Hiërarchieën voor projectfinancieringsbronnen maken

Selecteer Financials > Projectgrootboek > Instellingen > Projectfinancieringslijst.

Selecteer het tabblad Projectfinancieringsbronnen per structuur.

Open de ondernemingsstructuur en selecteer het tabblad Hiërarchie.

Selecteer Acties > Maken.

Selecteer in het veld Dimensietype of de financieringsstructuur Overzicht of Journalisering is.

Als het dimensietype Overzicht is, geeft u de volgende gegevens op:

Projectfinanciering: Geef de naam of code op voor de projectfinancieringsbron. U kunt de naam of code niet meer wijzigen nadat u deze hebt opgeslagen.
Omschrijving: Geef de omschrijving op van de projectfinancieringsbron. Als u externe financieringsbronnen ten behoeve van journalisering toevoegt, kunt u dezelfde naam gebruiken als die van de klant in Debiteurenadministratie.
Begrotings-ID: Als u gebruikmaakt van begrotingsvalidatie, geeft u de begrotings-ID op.
Verantwoordelijke persoon: Selecteer de PZ-werknemer die verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld wordt gebruikt om te bepalen of de pagina Mijn project wordt weergegeven voor de rol van Project Manager. De verantwoordelijke persoon kan alleen worden geselecteerd voor projecten op overzichtsniveau.
Verantwoordelijk team: Selecteer het team van PZ-werknemers dat verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld wordt gebruikt om te bepalen of de pagina Mijn project wordt weergegeven voor de rol van Project Manager. De verantwoordelijke persoon kan alleen worden geselecteerd voor projecten op overzichtsniveau.
Adrescode: Geef de adrescode op van de locatie voor de projectfinanciering.

Als het dimensietype Journalisering is, geeft u de volgende gegevens op:

Projectfinanciering: Geef de naam of code op voor de projectfinancieringsbron. U kunt de naam of code niet meer wijzigen nadat u deze hebt opgeslagen.
Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de projectfinancieringsbron. Als u externe financieringsbronnen ten behoeve van journalisering toevoegt, kunt u dezelfde naam gebruiken als die van de klant in Debiteurenadministratie.

Financiering systeemproject: Schakel dit selectievakje in om de structuur toe te wijzen als financieringsstructuur van het project voor het systeem.
Opnemen in begrotingsvalidatie: Als u begrotingsvalidatie gebruikt, moet u dit selectievakje voor journaliseringsdimensies inschakelen als u de boekhoudreeks wilt definiëren die moet worden gebruikt in begrotingsvalidatiesjablonen.
Adrescode: Geef de code van het locatieadres op voor de projectfinanciering.

Als het dimensietype Journalisering is, geeft u op het tabblad Projectfinanciering de volgende gegevens op:

Type

Selecteer het type financieringsbron voor de structuur.

Begindatum

Selecteer de begindatum.

Einddatum

Selecteer de einddatum van de financiering. Als Einddatum leeg is, is er geen einddatum voor de financiering.

Bedrag

Geef het bedrag van de financiering op. Als dit veld leeg is, is de financiering onbeperkt.

Valuta

Selecteer de valuta van de financiering. Als Bedrag leeg is, kan dit veld leeg zijn. De valuta kan niet worden gewijzigd nadat de financiering aan een projectcontract is gekoppeld.

Optie opbrengstenstructuur

Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt opgegeven voor de projectfinanciering.

Als Type is ingesteld op Intern, kunt u Geen selecteren. Als u Geen selecteert, worden de records voor GB-transactiedetails niet gemaakt wanneer de acties Factuur journaliseren en Opbrengsten journaliseren worden uitgevoerd.
Als voorafgaande splitsing is ingeschakeld voor het contract, is de financiële dimensie 1 of de financiële eenheid vereist in het veld Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten. De waarde in dit veld wordt gebruikt als standaardwaarde voor de financiering voor onkostenposten.

