Hiërarchieën voor projectfinancieringsbronnen maken

Selecteer Financiële administratie > Projectgrootboek > Instellingen > Projectfinancieringslijst.

Selecteer het tabblad Projectfinancieringsbronnen per structuur.

Open de ondernemingsstructuur en selecteer het tabblad Hiërarchie.

Selecteer Acties > Maken.

Selecteer in het veld Dimensietype of de financieringsstructuur Journalisering of Overzicht is.

Als u Overzicht hebt geselecteerd bij Dimensietype, geeft u de volgende gegevens op:

Projectfinanciering: Geef de naam of code op voor de projectfinancieringsbron. U kunt de naam of code niet meer wijzigen nadat u deze hebt opgeslagen.
Omschrijving: Geef de omschrijving op van de projectfinancieringsbron. Als u externe financieringsbronnen ten behoeve van journalisering toevoegt, kunt u dezelfde naam gebruiken als die van de klant in Debiteuren.
Begrotings-ID
Verantwoordelijke persoon: Selecteer de PZ-werknemer die verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld wordt gebruikt om te bepalen hoe de Mijn project-forms voor de rol van Project Manager worden weergegeven. Als u begrotingsvalidatie gebruikt, selecteert u de begrotings-ID voor de begrotingsvalidatie.
De verantwoordelijke persoon kan alleen aan projecten op het niveau van een verzamelproject worden toegewezen.
Verantwoordelijk team: Als u gebruikmaakt van begrotingsvalidatie, selecteert u de begroting. Selecteer het team PZ-werknemers dat verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld bepaalt hoe de Mijn project-forms voor de rol van Project Manager worden weergegeven. Het verantwoordelijke team kan alleen worden opgegeven op het overszichtsniveau van projecten.
Adrescode: Geef de code van het locatieadres op voor de projectfinanciering.

Als u Journalisering hebt geselecteerd in het veld Dimensietype moet u de volgende gegevens opgeven:

Projectfinanciering: Geef de naam of code op voor de projectfinancieringsbron. U kunt de naam of code niet meer wijzigen nadat u deze hebt opgeslagen.
Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de projectfinancieringsbron. Als u externe financieringsbronnen ten behoeve van journalisering toevoegt, kunt u dezelfde naam gebruiken als die van de klant in Debiteuren.

Financiering systeemproject: Schakel dit selectievakje in om de structuur toe te wijzen als financieringsstructuur van het systeemproject.
Opnemen in begrotingsvalidatie: Als u begrotingsvalidatie gebruikt, moet u dit selectievakje voor journaliseringsdimensies inschakelen als u de boekhoudreeks wilt definiëren die moet worden gebruikt in begrotingsvalidatiesjablonen.
Adrescode: Geef de code van het locatieadres op voor de projectfinanciering.

Geef op het tabblad Financieringsbronnen project de volgende gegevens op:

Type

Selecteer het type financieringsbron voor de structuur.

Begindatum

Selecteer de begindatum.

Einddatum

Selecteer de einddatum van de financiering. Als Einddatum leeg is, is er geen einddatum voor de financiering.

Bedrag

Geef het bedrag van de financiering op. Als dit veld leeg is, is de financiering onbeperkt.

Valuta

Selecteer de valuta van de financiering. Als Bedrag leeg is, kan dit veld leeg zijn. De valuta kan niet worden gewijzigd nadat de financiering aan een projectcontract is gekoppeld.

Optie opbrengstenstructuur

Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt opgegeven voor de projectfinanciering.

Optie opbrengstenverantwoording

Geef aan of de opbrengstenposten gedetailleerd of op overzichtsniveau worden gemaakt. De selectie geldt voor beide methoden voor opbrengstenverantwoording: Voor gecombineerde methoden worden opbrengsten gecrediteerd met Facturen journaliseren. Voor afzonderlijke methoden worden opbrengsten gecrediteerd met Opbrengsten journaliseren. De optie voor opbrengstenverantwoording wordt bij beide acties gebruikt om opbrengstenposten te bepalen.

Selecteer Overzicht om opbrengstenposten per codeblok samen te vatten.
Selecteer Details om opbrengstenposten te maken op basis van de oorspronkelijke transacties. Mijlpalen worden altijd op detailniveau verantwoord.

Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten

Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfinanciering. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.

Volledige financiële structuur voor opbrengsten

Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfinanciering. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.

Afdeling

Selecteer een afdeling voor de projectfinancieringsbron.

Divisie

Selecteer een divisie voor de projectfinancieringsbron.

Financiële structuur offset

Als u Interne financiering als financieringstype selecteert, moet u de boekhoudreeks opgeven waar de offset van de projectfinanciering moet worden gejournaliseerd.

Crediteurenbedrijf

Selecteer het crediteurenbedrijf als het type projectfinancieringsbron Intercompany-facturering is. Het crediteurenbedrijf is het bedrijf bij Naar financiële entiteit voor intercompany-documenten en intercompany-factureringstransacties. De instellingen voor het crediteurenbedrijf moeten de instellingen voor intercompany-facturering bevatten.

Financiële structuur onkosten crediteuren

Selecteer de dimensies die u voor de financiële structuur wilt gebruiken wanneer het type projectfinancieringsbron Intercompany-facturering is. Deze dimensies worden gebruikt in combinatie met de financiële structuur voor de aanvullende kostenpost intercompany-facturering Onkostenrekening crediteuren om de crediteurenkostendistributie te genereren. Het financiële codeblok Crediteuren begint met de financiële structuur voor de aanvullende-kostenpost, en de lege dimensies worden ingevuld op basis van de financiële structuur van de financieringsbron.

