Regels voor financieringsboeking in Kasbeheer maken
- Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Regels financieringsboeking.
- Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Type
-
Geef aan of de regel voor financieringsboeking is bedoeld voor Kascodedistributie, Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht, EFT-betalingsdistributie of Distributie bankoverboeking.
Maak dezelfde regelset voor beide typen. Door dezelfde regelset te maken, zorgt u ervoor dat dezelfde logica voor de volgende rekeningposten wordt gebruikt:
- Grootboekrekeningposten tegenboeken met het type Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht, EFT-betalingsdistributie en Distributie bankoverboeking; en
- Overeenkomende grootboekrekeningposten die zijn gemaakt voor de kascode met het type Kascodedistributie.
- Prioriteit
- Geef een waarde voor de prioriteit van de regel op ten opzichte van andere regels voor financieringsboeking.
- Naam, Omschrijving
- Geef een naam en omschrijving op voor de regel voor financieringsboeking.
- Verdelingsregel
- Selecteer de distributieregel die op de financiering van toepassing is.
- Financiële structuur
- Selecteer de financiële-structuurelementen voor de regel voor financieringsboeking.
- Klik op Opslaan.