Optie opbrengstenverantwoording

Geef aan of de opbrengstenposten gedetailleerd of op overzichtsniveau worden gemaakt.

Selecteer Overzicht om opbrengstenposten per codeblok samen te vatten.
Selecteer Details om opbrengstenposten te maken op basis van de oorspronkelijke transacties. Mijlpalen worden altijd op detailniveau verantwoord.

De geselecteerde waarde is van toepassing op beide methoden voor opbrengstenverantwoording. In beide acties wordt dit veld gebruikt om opbrengstenposten te bepalen:

Bij gecombineerde methoden worden opbrengsten gecrediteerd wanneer facturen worden gejournaliseerd.
Bij afzonderlijke methoden worden opbrengsten gecrediteerd wanneer opbrengsten worden gejournaliseerd.

Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten

Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfinanciering. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.

Volledige financiële structuur voor opbrengsten

Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfinanciering. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.

Afdeling

Selecteer een afdeling voor de projectfinancieringsbron.

Divisie

Selecteer een divisie voor de projectfinancieringsbron.

Financiële structuur offset

Als Interne financiering het financieringstype is, moet u de boekhoudreeks opgeven waar de offset van de projectfinanciering moet worden gejournaliseerd.

Crediteurenbedrijf

Selecteer het crediteurenbedrijf als het type financieringsbron Intercompany-facturering is. Het crediteurenbedrijf is het bedrijf bij Naar financiële entiteit voor intercompany-documenten en intercompany-factureringstransacties. De instellingen voor het crediteurenbedrijf moeten de instellingen voor intercompany-facturering bevatten.

Financiële structuur onkosten crediteuren

Selecteer de dimensies die u voor de financiële structuur wilt gebruiken wanneer het type projectfinancieringsbron Intercompany-facturering is. Deze dimensies worden gebruikt in combinatie met de financiële structuur voor de aanvullende kostenpost intercompany-facturering Onkostenrekening crediteuren om de crediteurenkostendistributie te genereren. Het financiële codeblok voor Crediteurenadministratie begint met de financiële structuur voor de aanvullende kostenpost. Lege dimensies worden ingevuld op basis van de financiële structuur van de financieringsbron.

Als het financieringstype Externe subsidie is, geeft u de datums op die van toepassing zijn voor de subsidie. Deze lijst laat de mogelijke datums zien die u kunt opgeven:

Geschatte afsluitingsdatum
Werkelijke datum
Verzenddatum
Kennisgevingsdatum
Ontvangstdatum
Voorsteldatum

Als het financieringstype Externe subsidie of Externe klant is, selecteert u het tabblad Debiteurenklant en geeft u de volgende gegevens op:

Debiteurenbedrijf

Geef het bedrijf in Debiteurenadministratie op voor de verlener.

Optie voor DA-koppeling

Selecteer een Debiteurenadministratie-koppelingsoptie:

Overzicht: Selecteer welke dimensies u voor de financiële structuur wilt gebruiken wanneer transacties worden samengevat op één regel in Debiteurenadministratie per projectcontract. U kunt geen journaliseringsprojecten zien voor debiteurenrapporten en -opvragingen.
Met Details worden volledige transactiedetails gemaakt. Gebruik deze optie als ontvangsten worden verwerkt op regelniveau in Debiteurenadministratie. Er worden details op regelniveau voor debiteurenrapporten en -opvragingen weergegeven.
Samenvatten per journaliseringsproject biedt een overzicht van transacties per journaliseringsproject. In debiteurenrapporten en -opvragingen kunt u factuurregelartikelen zien die per journaliseringsproject zijn samengevat.

Debiteurenklant

Selecteer een klant bij het opgegeven bedrijf in Debiteurenadministratie.

Factuuradres

Geef de klant op waar de factuur naartoe moet worden verzonden. Als dit veld leeg is, wordt het adres van de debiteurenklant gebruikt als factuuradres op facturen.