Als u Externe subsidie als financieringstype selecteert, moet u de datums die van toepassing zijn opgeven voor de subsidie:

Geschatte afsluitingsdatum
Werkelijke datum
Verzenddatum
Kennisgevingsdatum
Ontvangstdatum
Voorsteldatum

Als u Externe subsidie of Externe klant als financieringstype selecteert, moet u de volgende gegevens opgeven op het tabblad Debiteurenklant:

Debiteurenbedrijf

Geef het bedrijf in Debiteuren op voor de verlener.

Optie voor DA-koppeling

Als u Externe subsidie of Externe klant als financieringstype selecteert, moet u een Debiteuren-koppelingsoptie opgeven.

Met Overzicht wordt een overzicht van transacties op een enkele regel in Debiteuren geplaatst per projectcontract. U kunt geen journaliseringsprojecten zien voor debiteurenrapporten en -opvragingen.
Met Details worden volledige transactiedetails gemaakt. Gebruik deze optie als ontvangsten worden verwerkt op regelniveau in Debiteuren. Er worden details op regelniveau voor debiteurenrapporten en -opvragingen weergegeven.
Samenvatten per journaliseringsproject biedt een overzicht van transacties per journaliseringsproject. In debiteurenrapporten en -opvragingen kunt u factuurregelartikelen zien die per journaliseringsproject zijn samengevat.

Debiteurenklant

Selecteer een klant bij het opgegeven bedrijf in Debiteuren.

Factuuradres

Geef de klant op waar de factuur naartoe moet worden verzonden. Als dit veld leeg is, wordt het adres van de debiteurenklant gebruikt als factuuradres op facturen.

Verwerkingsniveau debiteuren

Selecteer het verwerkingsniveau facturering voor het opgegeven bedrijf in Debiteuren.

Debiteurenadministratiecode

Selecteer de Debiteuren-code van de klant die wordt gebruikt voor het verwerken van openstaande posten. Deze code overschrijft de code van het verwerkingsniveau als er openstaande posten worden ingevoerd voor creditnota's en facturen. Als er in dit veld niets wordt ingevoerd, wordt de Debiteuren-code gebruikt die in Standaardcodes is gedefinieerd.

Factuurtypecode

Selecteer een factuurtypecode voor de zakelijke klant. U kunt facturen groeperen die met de factuurtypecode naar Debiteuren zijn verzonden. Als er geen waarden beschikbaar zijn voor dit veld, zijn er geen factuurtypecodes beschikbaar voor de zakelijke klant.

Jurisdictiecode

Selecteer de jurisdictiecode die voor de debiteurenklant moet worden gebruikt.

Klant-IO-nummer

Als u Externe subsidie of Externe klant als financieringstype selecteert, moet u het klant-IO-nummer voor de financiering opgeven. Dit nummer is ter referentie voor de klant beschikbaar op de factuur.

Documentair krediet

Als u Externe subsidie of Externe klant als financieringstype selecteert, moet u een documentair krediet voor de financiering opgeven.

Deze optie zorgt dat u openstaande posten in Debiteuren krijgt te zien op totalen per contractactiviteit.

Documentnummer

Als u Externe subsidie of Externe klant als financieringstype selecteert, moet u het documentnummer van de financiering opgeven.

Als u Externe subsidie als financieringstype selecteert, moet u de volgende gegevens opgeven op het tabblad Subsidierapportage:

Subsidie-ID: Geef de subsidie-ID op.
Direct of doorgifte: Geef op of de subsidie Direct of Doorgifte is. Direct duidt aan of de instelling de primaire en directe sponsor is die de overheidssubsidie krijgt toegewezen Doorgifte is als de instelling een onderaannemer met betrekking tot de subsidie. Onkosten die door de sponsor worden gemaakt, worden aan de primaire sponsor gefactureerd. Als u Doorgifte selecteert, moet u het bedrijf en de klant opgeven die als de primaire sponsor fungeren.
Primaire sponsor, Debiteurenklant: Als u Doorgifte selecteert, moet u het debiteurenbedrijf en de klant opgeven.
Opnemen in SEFA: Schakel dit selectievakje in om de subsidie op te nemen in het SEFA-rapport.
Toekenningsnummer primaire sponsor: Geef het toekenningsnummer van de primaire sponsor op voor de subsidie.
Primaire categorie: Selecteer de primaire categorie voor de subsidie.
CFDA-nummer (Catalog of Federal Domestic Assistance): Geef het CFDA-nummer (Catalog of Federal Domestic Assistance) van de subsidie op.
Programmatitel: Geef de programmatitel van de subsidie op.

Selecteer in de sectie FFR-rapportage de waarden die worden weergegeven op het Federaal financieel rapport, indien afgedrukt voor de volgende velden:

Vereist aandeel ontvanger
Aandeel ontvanger in uitgaven
Inkomsten federaal programma
Bestede programma-inkomsten op basis van inhouding
Bestede programma-inkomsten op basis van toevoeging
Type
Tarief
Bedrag in basisvaluta
In rekening gebracht bedrag
Federaal aandeel

Klik op Opslaan.

Als u een onderliggende projectfinanciering wilt maken binnen een bestaande financieringsstructuur, selecteert u een financieringsstructuur en selecteert u Acties > Onderliggende financieringsbron maken in hiërarchie en volgt u de stappen 4 - 7.