Regels voor financieringsboeking in Kasbeheer maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Regels financieringsboeking.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Type

    Geef aan of de regel voor financieringsboeking is bedoeld voor Kascodedistributie, Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht, EFT-betalingsdistributie of Distributie bankoverboeking.

    Maak dezelfde regelset voor beide typen. Door dezelfde regelset te maken, zorgt u ervoor dat dezelfde logica voor de volgende rekeningposten wordt gebruikt:

    • Grootboekrekeningposten tegenboeken met het type Betalingsdistributie-offset liquiditeitsoverzicht, EFT-betalingsdistributie en Distributie bankoverboeking; en
    • Overeenkomende grootboekrekeningposten die zijn gemaakt voor de kascode met het type Kascodedistributie.
    Prioriteit
    Geef een waarde voor de prioriteit van de regel op ten opzichte van andere regels voor financieringsboeking.
    Naam, Omschrijving
    Geef een naam en omschrijving op voor de regel voor financieringsboeking.
    Verdelingsregel
    Selecteer de distributieregel die op de financiering van toepassing is.
    Financiële structuur
    Selecteer de financiële-structuurelementen voor de regel voor financieringsboeking.
  4. Klik op Opslaan.