstemmingskoppeling te selecteren, waarbij de waarde van Regeltoekenningsveld voor de koppeling wordt toegepast.
- Toepassen op alles
- Schakel dit selectievakje in om de waarde van Regeltoekenningsveld koppeling toe te passen op alle afstemmingskoppelingsregels.
- Regeltoekenningsveld
- Geef de tekstvariabelen of -waarden op, of beide, als Koppelingsregel of Toepassen op alles is geselecteerd.
- Voorloopnullen verwijderen
- Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen. Als u voorloopnullen verwijdert, kunnen de waarden voor het regeltoekenningsveld worden uitgelijnd als slechts een van de velden voorloopnullen bevat.
- Alfabettekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer.
- Tekenreeks verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen.
- Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
- Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
-
Geef in de sectie Grootboekparameters de volgende gegevens op:
- Grootboekregel
- Geef de aangepaste groep op die moet worden gebruikt om de grootboektransacties voor de periode te selecteren, waarbij de waarde van Regeltoekenningsveld voor het grootboek wordt toegepast.
- Toepassen op alles
- Schakel dit selectievakje in om de waarde van Regeltoekenningsveld in het grootboek toe te passen op alle grootboektransacties voor de periode.
- Regeltoekenningsveld
- Geef de tekstvariabelen of -waarden op, of beide, als Grootboekregel of Toepassen op alles is geselecteerd.
- Voorloopnullen verwijderen
- Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen. Als u voorloopnullen verwijdert, kunnen de waarden voor het regeltoekenningsveld worden uitgelijnd als slechts een van de velden voorloopnullen bevat.
- Alfabettekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer.
- Tekenreeks verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen.
- Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
- Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
- Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
-
Geef in de sectie Afstemmingsopties de volgende gegevens op:
- Toekenningstype
- Selecteer een van de volgende opties voor de soort toekenning:
- Een-op-een: één koppelingstransactie aan één grootboektransactie
- Een-op-veel: één koppelingstransactie aan meerdere grootboektransacties
- Veel-op-een: meerdere koppelingstransacties aan één grootboektransactie
- Veel-op-veel: meerdere koppelingstransacties aan meerdere grootboektransacties
- Margebedrag
- Geef het margebedrag op. De transacties worden afgestemd als het verschil binnen dit bedrag valt.
- Margebedrag
- Selecteer de grootboekrekening waarnaar het margeverschil wordt gejournaliseerd.
- Toekenningscode marge
- Selecteer eventueel een toekenningscode waarnaar het margebedrag wordt gejournaliseerd.
- Klik op Opslaan.