Regels voor financieringsboeking maken

Wanneer financieringsadministratie is ingeschakeld, kunt u regels maken om te definiëren hoe financieringen worden gedistribueerd. Gebruik regels voor financieringsboeking om tegenboekingsdistributies te maken voor liquiditeitsoverzichtstransacties, betalingen liquiditeitsoverzicht, EFT-transacties en bankoverboekingen.

Zie Financieringsboeking in- en uitschakelen.

  1. Selecteer Regels financieringsadministratie.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Type
    Selecteer het regeltype. In de volgende lijst worden de geldige waarden weergegeven:
    • Kascodedistributie
    • Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht
    • EFT-betalingsdistributie
    • Distributie bankoverboeking

    Maak dezelfde regelset voor beide typen. Door dezelfde regelset te gebruiken, zorgt u ervoor dat dezelfde logica voor de volgende rekeningposten wordt toegepast:

    • Grootboekrekeningposten tegenboeken met het type Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht, EFT-betalingsdistributie en Distributie bankoverboeking; en
    • Overeenkomende grootboekrekeningposten die zijn gemaakt voor de kascode met het type Kascodedistributie.
    Prioriteit
    Geef de prioriteit van de regel op ten opzichte van andere financieringsadministratieregels.
  4. Klik op Opslaan.