Verwerkingsniveau debiteuren

Selecteer het verwerkingsniveau facturering voor het opgegeven bedrijf in Debiteurenadministratie.

Debiteurenadministratiecode

Selecteer de Debiteurenadministratie-code van de klant die wordt gebruikt voor het verwerken van openstaande posten. Deze code overschrijft de code van het verwerkingsniveau als er openstaande posten worden ingevoerd voor creditnota's en facturen.

Factuurtypecode

Selecteer een factuurtypecode voor de zakelijke klant. Met deze code kunt u facturen groeperen die naar Debiteurenadministratie zijn verzonden. Als er geen waarden beschikbaar zijn om te selecteren, zijn er geen factuurtypen beschikbaar voor de zakelijke klant.

Jurisdictiecode

Selecteer de jurisdictiecode die voor de debiteurenklant moet worden gebruikt.

Klant-IO-nummer

Geef het inkoopordernummer van de klant op voor de financiering. Dit nummer is ter referentie voor de klant beschikbaar op de factuur.

Documentair krediet

Geef een documentair krediet op voor de financiering.

Deze optie zorgt dat u openstaande posten in Debiteurenadministratie krijgt te zien op totalen per contractactiviteit.

Documentnummer

Geef het documentnummer van de financiering op.

Als het financieringstype Externe subsidie is, selecteert u het tabblad Subsidierapportage en geeft u de volgende gegevens op:

Subsidie-ID

Geef de subsidie-ID op.

Direct of doorgifte

Geef op of de subsidie Direct of Doorgifte is.

Selecteer Direct als de instelling de primaire of directe sponsor is die de federale toekenning ontvangt.
Selecteer Doorgifte als de instelling een onderaannemer is met betrekking tot de subsidie. Onkosten die door de sponsor worden gemaakt, worden aan de primaire sponsor gefactureerd.
Als u Doorgifte selecteert, moet u het bedrijf en de klant opgeven voor de primaire sponsor.

ID vóór toekenning

Als u een systeem vóór toekenning van een derde partij gebruikt, moet u een subsidie-identificatienummer opgeven. Het subsidie-identificatienummer wordt gebruikt voor tracering.

Primaire sponsor, Debiteurenklant

Als u Doorgifte selecteert, moet u het debiteurenbedrijf en de klant opgeven.

Opnemen in SEFA

Schakel dit selectievakje in om de subsidie op te nemen in het SEFA-rapport.

Toekenningsnummer primaire sponsor

Geef het toekenningsnummer op voor de primaire sponsor van de subsidie.

Primaire categorie

Selecteer de primaire categorie voor de subsidie.

ALN

Geef de lijst met documentatienummers op (ALN). Deze nummers zijn voor federale programma's, projecten, services en activiteiten die ondersteuning bieden of voordelen bieden aan inwoners van de Verenigde Staten. ALN's vindt u op kennisgevingen voor toekenning van federale subsidies en coöperatieve overeenkomsten, en worden vaak gebruikt voor overheidsrapporten en -controles.

Dit veld was voorheen Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA).

Programmatitel

Geef de programmatitel van de subsidie op.

Selecteer in de sectie FFR-rapportage de waarden die worden weergegeven in het Federaal financieel rapport. In de volgende lijst worden de velden weergegeven die beschikbaar zijn:

Vereist aandeel ontvanger
Aandeel ontvanger in uitgaven
Inkomsten federaal programma
Bestede programma-inkomsten op basis van inhouding
Bestede programma-inkomsten op basis van toevoeging
Type
Tarief
Bedrag in basisvaluta
In rekening gebracht bedrag
Federaal aandeel

Klik op Opslaan.

Als u een onderliggende projectfinanciering wilt maken binnen een bestaande financieringsstructuur, selecteert u een financieringsstructuur en selecteert u Acties > Onderliggende financieringsbron maken in hiërarchie en herhaalt u de stappen 4 - 7.