Afstemmingsrekeningen maken

Selecteer Financiële administratie > Afstemmingsbeheer > Instellingen > Algemene afstemmingsinstellingen > Afstemmingsrekeningen.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Structuur: Dit veld wordt automatisch ingevuld en kan niet worden bewerkt.
Financiële entiteit: Selecteer een financiële entiteit.
Financiële eenheid: Selecteer een financiële eenheid.
Rekening: Selecteer een rekening.
Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de details van de afstemming.
Doel: Geef een doel op voor de afstemming.
Afstemmingsfrequentie: Geef aan of rekeningen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden afgestemd.
Periode in kwartaal: Selecteer de periode in het specifieke kwartaal. Dit veld is alleen beschikbaar als de afstemmingsfrequentie Driemaandelijks is geselecteerd.
Rekeningtype: Selecteer Basis.
Prioriteit: Selecteer een prioriteitsniveau.
Risico: Selecteer een risiconiveau.
Rapportgroep: Selecteer een rapportgroep.
Afsluitingstaak: Selecteer een afsluitingstaak.
Team: Selecteer een team.
Teamlid: Selecteer een teamlid.
Ondersteunende documentatie vereist: Schakel dit selectievakje in als ondersteunende documentatie is vereist.
Vereist goedkeuring: Schakel dit selectievakje in als goedkeuring voor deze rekening is vereist.
Beleid voor automatische afstemming: Selecteer een beleid voor automatische afstemming.

Desgewenst kunt u detailtransactieafstemming inschakelen. Geef in de sectie Opties detailtransactieafstemming de volgende gegevens op:

Koppelingstransacties laden: Schakel dit selectievakje in om koppelingstransacties in de detailafstemming te laden.

Valuta detailafstemming: Geef aan of de valuta van de detailafstemming is ingesteld op Functionele valuta entiteit of Transactie.

Grootboektransacties laden: Schakel dit selectievakje in om grootboektransacties in de detailafstemming te laden.

Transactieniveau: Selecteer een transactieniveau. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Grootboektransacties laden is ingeschakeld.

Klik op Opslaan.