Afzonderlijke afstemmingsrekeningen maken

Selecteer .

Klik op het tabblad Rekeningen op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Financiële entiteit: Selecteer een financiële entiteit.
Financiële eenheid, Project, Dimensie 1-10: Geef een waarde op. Dit veld is beschikbaar als voor de rekening een lager afstemmingsniveau is vereist.
Rekening: Selecteer de rekening die u wilt afstemmen.

Geef in de sectie Afstemmingsopties de volgende gegevens op:

Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de details van de afstemming.
Doel: Geef een doel op voor de afstemming. U kunt ook gedetailleerde instructies of controlelijsten van vereisten opgeven voor de afstemming.
Afstemmingsfrequentie: Geef aan of rekeningen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks moeten worden afgestemd. Hiermee wordt bepaald of een periodeafstemming wordt gepland wanneer u de actie Periodeafstemmingen maken uitvoert.
Periode in kwartaal: Als u Driemaandelijks selecteert in het veld Afstemmingsfrequentie, selecteert u welke periode in het kwartaal de afstemmingsplanning is.
Rekeningtype: Selecteer het rekeningtype. Zie de Gebruikershandleiding voor Afstemmingsbeheer voor een omschrijving van de functionaliteit voor elk rekeningtype.
Prioriteit: Selecteer een prioriteitsniveau.
Risico: Selecteer een risiconiveau.
Rapportgroep: Selecteer desgewenst een rapportgroep.
Afsluitingstaak: Selecteer eventueel een afsluitingstaak om de rekening te integreren met Afsluitingsbeheer. Wanneer de afstemming wordt afgesloten, wordt de status automatisch bijgewerkt in Afsluitingsbeheer.
Team: Selecteer een team om de afstemming toe te wijzen. Als de afstemming zich op teamniveau bevindt, krijgen alle afstemmers binnen het team een melding van de afstemming. Een afstemmer kan vervolgens de afstemming uit de wachtrij selecteren.
Teamlid: Selecteer eventueel een teamlid als de afstemming is toegewezen aan een specifieke afstemmer.
Ondersteunende documentatie vereist: Schakel dit selectievakje in als ondersteunende documentatie is vereist voordat de afstemming wordt voltooid.
Vereist goedkeuring: Schakel dit selectievakje in als een geldige goedkeuringscode is vereist om te bepalen hoe de afstemming via het goedkeuringsproces moet worden doorgestuurd.
Goedkeuringscode: Als het selectievakje Goedkeuring vereist is ingeschakeld, selecteert u een goedkeuringscode om het goedkeuringsniveau te definiëren.
Beleid voor automatische afstemming: Selecteer het beleid dat wordt gebruikt om te bepalen of de periodeafstemming automatisch wordt afgesloten.

Desgewenst kunt u detailtransactieafstemming inschakelen. Zie Instellingen detailafstemming. Geef in de sectie Opties detailtransactieafstemming de volgende gegevens op:

Detailafstemmingsmethode: Selecteer een detailafstemmingsmethode. Als u Toekenningsregels detailafstemming gebruiken selecteert, moet u de toekenningsregelgroep voor detailafstemming selecteren voor deze rekening.

Koppelingstransacties laden: Schakel dit selectievakje in om koppelingstransacties in de detailafstemming te laden.

Grootboektransacties laden: Schakel dit selectievakje in om Grootboektransacties in de detailafstemming te laden.

Transactieniveau: Selecteer een transactieniveau. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Grootboektransacties laden is ingeschakeld.

Valuta detailafstemming: Geef aan of de valuta van de detailafstemming is ingesteld op Functionele valuta entiteit of Transactie.

Teken detailafstemming

Selecteer een van de volgende opties:

Zelfde teken: Debet toekennen aan debet of credit aan credit
Tegengesteld teken: Debet toekennen aan credit of credit aan debet

Klik op Opslaan.